Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,56 % | ||
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Fondsvolumen | 78,74 Mio. EUR | ||
Symbol | J7NB | ||
ISIN | AT0000719695 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,14 | +15,7 % | +20,3 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
98,1 % | Branchenmix |
1,9 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
98,1 % | Japan |
1,9 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 10,7548 |
10,9161 |
23.04.24 | 20:35 | 281 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,80
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
10,816
|
23.04.24 | 20:32 | 0 | 47 |
Berlin |
10,76
|
23.04.24 | 17:04 | 0 | 5 |
Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der 'Multi- Manager-Ansatz' zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der All Japan veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Anlageschwerpunkt Japan investieren und nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt werden. Alle in Frage kommenden Fonds werden dabei in Hinblick auf eine Vielzahl qualitativer und quantitativer Merkmale einer umfassenden Analyse unterzogen. Nur jene Fonds werden ausgewählt, die die sechs Kernkriterien (steueroptimal, überdurchschnittliche Kursentwicklung, klare und transparente Anlagestrategie, erstklassige Fondsgesellschaft, erfahrenes Management- und Research-Team, Kerninvestment im Sinne der Anlagestrategie) bestmöglich erfüllen. In einem geringen Ausmaß können Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des All Japan abweichen.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 A-5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
98,120 % | Branchenmix | |
1,880 % | Barmittel |
15,270 % | DWSI-CROCI JAPAN ICYNA | |
15,020 % | M+G(L)I1-JAP.FD LIEOD | |
14,760 % | FIDELITY-JAPAN ADV.YA EO | |
12,870 % | A.EIKOH.JLCE IEOA | |
11,800 % | G.S.-JAP.EQ.P.PT.IACC.EO | |
11,790 % | NOMURA FDS-JAP.STR.V.I EO | |
10,470 % | Pictet Japanese Equ.Selection I EUR | |
6,140 % | MSIF Japanese Equity Z JPY | |
1,880 % | übrige Positionen |
98,120 % | Japan | |
1,880 % | Kasse |