21.01.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
30.06.2020 | Jahresbericht |
31.12.2020 | Halbjahresbericht |
01.03.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,54 % | ||
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Fondsvolumen | 137,56 Mio. EUR | ||
Symbol | J7NB | ||
ISIN | AT0000719695 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,57 | +25,8 % | -- | |||
7,25 | +30,8 % | +36,7 % | |||
16,38 | +34,7 % | +82,3 % |
Nach Bestandteilen | |
98,8 % | Branchenmix |
1,2 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
98,8 % | Japan |
1,2 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 10,6443 |
10,8039 |
21.04.21 | 19:25 | 240 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,77
|
21.04.21 | 08:00 | -- | 1 | |
gettex |
10,75
|
21.04.21 | 19:47 | 0 | 44 | |
Berlin |
10,62
|
21.04.21 | 14:06 | 0 | 5 |
Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der 'Multi-Manager-Ansatz' zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der All Japan veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Anlageschwerpunkt Japan investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden.
Name | Schoellerbank Invest AG |
Anschrift |
Sterneckstraße
5 5024 Salzburg , AT |
Internet | www.schoellerbank.at |
Verwahrstelle | Schoellerbank Aktienges.. |
98,770 % | Branchenmix | |
1,230 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
14,980 % | T.Rowe Japanese Equity Fund Class I | |
13,740 % | Comgest Growth Japan I JPY | |
11,910 % | BL Equities Japan BI JPY | |
10,880 % | G.S.-JAP.EQ.P.PT.IACC.EO | |
10,850 % | JPM.-JAPAN EQ.JPMJE I EO | |
8,150 % | Tokio Marine Japanese Equity Focus B | |
7,810 % | GAM Star Japan Equity I EUR Acc | |
7,750 % | DWS Invest CROCI Japan IC | |
6,940 % | Invesco Japanese Value Eq.C Acc JPY | |
5,760 % | NOMURA FDS-JP HI.CON.IEO | |
1,230 % | übrige Positionen |
98,770 % | Japan | |
1,230 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |