ERSTE BEST OF WORLD Fonds

WKN: A0LFQ6 ISIN: AT0000707674


147,18 EUR
+0,13 % +0,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Akt..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,26 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.06.23   2,40 EUR)
Fondsvolumen 270,18 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000707674
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Markus Jandri..
Auflagedatum 21.05.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,4363 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,73 +20,9 % +51,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,4 % IT
15,0 % Finanzwesen
14,8 % Industrie
12,6 % Nicht-Basiskonsumgüter
10,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
64,2 % Nordamerika
26,5 % Westeuropa
5,3 % Japan
2,0 % Pazifik ex Japan
1,9 % Asien Schwellenländer

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
147,18
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der ERSTE BEST OF WORLD ist ein Aktiendachfonds und strebt als Anlageziel Substanzzuwachs an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Bei der Titelauswahl haben Investmentfonds zu dominieren, die schwerpunktmäßig in Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA oder Europa oder Japan investieren und/oder in Aktien investieren, die an einer Wertpapierbörse in den USA oder Europa oder Japan notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in den USA oder Europa oder Japan gehandelt werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management ..
Anschrift Am Belvedere 1
A-1100 Wien , AT
Internet www.erste-am.com
Verwahrstelle Erste Group Bank AG

Bestandteile

  24,410 % IT
  14,990 % Finanzwesen
  14,780 % Industrie
  12,590 % Nicht-Basiskonsumgüter
  10,940 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,820 % Basiskonsumgüter
  4,540 % Kommunikationsdienste
  4,270 % Grundstoffe
  3,390 % Energie
  3,010 % Versorgungsbetriebe
  0,260 % Immobilien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen