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Tri Style Fund T Fonds
WKN: 798616 ISIN: AT0000701164
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,95 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 44,08 Mio. EUR |
| Symbol | W8S2 |
| ISIN | AT0000701164 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,42 | +10,9 % | +24,6 % | ||||
| 16,16 | +5,8 % | +84,0 % | ||||
| 16,16 | +5,8 % | +84,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 15,0 % |
| Finanzdienstleistungen | 11,9 % |
| Rohstoffe | 10,4 % |
| Sonstige Konsumgüter | 8,1 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 6,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 23,2 % |
| Deutschland | 12,8 % |
| Irland | 9,8 % |
| Großbritannien | 7,1 % |
| Kasse | 6,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.26 | 14:18 | 209 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,35
|
19.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 23.02.26 | 14:02 | 0 | 18 | |
| gettex | 23.02.26 | 14:18 | 0 | 13 | |
| Düsseldorf |
21,355
|
23.02.26 | 13:16 | 0 | 6 |
| Hamburg |
21,26
|
23.02.26 | 08:10 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
21,339
|
23.02.26 | 08:46 | 0 | 1 |
| München |
21,234
|
23.02.26 | 08:07 | 0 | 1 |
| Tradegate | 20.02.26 | 22:02 | -- | 1 | |
| Quotrix | 23.02.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 23.02.26 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
| Internet | www.masterinvest.at |
| Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 15,00 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,91 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,43 % | Rohstoffe | |
| 8,14 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,67 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,38 % | Barmittel | |
| 4,18 % | Industrie | |
| 4,16 % | Energie | |
| 1,44 % | Immobilien | |
| 0,61 % | Versorger | |
| 31,08 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,31 % | XTRACK. ETC GOLD 80 | |
| 5,63 % | DJE-ASIEN XP EO | |
| 3,46 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAG | |
| 2,74 % | VODAFONE GRP 2030 | |
| 2,59 % | Eli Lilly and Company | |
| 2,45 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 2,44 % | NVIDIA Corp. | |
| 2,36 % | Heidelberg Materials AG | |
| 2,36 % | Holcim Ltd. | |
| 2,36 % | Banco Bilbao Vizcaya Argent. | |
| 67,30 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,18 % | USA | |
| 12,84 % | Deutschland | |
| 9,76 % | Irland | |
| 7,13 % | Großbritannien | |
| 6,38 % | Kasse | |
| 5,60 % | Schweiz | |
| 4,73 % | China | |
| 3,19 % | Frankreich | |
| 2,45 % | Taiwan | |
| 2,36 % | Spanien | |
| 2,18 % | Norwegen | |
| 1,83 % | Niederlande | |
| 1,49 % | Finnland | |
| 1,38 % | Saudi-Arabien | |
| 1,13 % | Japan | |
| 1,04 % | Hong Kong | |
| 0,97 % | Kanada | |
| 0,61 % | Dänemark | |
| 11,75 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,26 % | US Dollar | |
| 20,78 % | Euro | |
| 4,29 % | Schweizer Franken | |
| 3,13 % | Pfund Sterling | |
| 2,45 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,28 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,18 % | Norwegische Krone | |
| 1,13 % | Japanische Yen | |
| 0,97 % | Kanadische Dollar | |
| 0,61 % | Dänische Kronen | |
| 17,92 % | übrige Währungen |
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