Tri Style Fund - EUR ACC Fonds
WKN: 798616 ISIN: AT0000701164
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,99 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 35,44 Mio. EUR | ||
| Symbol | W8S2 | ||
| ISIN | AT0000701164 | ||
| WKN | 798616 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,80 | -0,8 % | +9,9 % | |||
| 6,86 | -2,6 % | -2,7 % | |||
| 29,41 | +0,0 % | +44,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 9,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,7 % | Rohstoffe |
| 6,2 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 33,4 % | USA |
| 14,8 % | Deutschland |
| 8,3 % | Großbritannien |
| 5,1 % | Dänemark |
| 4,8 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 15,18 |
15,47 |
30.10.20 | 21:57 | 153 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,30
|
29.10.20 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
15,172
|
30.10.20 | 21:55 | 0 | 53 | |
| Düsseldorf |
15,11
|
30.10.20 | 19:41 | 0 | 23 | |
| München |
15,21
|
30.10.20 | 19:20 | 0 | 18 | |
| Berlin |
15,21
|
30.10.20 | 19:22 | 0 | 18 | |
| gettex |
15,23
|
30.10.20 | 21:47 | 0 | 17 | |
| Frankfurt |
15,02
|
30.10.20 | 09:18 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
15,05
|
30.10.20 | 08:10 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
15,115
|
30.10.20 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
15,122
|
30.10.20 | 20:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25 % des FV in Kapitalbeteiligungen. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden
Portrait
Strategie
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25 % des FV in Kapitalbeteiligungen. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 10.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2019 | Jahresbericht |
| 31.03.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
| Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
| Internet | www.masterinvest.at |
| Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Bestandteile
| 22,580 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 9,730 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,440 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,710 % | Rohstoffe | |
| 6,240 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,570 % | Barmittel | |
| 3,670 % | Industrie | |
| 3,600 % | Energie | |
| 1,110 % | Immobilien | |
| 1,040 % | Konglomerate | |
| 33,310 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,390 % | DJE Asia High Dividend XP EUR | |
| 4,380 % | DJE Mittelstand&Innovation XP EUR | |
| 2,870 % | APPLE INC | |
| 2,580 % | European Investment Bank 5,5% 23.01.2023 | |
| 2,490 % | Facebook Inc | |
| 2,490 % | Novo Nordisk A/S | |
| 2,450 % | Vodafone Group PLC 2,95% 19.02.2023 | |
| 2,420 % | Amazon.com Inc | |
| 2,400 % | Newmont Mining Corp | |
| 2,330 % | Microsoft Corp | |
| 70,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,360 % | USA | |
| 14,830 % | Deutschland | |
| 8,320 % | Großbritannien | |
| 5,120 % | Dänemark | |
| 4,830 % | Frankreich | |
| 4,570 % | Kasse | |
| 4,340 % | China | |
| 3,350 % | Schweiz | |
| 2,580 % | Supranational | |
| 2,050 % | Niederlande | |
| 1,850 % | Saudi-Arabien | |
| 1,430 % | Schweden | |
| 1,340 % | Taiwan | |
| 1,210 % | Jersey | |
| 1,180 % | Mexiko | |
| 9,640 % | übrige Länder |
Währungen
| 39,700 % | US Dollar | |
| 27,270 % | Euro | |
| 5,120 % | Dänische Kronen | |
| 4,570 % | Barmittel | |
| 4,370 % | Pfund Sterling | |
| 4,330 % | Schweizer Franken | |
| 3,430 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,430 % | Hongkong-Dollar | |
| 9,780 % | übrige Währungen |
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