Tri Style Fund - EUR ACC Fonds

WKN: 798616 ISIN: AT0000701164


16,66EUR
-1,19 % -0,20
Börse
Stand 26.02.21 - 10:15:59 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.01.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 37,85 Mio. EUR
Symbol W8S2
ISIN AT0000701164
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Richard Schmidt
Auflagedatum 22.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,76 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,35 +7,1 % +32,1 %
7,58 +5,1 % +15,8 %
29,56 +10,4 % +80,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,6 % IT-Software (Telekommun..
8,7 % Rohstoffe
7,4 % Gesundheitsdienstleistu..
6,9 % Finanzdienstleistungen
6,6 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
27,9 % USA
17,3 % Deutschland
8,2 % Großbritannien
7,2 % Dänemark
6,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
16,6588
16,867
26.02.21 11:36 77
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,88
24.02.21 08:00 -- 1
Stuttgart
16,632
26.02.21 11:15 0 11
gettex
16,787
26.02.21 11:32 0 11
Düsseldorf
16,63
26.02.21 11:15 0 7
München
16,86
26.02.21 10:14 0 3
Berlin
16,66
26.02.21 10:15 0 3
Quotrix
16,77
26.02.21 07:57 0 1
Tradegate
16,768
25.02.21 20:00 -- 1
Frankfurt
16,65
26.02.21 10:04 0 1
Hamburg
16,51
26.02.21 08:36 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25 % des FV in Kapitalbeteiligungen. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

  20,550 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  8,690 % Rohstoffe
  7,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,920 % Finanzdienstleistungen
  6,620 % Sonstige Konsumgüter
  6,410 % Industrie
  5,420 % Energie
  3,870 % Barmittel
  0,980 % Konglomerate
  33,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,930 % DJE Asia High Dividend XP EUR
  4,980 % DJE Mittelstand&Innovation XP EUR
  3,050 % APPLE INC
  2,670 % European Investment Bank 5,5% 23.01.2023
  2,360 % BASF SE
  2,330 % Novo Nordisk A/S
  2,320 % Amazon.com Inc
  2,270 % Vodafone Group PLC 2,95% 19.02.2023
  2,100 % Newmont Mining Corp
  2,020 % Vestas Wind Systems A/S
  69,970 % übrige Positionen

Länder

  27,900 % USA
  17,270 % Deutschland
  8,230 % Großbritannien
  7,190 % Dänemark
  5,960 % Frankreich
  3,890 % China
  3,870 % Kasse
  3,230 % Schweiz
  2,670 % Supranational
  2,000 % Niederlande
  1,700 % Saudi-Arabien
  1,660 % Taiwan
  1,380 % Schweden
  1,150 % Mexiko
  0,700 % Kanada
  11,200 % übrige Länder

Währungen

  32,820 % US Dollar
  30,900 % Euro
  7,190 % Dänische Kronen
  4,430 % Pfund Sterling
  4,340 % Schweizer Franken
  3,870 % Barmittel
  2,670 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,180 % Hongkong-Dollar
  0,700 % Kanadische Dollar
  10,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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