Tri Style Fund - EUR ACC Fonds

WKN: 798616 ISIN: AT0000701164


17,66EUR
+0,57 % +0,10
Börse
Stand 16.09.21 - 11:48:17 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 37,96 Mio. EUR
Symbol W8S2
ISIN AT0000701164
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Richard Schmidt
Auflagedatum 22.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,76 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,77 +12,9 % +31,0 %
11,83 +32,7 % +95,9 %
11,83 +32,7 % +95,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,9 % IT-Software (Telekommun..
9,3 % Rohstoffe
9,1 % Gesundheitsdienstleistu..
7,8 % Finanzdienstleistungen
6,5 % Industrie
Nach Ländern
26,5 % USA
17,6 % Deutschland
7,8 % Großbritannien
6,7 % Frankreich
5,9 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
17,6536
17,7199
16.09.21 12:39 30
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,69
14.09.21 08:00 -- 1
Stuttgart
17,656
16.09.21 13:15 0 20
gettex
17,669
16.09.21 13:17 0 18
Düsseldorf
17,52
16.09.21 13:10 0 11
Frankfurt
17,52
16.09.21 11:33 0 3
München
17,69
16.09.21 11:48 0 2
Berlin
17,66
16.09.21 11:48 0 2
Quotrix
17,605
16.09.21 07:57 0 1
Tradegate
17,643
15.09.21 20:01 -- 1
Hamburg
17,59
16.09.21 08:08 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25 % des FV in Kapitalbeteiligungen. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

  21,910 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  9,270 % Rohstoffe
  9,140 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,840 % Finanzdienstleistungen
  6,490 % Industrie
  4,990 % Sonstige Konsumgüter
  2,730 % Energie
  2,010 % Barmittel
  0,750 % Konglomerate
  0,320 % Immobilien
  34,550 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,410 % DJE Asia High Dividend XP EUR
  5,430 % DJE Mittelstand&Innovation XP EUR
  4,860 % Novo Nordisk A/S
  3,710 % Newmont Mining Corp
  3,480 % APPLE INC
  2,540 % Alphabet Inc
  2,510 % European Investment Bank 5,5% 23.01.2023
  2,430 % LUFTHANSA AG MTN 21/28
  2,370 % BASF SE
  2,370 % Deutsche Post AG
  63,890 % übrige Positionen

Länder

  26,470 % USA
  17,620 % Deutschland
  7,810 % Großbritannien
  6,650 % Frankreich
  5,860 % Dänemark
  5,080 % Schweiz
  3,460 % China
  2,510 % Supranational
  2,010 % Kasse
  1,670 % Saudi-Arabien
  1,610 % Taiwan
  1,340 % Schweden
  1,150 % Mexiko
  1,140 % Luxemburg
  1,080 % Norwegen
  0,840 % Niederlande
  0,320 % Hong Kong
  13,380 % übrige Länder

Währungen

  33,390 % US Dollar
  31,480 % Euro
  5,860 % Dänische Kronen
  5,140 % Schweizer Franken
  3,570 % Pfund Sterling
  2,910 % Hongkong-Dollar
  2,510 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,080 % Norwegische Krone
  14,060 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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