Tri Style Fund - EUR ACC Fonds

WKN: 798616 ISIN: AT0000701164


15,87 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 09.06.23 - 21:18:23 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
11.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 30,91 Mio. EUR
Symbol W8S2
ISIN AT0000701164
Portrait

★★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Richard Schmidt
Auflagedatum 22.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,76 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,65 -3,9 % +3,6 %
16,41 +7,3 % +64,7 %
16,41 +7,3 % +64,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,8 % Informationstechnologie..
13,0 % Sonstige Konsumgüter
9,4 % Gesundheitsdienstleistu..
6,9 % Rohstoffe
6,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
23,2 % USA
13,8 % Deutschland
8,0 % Irland
7,9 % Frankreich
7,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
15,8123
16,0099
09.06.23 21:55 85
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,92
07.06.23 08:00 -- 4
Stuttgart
15,892
09.06.23 21:55 0 54
gettex
15,944
09.06.23 21:47 0 52
Düsseldorf
15,89
09.06.23 21:45 0 15
Berlin
15,81
09.06.23 21:19 0 4
Frankfurt
15,90
09.06.23 17:02 0 4
München
15,87
09.06.23 21:18 0 4
Hamburg
15,88
09.06.23 08:04 0 1
Tradegate
15,935
09.06.23 22:01 -- 1
Quotrix
16,066
09.06.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
15,95
09.06.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25 % des FV in Kapitalbeteiligungen. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

  14,770 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,030 % Sonstige Konsumgüter
  9,450 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,880 % Rohstoffe
  6,260 % Finanzdienstleistungen
  3,680 % Industrie
  3,410 % Energie
  2,560 % Barmittel
  1,640 % Versorger
  1,190 % Immobilien
  37,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,780 % DJE-ASIEN XP EO
  4,900 % DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO
  4,300 % LUFTHANSA AG MTN 21/28
  3,420 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  3,010 % XTRACK. ETC GOLD 80
  2,970 % VODAFONE GRP 2030
  2,880 % LINDE PLC EO -,001
  2,850 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
  2,600 % GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50
  2,550 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  64,740 % übrige Positionen

Länder

  23,160 % USA
  13,770 % Deutschland
  7,960 % Irland
  7,900 % Frankreich
  7,400 % Großbritannien
  3,800 % Dänemark
  3,360 % Finnland
  3,280 % Niederlande
  2,850 % Norwegen
  2,600 % Südafrika
  2,560 % Kasse
  2,500 % Schweiz