DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
117.992
+0,360

Tri Style Fund - EUR ACC Fonds

WKN: 798616 ISIN: AT0000701164


19.012  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 11.07.25 - 22:47:14 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 41,17 Mio. EUR
Symbol W8S2
ISIN AT0000701164
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 22.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,77 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,52 +1,9 % +25,4 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TRI STYLE FUND - EUR ACC, WKN: 798616 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,9 % Informationstechnologie..
11,4 % Sonstige Konsumgüter
10,1 % Finanzdienstleistungen
9,3 % Rohstoffe
8,2 % Barmittel
Nach Ländern
28,1 % USA
13,4 % Deutschland
11,4 % Irland
8,2 % Kasse
5,0 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
18,8771
19,2546
11.07.25 22:00 223
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,15
10.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
18,95
11.07.25 21:56 0 54
gettex
19,012
11.07.25 22:47 0 30
Düsseldorf
18,944
11.07.25 21:45 0 17
Berlin
19,04
11.07.25 08:29 0 3
Hamburg
18,94
11.07.25 08:01 0 3
Frankfurt
18,97
11.07.25 09:19 0 2
München
19,033
11.07.25 08:29 0 2
Tradegate
19,021
11.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
19,118
11.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
18,963
11.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,420 % Sonstige Konsumgüter
  10,140 % Finanzdienstleistungen
  9,330 % Rohstoffe
  8,210 % Barmittel
  4,230 % Energie
  3,150 % Industrie
  2,880 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,810 % Immobilien
  26,910 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,250 % DJE-ASIEN XP EO
5,240 % XTRACK. ETC GOLD 80
3,560 % META PLATF. A DL-,000006
2,940 % VODAFONE GRP 2030
2,850 % LINDE PLC EO -,001
2,460 % MICROSOFT DL-,00000625
2,390 % XTRACK. ETC SILBER 80
2,320 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,230 % SERVICENOW INC. DL-,001
2,100 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
68,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,140 % USA
  13,390 % Deutschland
  11,440 % Irland
  8,210 % Kasse
  4,980 % Großbritannien
  3,740 % Schweiz
  3,210 % Frankreich
  2,360 % Norwegen
  1,960 % China
  1,740 % Taiwan
  1,670 % Spanien
  1,630 % Italien
  1,590 % Kanada
  1,540 % Niederlande
  1,480 % Saudi-Arabien
  1,260 % Finnland
  0,920 % Hong Kong
  0,910 % Dänemark
  9,830 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  44,030 % US Dollar
  27,120 % Euro
  3,740 % Schweizer Franken
  2,360 % Norwegische Krone
  1,740 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,620 % Hongkong-Dollar
  1,590 % Kanadische Dollar
  1,220 % Pfund Sterling
  0,910 % Dänische Kronen
  15,670 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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