DAX
24.122
-1,088
MDAX
29.998
-1,476
TecDAX
3.642
-1,171
NASDAQ 1..
24.429
-1,259
DOW JONE..
45.746
-0,700
S&P500 I..
6.589
-0,964
L&S BREN..
62,145
-1,918
Gold
4.126
-0,044
EUR/USD
1,1554
-0,104
Bitcoin ..
111.091
-3,545

Tri Style Fund - EUR ACC Fonds

WKN: 798616 ISIN: AT0000701164


19.906  EUR
-1,083 -0,218
Börse
Stand 14.10.25 - 13:17:10 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 42,50 Mio. EUR
Symbol W8S2
ISIN AT0000701164
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 22.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,77 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,91 +6,7 % +26,4 %
16,38 +10,7 % +94,8 %
16,38 +10,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TRI STYLE FUND - EUR ACC, WKN: 798616 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 24,1 %
Sonstige Konsumgüter 11,6 %
Rohstoffe 11,0 %
Finanzdienstleistungen 10,4 %
Energie 4,3 %
Land Anteil
USA 29,7 %
Deutschland 12,6 %
Irland 11,8 %
Großbritannien 7,0 %
China 4,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
20,0794
20,3302
14.10.25 14:06 202
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,04
10.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
19,92
14.10.25 13:45 0 13
gettex
19,906
14.10.25 13:17 0 11
Düsseldorf
19,922
14.10.25 13:15 0 6
Berlin
19,80
14.10.25 08:54 0 1
Hamburg
20,06
14.10.25 08:04 0 1
Frankfurt
19,941
14.10.25 10:23 0 1
München
20,125
14.10.25 08:09 0 1
Tradegate
20,202
13.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
20,121
14.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
19,918
14.10.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  24,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,590 % Sonstige Konsumgüter
  10,960 % Rohstoffe
  10,390 % Finanzdienstleistungen
  4,320 % Energie
  3,070 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,960 % Barmittel
  2,680 % Industrie
  1,690 % Immobilien
  0,570 % Versorger
  27,680 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,420 % DJE-ASIEN XP EO
5,200 % XTRACK. ETC GOLD 80
3,850 % META PLATF. A DL-,000006
2,800 % VODAFONE GRP 2030
2,770 % LINDE PLC EO -,001
2,710 % XTRACK. ETC SILBER 80
2,360 % NVIDIA CORP. DL-,001
2,300 % LAM RESEARCH CORP. NEW
2,240 % ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
2,220 % HEIDELBERG MATERIALS O.N.
68,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,660 % USA
  12,570 % Deutschland
  11,800 % Irland
  6,980 % Großbritannien
  4,460 % China
  3,890 % Schweiz
  3,290 % Frankreich
  2,960 % Kasse
  2,330 % Norwegen
  2,280 % Niederlande
  2,140 % Spanien
  1,970 % Taiwan
  1,440 % Saudi-Arabien
  1,380 % Kanada
  1,260 % Finnland
  0,990 % Hong Kong
  0,700 % Dänemark
  9,900 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  48,280 % US Dollar
  24,320 % Euro
  3,480 % Pfund Sterling
  3,020 % Schweizer Franken
  2,330 % Norwegische Krone
  2,270 % Hongkong-Dollar
  1,970 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,380 % Kanadische Dollar
  0,700 % Dänische Kronen
  12,250 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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