Tri Style Fund - EUR ACC Fonds

WKN: 798616 ISIN: AT0000701164


15,21EUR
+1,00 % +0,15
Börse
Stand 30.10.20 - 19:22:37 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.01.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 35,44 Mio. EUR
Symbol W8S2
ISIN AT0000701164
WKN 798616
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Richard Schmidt
Auflagedatum 22.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,76 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,80 -0,8 % +9,9 %
6,86 -2,6 % -2,7 %
29,41 +0,0 % +44,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,6 % IT-Software (Telekommun..
9,7 % Gesundheitsdienstleistu..
7,4 % Sonstige Konsumgüter
6,7 % Rohstoffe
6,2 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
33,4 % USA
14,8 % Deutschland
8,3 % Großbritannien
5,1 % Dänemark
4,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
15,18
15,47
30.10.20 21:57 153
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,30
29.10.20 08:00 -- 1
Stuttgart
15,172
30.10.20 21:55 0 53
Düsseldorf
15,11
30.10.20 19:41 0 23
München
15,21
30.10.20 19:20 0 18
Berlin
15,21
30.10.20 19:22 0 18
gettex
15,23
30.10.20 21:47 0 17
Frankfurt
15,02
30.10.20 09:18 0 2
Hamburg
15,05
30.10.20 08:10 0 2
Quotrix
15,115
30.10.20 07:57 0 1
Tradegate
15,122
30.10.20 20:01 -- 1

Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25 % des FV in Kapitalbeteiligungen. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden

Portrait


Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25 % des FV in Kapitalbeteiligungen. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2019 Jahresbericht
31.03.2020 Halbjahresbericht
01.01.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

  22,580 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  9,730 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,440 % Sonstige Konsumgüter
  6,710 % Rohstoffe
  6,240 % Finanzdienstleistungen
  4,570 % Barmittel
  3,670 % Industrie
  3,600 % Energie
  1,110 % Immobilien
  1,040 % Konglomerate
  33,310 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,390 % DJE Asia High Dividend XP EUR
  4,380 % DJE Mittelstand&Innovation XP EUR
  2,870 % APPLE INC
  2,580 % European Investment Bank 5,5% 23.01.2023
  2,490 % Facebook Inc
  2,490 % Novo Nordisk A/S
  2,450 % Vodafone Group PLC 2,95% 19.02.2023
  2,420 % Amazon.com Inc
  2,400 % Newmont Mining Corp
  2,330 % Microsoft Corp
  70,200 % übrige Positionen

Länder

  33,360 % USA
  14,830 % Deutschland
  8,320 % Großbritannien
  5,120 % Dänemark
  4,830 % Frankreich
  4,570 % Kasse
  4,340 % China
  3,350 % Schweiz
  2,580 % Supranational
  2,050 % Niederlande
  1,850 % Saudi-Arabien
  1,430 % Schweden
  1,340 % Taiwan
  1,210 % Jersey
  1,180 % Mexiko
  9,640 % übrige Länder

Währungen

  39,700 % US Dollar
  27,270 % Euro
  5,120 % Dänische Kronen
  4,570 % Barmittel
  4,370 % Pfund Sterling
  4,330 % Schweizer Franken
  3,430 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,430 % Hongkong-Dollar
  9,780 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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