DAX
25.691
+0,393
MDAX
30.404
-0,301
TecDAX
4.113
+0,505
NASDAQ 1..
29.690
+0,166
DOW JONE..
52.506
+0,227
S&P500 I..
7.737
+0,208
L&S BREN..
112,305
+2,337
Gold
4.038
-0,603
EUR/USD
1,1143
+0,150
Bitcoin ..
80.399
-0,564

Tri Style Fund T Fonds

WKN: 798616 ISIN: AT0000701164


21.322  EUR
0,694 +0,147
Börse
Stand 28.10.26 - 17:18:13 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 41,45 Mio. EUR
Symbol W8S2
ISIN AT0000701164
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager DJE Kapital AG
Auflagedatum 22.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,76 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,35 +3,3 % +21,1 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TRI STYLE FUND - EUR ACC, WKN: 798616 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 18,6 %
Finanzen 10,0 %
Konsumgüter 8,4 %
Rohstoffe 7,3 %
Gesundheitswesen 5,8 %
Land Anteil
USA 28,9 %
Deutschland 9,8 %
Großbritannien 9,3 %
Irland 8,5 %
Barmittel 3,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
21,309
21,587
28.10.26 17:27 248
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,09
23.10.26 08:00 -- 4
Stuttgart
21,314
28.10.26 17:00 0 32
gettex
21,322
28.10.26 17:18 0 19
Düsseldorf
21,326
28.10.26 16:45 0 12
Hamburg
21,008
28.10.26 08:34 0 4
Frankfurt
21,223
28.10.26 08:30 0 1
München
21,235
28.10.26 08:25 0 1
Tradegate
21,186
27.10.26 22:05 -- 1
Quotrix
21,46
28.10.26 07:27 0 1
Anleihen FX
21,288
28.10.26 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,61 % IT/Telekommunikation
  9,97 % Finanzen
  8,37 % Konsumgüter
  7,35 % Rohstoffe
  5,79 % Gesundheitswesen
  4,64 % Industrie
  3,63 % Barmittel
  3,19 % Energie
  1,48 % Versorger
  36,97 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,56 % DJE-ASIEN XP EO
5,98 % XTRACK. ETC GOLD 80
2,91 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
2,82 % Eli Lilly and Company
2,69 % NVIDIA Corp.
2,60 % VODAFONE GRP 2030
2,37 % X(IE)-DJE US EQ.RES.1CDLA
2,29 % ISHSVII-MSCI USA SC DL AC
2,28 % X(IE)-DJE EUR.EQ.RES.CEOD
2,19 % Siemens AG
66,31 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,93 % USA
  9,77 % Deutschland
  9,29 % Großbritannien
  8,49 % Irland
  3,63 % Barmittel
  3,54 % Frankreich
  3,29 % Schweiz
  2,91 % Taiwan
  2,18 % China
  2,07 % Spanien
  1,57 % Niederlande
  1,56 % Japan
  1,43 % Norwegen
  1,25 % Finnland
  0,77 % Hongkong
  0,69 % Südkorea
  0,52 % Italien
  18,11 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,29 % US-Dollar
  18,66 % Euro
  4,12 % Pfund Sterling
  2,91 % Neuer Taiwan-Dollar
  2,71 % Schweizer Franken
  1,56 % Japanische Yen
  1,48 % Hongkong Dollar
  1,43 % Norwegische Krone
  0,69 % Südkoreanischer Won
  21,15 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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