Tri Style Fund - EUR ACC Fonds

WKN: 798616 ISIN: AT0000701164


14,90 EUR
-1,06 % -0,16
Börse
Stand 30.09.22 - 20:54:03 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2021 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
03.06.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 30,11 Mio. EUR
Symbol W8S2
ISIN AT0000701164
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Richard Schmidt
Auflagedatum 22.10.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,76 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,95 -13,3 % -1,4 %
17,93 -4,5 % +60,3 %
17,93 -4,5 % +60,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,7 % Informationstechnologie..
12,2 % Sonstige Konsumgüter
8,3 % Gesundheitsdienstleistu..
7,6 % Rohstoffe
6,8 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
23,7 % USA
11,5 % Deutschland
9,9 % Großbritannien
5,4 % Schweiz
4,6 % China

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
14,8852
15,0712
30.09.22 21:58 910
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,97
29.09.22 08:00 -- 1
Stuttgart
14,901
30.09.22 21:55 0 52
gettex
15,03
30.09.22 21:47 0 49
Düsseldorf
14,91
30.09.22 21:45 0 16
Berlin
14,90
30.09.22 20:54 0 11
München
15,08
30.09.22 20:53 0 11
Hamburg
14,83
30.09.22 08:09 0 1
Frankfurt
15,03
30.09.22 08:51 0 1
Tradegate
14,857
30.09.22 22:02 -- 1
Quotrix
15,14
30.09.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
15,09
30.09.22 11:53 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines hohen Wertzuwachses unter Inkaufnahme sehr hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25 % des FV in Kapitalbeteiligungen. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MASTERINVEST Kapitalanl..
Anschrift Landstraßer Hauptstraße 1
A-1030 Wien , AT
Internet www.masterinvest.at
Verwahrstelle Hypo Vorarlberg Bank AG

Bestandteile

  16,660 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,180 % Sonstige Konsumgüter
  8,310 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,610 % Rohstoffe
  6,790 % Finanzdienstleistungen
  3,340 % Energie
  1,990 % Industrie
  1,700 % Barmittel
  1,430 % Versorger
  0,470 % Immobilien
  39,520 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,010 % DJE-ASIEN XP EO
  4,810 % DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO
  3,250 % EIB EUR. INV.BK 16/23 MTN
  2,960 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,920 % VODAFONE GRP 13/23
  2,460 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,390 % EQUINOR ASA NK 2,50
  2,380 % LUFTHANSA AG MTN 21/28
  2,340 % LINDE PLC EO 0,001
  2,340 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
  68,140 % übrige Positionen

Länder

  23,720 % USA
  11,470 % Deutschland
  9,890 % Großbritannien
  5,430 % Schweiz
  4,620 % China
  3,820 % Frankreich
  3,780 % Norwegen
  3,570 % Finnland
  3,480 % Niederlande
  3,380 % Irland
  3,250 % Supranational
  2,300 % Dänemark
  2,040 % Saudi-Arabien
  1,700 % Kasse
  1,610 % Hong Kong
  1,600 % Taiwan
  1,480 % Mexiko
  0,430 % Südkorea
  12,430 % übrige Länder

Währungen

<
  37,000 % US Dollar
  30,840 % Euro
  5,430 % Schweizer Franken
  3,780 % Norwegische Krone
  3,250 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,970 % Pfund Sterling
  2,300 % Dänische Kronen
  1,600 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,790 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,430 % Südkoreanischer Won