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Tri Style Fund - EUR ACC Fonds
WKN: 798616 ISIN: AT0000701164
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 41,80 Mio. EUR |
| Symbol | W8S2 |
| ISIN | AT0000701164 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 12,54 | +8,2 % | +25,8 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 30,5 % | USA |
| 12,4 % | Deutschland |
| 11,3 % | Irland |
| 7,0 % | Großbritannien |
| 3,8 % | Schweiz |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 30,5 % | USA |
| 12,4 % | Deutschland |
| 11,3 % | Irland |
| 7,0 % | Großbritannien |
| 3,8 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:00 | 177 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
19,67
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
12.09.25 | 21:55 | 0 | 57 |
| gettex |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
19,527
|
12.09.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
19,49
|
12.09.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
19,393
|
12.09.25 | 08:04 | 0 | 2 |
| Berlin |
19,45
|
12.09.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| München |
19,447
|
12.09.25 | 08:29 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
12.09.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen (z.B. Wasser, Metalle, Erdöl, Erdgas und Getreide) tätig sind. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. Der Fonds kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49 % des FV Geldmarktinstrumente erworben werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Fonds darf mehr als 35 % seines FV in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MASTERINVEST Kapitalanl.. |
|---|---|
| Anschrift |
Landstraßer Hauptstraße
1 A-1030 Wien , AT |
| Internet | www.masterinvest.at |
| Verwahrstelle | Hypo Vorarlberg Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,490 % | USA | |
| 12,450 % | Deutschland | |
| 11,340 % | Irland | |
| 7,020 % | Großbritannien | |
| 3,820 % | Schweiz | |
| 3,530 % | Kasse | |
| 3,200 % | Frankreich | |
| 3,010 % | China | |
| 2,450 % | Norwegen | |
| 2,210 % | Niederlande | |
| 2,110 % | Taiwan | |
| 2,090 % | Spanien | |
| 1,600 % | Italien | |
| 1,520 % | Luxemburg | |
| 1,470 % | Kanada | |
| 1,460 % | Saudi-Arabien | |
| 1,230 % | Finnland | |
| 1,010 % | Hong Kong | |
| 0,620 % | Dänemark | |
| 7,370 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,410 % | DJE-ASIEN XP EO | |
| 5,080 % | XTRACK. ETC GOLD 80 | |
| 4,120 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,960 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,920 % | VODAFONE GRP 2030 | |
| 2,720 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 2,570 % | XTRACK. ETC SILBER 80 | |
| 2,220 % | HEIDELBERG MATERIALS O.N. | |
| 2,220 % | LAM RESEARCH CORP. NEW | |
| 2,110 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 67,670 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,490 % | USA | |
| 12,450 % | Deutschland | |
| 11,340 % | Irland | |
| 7,020 % | Großbritannien | |
| 3,820 % | Schweiz | |
| 3,530 % | Kasse | |
| 3,200 % | Frankreich | |
| 3,010 % | China | |
| 2,450 % | Norwegen | |
| 2,210 % | Niederlande | |
| 2,110 % | Taiwan | |
| 2,090 % | Spanien | |
| 1,600 % | Italien | |
| 1,520 % | Luxemburg | |
| 1,470 % | Kanada | |
| 1,460 % | Saudi-Arabien | |
| 1,230 % | Finnland | |
| 1,010 % | Hong Kong | |
| 0,620 % | Dänemark | |
| 7,370 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,360 % | US Dollar | |
| 26,890 % | Euro | |
| 3,440 % | Pfund Sterling | |
| 2,950 % | Schweizer Franken | |
| 2,450 % | Norwegische Krone | |
| 2,110 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,760 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,470 % | Kanadische Dollar | |
| 0,620 % | Dänische Kronen | |
| 10,950 % | übrige Währungen |
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