DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
-0,226
NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
-0,282
S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
-1,038
Gold
2.559
-0,590
EUR/USD
1,1116
-0,054
Bitcoin ..
60.270
-0,045

Fidecum SICAV-Contrarian Value Euroland - A EUR DIS Fonds

WKN: A0Q4S6 ISIN: LU0370217092


101.77  EUR
1,183 +1,19
Börse
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Euroland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.01.24   0,45 EUR)
Fondsvolumen 29,24 Mio. EUR
Symbol NLUF
ISIN LU0370217092
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hans-Peter Sc..
Auflagedatum 14.07.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,32 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,54 -1,9 % +29,5 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,5 % Finanzdienstleistungen
24,5 % Sonstige Konsumgüter
12,8 % Industrie
12,7 % Rohstoffe
11,7 % Energie
Nach Ländern
36,0 % Frankreich
35,0 % Deutschland
16,4 % Italien
6,8 % Bermuda
5,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
99,9725
102,971
18.09.24 21:59 654
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,77
17.09.24 08:00 -- 4
gettex
100,31
18.09.24 21:47 0 27
Düsseldorf
99,954
18.09.24 21:45 0 17
Hamburg
100,86
18.09.24 08:06 0 3
Frankfurt
99,771
18.09.24 08:13 0 2
München
100,79
18.09.24 14:09 0 2
Berlin
99,38
18.09.24 14:09 0 2
Quotrix
101,195
18.09.24 07:57 0 1

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Aktienanlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der jeweilige verwendete Vergleichsindex (Benchmark) dient lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung, sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 75% seines Vermögens in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem anderen Staat haben, der den Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum unterzeichnet hat, anlegen. Die Aktienanlagen erfolgen überwiegend in Titel von Unternehmen, die ihren Sitz im Euro-Währungsraum haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Euro-Währungsraum ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz im Euro-Währungsraum halten. Der Teilfonds wird mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Maximal 10% des Teilfondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem EURO STOXX Net Return EUR. Für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung wird der EURO STOXX Net Return EUR verwendet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  24,490 % Finanzdienstleistungen
  24,480 % Sonstige Konsumgüter
  12,850 % Industrie
  12,710 % Rohstoffe
  11,670 % Energie
  8,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,960 % Immobilien
  2,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,870 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
  7,540 % ENI S.P.A.
  7,470 % RENAULT INH. EO 3,81
  6,770 % AEGON LTD.
  4,570 % VALEO SE INH. EO 1
  4,330 % BASF SE NA O.N.
  4,130 % KON. VOPAK NV EO -,50
  3,890 % KOENIG + BAUER AG ST O.N.
  3,700 % SAVENCIA S.A. INH. EO 1
  3,540 % QUADIENT SA INH. EO 1
  44,190 % übrige Positionen

Länder

  35,980 % Frankreich
  35,010 % Deutschland
  16,360 % Italien
  6,770 % Bermuda
  5,840 % Niederlande
  0,040 % übrige Länder

Währungen

  99,960 % Euro
  0,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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