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Allianz US Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0KDQF ISIN: LU0256863811
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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| Fondsvolumen | 231,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | DJEU | ||
| ISIN | LU0256863811 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,98 | +25,4 % | +76,3 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 39,3 % | Informationstechnologie.. |
| 14,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 96,5 % | USA |
| 1,4 % | Irland |
| 1,2 % | Kasse |
| 1,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,5185
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
35,1769
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
31,77
|
20.09.24 | 08:04 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 39,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,120 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,270 % | Industrie | |
| 3,580 % | Energie | |
| 2,730 % | Versorger | |
| 2,260 % | Rohstoffe | |
| 1,990 % | Immobilien | |
| 1,170 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 7,940 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 7,320 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,510 % | APPLE INC. | |
| 4,490 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,320 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,330 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 2,310 % | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | |
| 2,080 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,010 % | ELI LILLY | |
| 2,000 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 60,690 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,510 % | USA | |
| 1,380 % | Irland | |
| 1,170 % | Kasse | |
| 1,080 % | Niederlande |
Währungen
| 95,100 % | US Dollar | |
| 3,760 % | Euro | |
| 1,140 % | übrige Währungen |
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