DAX
23.790
+0,493
MDAX
30.295
+0,157
TecDAX
3.861
+0,364
NASDAQ 1..
22.689
+0,229
DOW JONE..
44.533
+0,111
S&P500 I..
6.236
+0,138
L&S BREN..
68,525
-0,875
Gold
3.359
+0,301
EUR/USD
1,1798
-0,004
Bitcoin ..
109.356
+0,444

Allianz US Equity Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A0KDQF ISIN: LU0256863811


32.09  EUR
-0,255 -0,082
Börse
Stand 02.07.25 - 22:02:26 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   0,47 USD)
Fondsvolumen 224,66 Mio. EUR
Symbol DJEU
ISIN LU0256863811
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Leigh Todd, K..
Auflagedatum 15.02.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
28,19 -0,7 % +69,2 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ US EQUITY FUND - A USD DIS, WKN: A0KDQF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,4 % Informationstechnologie..
15,1 % Finanzdienstleistungen
12,6 % Sonstige Konsumgüter
10,7 % Industrie
10,3 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
96,2 % USA
2,6 % Irland
1,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,9332
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
37,6665
02.07.25 08:00 -- 4
Hamburg
31,91
03.07.25 08:06 0 1
Tradegate
32,09
02.07.25 22:02 -- 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,380 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,100 % Finanzdienstleistungen
  12,630 % Sonstige Konsumgüter
  10,660 % Industrie
  10,290 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,210 % Energie
  2,660 % Immobilien
  2,530 % Rohstoffe
  2,260 % Versorger
  1,350 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
7,610 % NVIDIA CORP. DL-,001
7,470 % MICROSOFT DL-,00000625
4,950 % APPLE INC.
4,610 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,510 % META PLATF. A DL-,000006
3,130 % WALMART DL-,10
2,920 % NETFLIX INC. DL-,001
2,490 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,470 % BROADCOM INC. DL-,001
2,370 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
58,470 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,150 % USA
  2,570 % Irland
  1,350 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  98,550 % US Dollar
  1,450 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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