DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.844
+1,541
DOW JONE..
40.838
+0,558
S&P500 I..
5.620
+1,052
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.235
-1,160
EUR/USD
1,1301
-0,188
Bitcoin ..
94.982
+0,793

Allianz US Equity Fund - A USD DIS Fonds

WKN: A0KDQF ISIN: LU0256863811


30.047  EUR
0,572 +0,171
Börse
Stand 30.04.25 - 22:02:34 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   0,47 USD)
Fondsvolumen 204,25 Mio. EUR
Symbol DJEU
ISIN LU0256863811
Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Leigh Todd, K..
Auflagedatum 15.02.08
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,35 +1,1 % +75,7 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,2 % Informationstechnologie..
15,3 % Finanzdienstleistungen
13,8 % Sonstige Konsumgüter
13,1 % Gesundheitsdienstleistu..
10,2 % Industrie
Nach Ländern
97,7 % USA
1,4 % Kasse
1,4 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
29,847
30.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
33,8635
30.04.25 08:00 -- 4
Hamburg
29,57
30.04.25 08:06 0 3
Tradegate
30,047
30.04.25 22:02 -- 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  35,250 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,300 % Finanzdienstleistungen
  13,760 % Sonstige Konsumgüter
  13,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,210 % Industrie
  3,860 % Energie
  2,760 % Immobilien
  2,520 % Versorger
  2,240 % Rohstoffe
  1,390 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
6,340 % APPLE INC.
6,130 % MICROSOFT DL-,00000625
6,090 % NVIDIA CORP. DL-,001
5,380 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,620 % META PLATF. A DL-,000006
2,840 % WALMART DL-,10
2,520 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,490 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
2,460 % NETFLIX INC. DL-,001
2,060 % WELLTOWER INC. DL 1
60,070 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,680 % USA
  1,390 % Kasse
  1,350 % Irland

Währungen

Anteil Währung
  95,120 % US Dollar
  3,450 % Euro
  1,430 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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