Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR ACC, ETF, LU2439874319

DAX

23.837

+0,290

MDAX

29.937

+1,374

TecDAX

3.592

+0,798

NASDAQ 1..

25.414

+0,608

DOW JONE..

47.678

+0,440

S&P500 I..

6.842

+0,350

L&S BREN..

62,73

-0,254

Gold

4.223

+1,440

EUR/USD

1,1597

-0,021

Bitcoin ..

90.741

-0,214

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR ACC ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319

153.4

EUR

0,432

+0,66

Börse
Stand	28.11.25 - 17:36:21 Uhr
Vergleichsindex	MSCI WORLD I..
Laufende Kosten	0,54 %
Realtime

Kauf Verkauf Sparplan

Kursdaten

Aktuell	153,40
Zeit	28.11.25 --
Diff. Vortag	+0,43 %
Tages-Vol.	60.207,96
Geh. Stück	395
Geld	--
Brief	--
Zeit	-- --
Spread	--

Angebot comdirect

Handelbar über Börse	Ja
Sparplan comdirect	Ja
Sparbetrag mtl. ab	1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie	Aktien Intern..
Währung	EURO
Laufende Kosten Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".	0,54 %
Art	Thesaurierend
Fondsvolumen	81,47 Mio. EUR
Vergleichsindex	MSCI WOR..
Abbildungsart	replizierend
Besondere Strategie	Sonstige
Symbol	C9DF
ISIN	LU2439874319
WKN	FRA3TF
Mehr Informationen	Zielmarktkriterien
Mehr Informationen	Portrait

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Morningstar Rating
Scope Fondsrating	--

Weitere Fondsinformationen zum ETF

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Ausschüttungs- intervall	jährlich
Geschäftsjahr (Beginn)	01.01.
Ursprungsland	Luxemburg
Fondsmanager	--
Auflagedatum	30.06.22
Zugelassen in	AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung	--
Performancegebühr	--

Kursdaten

Aktuell	153,40
Zeit	28.11.25 --
Diff. Vortag	+0,43 %
Tages-Vol.	60.207,96
Geh. Stück	395
Geld	--
Brief	--
Zeit	-- --
Spread	--

Stammdaten

Anlagekategorie	Aktien Intern..
Währung	EURO
Laufende Kosten Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".	0,54 %
Art	Thesaurierend
Fondsvolumen	81,47 Mio. EUR
Vergleichsindex	MSCI WOR..
Abbildungsart	replizierend
Besondere Strategie	Sonstige
Symbol	C9DF
ISIN	LU2439874319
WKN	FRA3TF
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Ausschüttungs- intervall	jährlich
Geschäftsjahr (Beginn)	01.01.
Ursprungsland	Luxemburg
Fondsmanager	--
Auflagedatum	30.06.22
Zugelassen in	AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung	--
Performancegebühr	--

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Strategie

Der Teilfonds Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Indexes nachzubilden. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Darüber hinaus werden keine Aktien ausgewählt, deren Free Float Market Cap nicht mindestens 2,5 Mrd. USD erreichen und deren durchschnittliches Tages-Trading- Volumen bei weniger als 2,5 Mio. USD liegen. Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Vermögensgegenstände dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Analog des Indexes erfolgt vierteljährlich (am zweiten Freitag in den Monaten März, Juni, September und Dezember) ein Rebalancing des Teilfondsvermögens. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') werden nicht erworben, der Fonds ist daher zielfondsfähig. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
Zusammenfassung	Wertpapier / Index	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
	ETF (FRANKFURTER UCITS-ETF -..	14,47	+7,3 %	--
	Vergleichsindex (MSCI World)	16,25	+7,7 %	+91,9 %

Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKFURTER UCITS-ETF - MODERN VALUE - EUR ACC, WKN: FRA3TF und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile	Anteil
Gesundheitsdienstleistu..	28,3 %
Informationstechnologie..	24,5 %
Finanzdienstleistungen	19,4 %
Industrie	19,3 %
Rohstoffe	4,5 %

Land	Anteil
Deutschland	18,6 %
Großbritannien	16,9 %
USA	15,8 %
Niederlande	12,9 %
Frankreich	12,2 %

Strategie

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading	Zusammenfassung	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
Realtime Kurs 151,28 Realtime Kurs 155,24 12:57	LT Lang & Schwarz	Realtime Kurs 151,28	Realtime Kurs 155,24	29.11.25	12:57	4.207	Übernehmen
Realtime Kurs 152,44 Realtime Kurs 154,06 21:59	LT Societe Generale	Realtime Kurs 152,44	Realtime Kurs 154,06	28.11.25	21:59	2.671	Übernehmen
Realtime Kurs 151,951 Realtime Kurs 154,599 22:59	LT Baader Trading	Realtime Kurs 151,951	Realtime Kurs 154,599	28.11.25	22:59	1.342	Übernehmen

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
151,72 27.11.25 08:00	Fondsges. in EUR	151,72	27.11.25	08:00	--	4	Übernehmen
Realtime Kurs 151,46 28.11.25 21:59	LS Exchange	Realtime Kurs 151,46	28.11.25	21:59	--	4.207	Übernehmen
Realtime Kurs für Kunden 152,46 28.11.25 21:55	Stuttgart	Realtime Kurs für Kunden 152,46	28.11.25	21:55	0	56	Übernehmen
Realtime Kurs 154,18 28.11.25 18:56	gettex	Realtime Kurs 154,18	28.11.25	18:56	120	24	Übernehmen
152,34 28.11.25 21:47	Düsseldorf	152,34	28.11.25	21:47	0	16	Übernehmen
153,40 28.11.25 17:36	Xetra	153,40	28.11.25	17:36	395	10	Übernehmen
Realtime Kurs 153,24 28.11.25 22:02	Tradegate	Realtime Kurs 153,24	28.11.25	22:02	248	7	Übernehmen
152,76 28.11.25 08:06	Hamburg	152,76	28.11.25	08:06	0	3	Übernehmen
152,40 28.11.25 19:28	Frankfurt	152,40	28.11.25	19:28	10	1	Übernehmen
152,08 28.11.25 08:08	München	152,08	28.11.25	08:08	0	1	Übernehmen
Realtime Kurs 152,94 28.11.25 07:27	Quotrix	Realtime Kurs 152,94	28.11.25	07:27	0	1	Übernehmen
Realtime Kurs 151,90 28.11.25 11:58	Anleihen FX	Realtime Kurs 151,90	28.11.25	11:58	0	3	Übernehmen
142,26 28.11.25 17:41	SIX SWISS (CHF)	142,26	28.11.25	17:41	--	1	Übernehmen

Strategie

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2024 Jahresbericht
30.06.2025 Halbjahresbericht
15.08.2025 Verkaufsprospekt

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2024 Jahresbericht
30.06.2025 Halbjahresbericht
15.08.2025 Verkaufsprospekt

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	Axxion S.A.
Anschrift	rue de Flaxweiler 15 L-6776 Grevenmacher , LU
Internet	www.axxion.lu
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

	Anteil	Bestandteil
	28,270 %	Gesundheitsdienstleistungen
	24,520 %	Informationstechnologie/ Telekommunika..
	19,430 %	Finanzdienstleistungen
	19,260 %	Industrie
	4,460 %	Rohstoffe
	3,840 %	Sonstige Konsumgüter
	0,240 %	Barmittel

Größte Positionen

	Anteil	Position
	5,150 %	ASML HOLDING EO -,09
	4,730 %	COMPUTACENTER LS-,075555
	4,680 %	SARTOR.STED.B. EO-,20
	4,460 %	CRODA INTL LS -,10609756
	4,300 %	INTERPUMP GRP EO 0,52
	4,170 %	MERCK KGAA O.N.
	4,110 %	MICROSOFT DL-,00000625
	4,010 %	MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
	4,000 %	LABORATORIOS FARMACEUT.
	3,990 %	DIPLOMA PLC LS-,05
	56,400 %	übrige Positionen

Länder

	Anteil	Land
	18,640 %	Deutschland
	16,900 %	Großbritannien
	15,830 %	USA
	12,930 %	Niederlande
	12,210 %	Frankreich
	11,940 %	Italien
	4,000 %	Spanien
	3,960 %	Norwegen
	3,370 %	Belgien
	0,240 %	Kasse

Währungen

	Anteil	Währung
	63,100 %	Euro
	16,900 %	Pfund Sterling
	15,830 %	US Dollar
	3,960 %	Norwegische Krone
	0,210 %	übrige Währungen

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Hinweise zu Chart- und Performanceangaben

Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.

Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":

Börse Stuttgart

http://www.boerse-stuttgart.de/

Datenquelle "Fondsprospekte":

FWW

[Disclaimer

]

http://www.fww.de/

Datenquelle "S&P Rating":

[Disclaimer

]

http://www.standardandpoors.com/

Datenquelle "Morningstar Rating":

]

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Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR ACC ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319

5 Jahre Chart

6 Monate Chart

Intraday Chart

Kursdaten

Angebot comdirect

Stammdaten

Indexvergleich (in Euro)

Zusammensetzung

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Strategie

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Fondsgesellschaft

Bestandteile

Größte Positionen

Länder

Währungen