DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.194
+0,105

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR DIS ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319


154.9  EUR
-0,946 -1,48
Börse
Stand 04.07.25 - 17:36:15 Uhr
Vergleichsindex MSCI WORLD I..
Laufende Kosten 0,54 %
Realtime

Kursdaten

Aktuell 154,90
Zeit 04.07.25 --
Diff. Vortag -0,95 %
Tages-Vol. 13.056,54
Geh. Stück 84
Geld --
Brief --
Zeit -- --
Spread --

Angebot comdirect

Handelbar über Börse Ja
Sparplan comdirect Ja
Sparbetrag mtl. ab 1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Laufende Kosten
0,54 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.12.23   1,83 EUR)
Fondsvolumen 50,19 Mio. EUR
Vergleichsindex
Abbildungsart replizierend
Besondere Strategie Sonstige
Symbol C9DF
ISIN LU2439874319
WKN FRA3TF
Portrait

--

Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.22
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,83 +14,6 % --
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKFURTER UCITS-ETF - MODERN VALUE - EUR DIS, WKN: FRA3TF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,5 % Informationstechnologie..
20,0 % Finanzdienstleistungen
18,5 % Gesundheitsdienstleistu..
15,6 % Sonstige Konsumgüter
15,5 % Industrie
Nach Ländern
16,5 % Großbritannien
16,3 % USA
15,8 % Deutschland
12,0 % Frankreich
11,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
152,20
155,82
04.07.25 21:59 5.293
LT Lang & Schwarz
152,44
157,40
04.07.25 22:59 911
LT Baader Trading
151,784
157,916
04.07.25 22:59 289
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
154,19
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
152,44
04.07.25 21:59 -- 911
Stuttgart
153,16
04.07.25 21:56 0 54
gettex
157,80
04.07.25 22:47 297 45
Düsseldorf
152,40
04.07.25 21:47 0 15
Tradegate
154,92
04.07.25 22:02 38 4
Xetra
154,90
04.07.25 17:36 84 3
München
156,66
04.07.25 08:35 0 2
Frankfurt
151,84
04.07.25 19:38 10 1
Quotrix
155,54
04.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
154,18
04.07.25 11:58 0 3

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,480 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,960 % Finanzdienstleistungen
  18,540 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,610 % Sonstige Konsumgüter
  15,520 % Industrie
  3,820 % Rohstoffe
  1,120 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,860 % SCOUT24 SE NA O.N.
4,540 % DIPLOMA PLC LS-,05
4,450 % MICROSOFT DL-,00000625
4,340 % COMPUTACENTER LS-,075555
4,340 % RYANAIR HLDGS PLC EO-,006
4,200 % SCOR SE EO 7,8769723
4,190 % ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
4,180 % ANHEUSER-BUSCH INBEV
4,090 % ORACLE CORP. DL-,01
3,990 % BIOMERIEUX (P.S.) O.N.
56,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,520 % Großbritannien
  16,330 % USA
  15,770 % Deutschland
  12,020 % Frankreich
  11,530 % Niederlande
  7,420 % Italien
  7,340 % Belgien
  4,340 % Irland
  3,970 % Norwegen
  3,690 % Schweiz
  1,120 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  58,420 % Euro
  16,520 % Pfund Sterling
  16,330 % US Dollar
  3,970 % Norwegische Krone
  3,700 % Schweizer Franken
  1,060 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":
Börse Stuttgart
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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