Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR ACC, ETF, LU2439874319

DAX

25.261

+0,867

MDAX

31.823

+1,094

TecDAX

3.722

+0,630

NASDAQ 1..

25.015

+0,897

DOW JONE..

49.628

+0,477

S&P500 I..

6.912

+0,746

L&S BREN..

71,595

-0,466

Gold

5.094

+2,146

EUR/USD

1,1787

+0,165

Bitcoin ..

67.682

+1,121

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR ACC ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319

151.1

EUR

0,976

+1,46

Börse
Stand	20.02.26 - 17:35:55 Uhr
Vergleichsindex	MSCI WORLD I..
Laufende Kosten	0,53 %
Realtime

Kauf Verkauf Sparplan

Kursdaten

Aktuell	151,10
Zeit	20.02.26 --
Diff. Vortag	+0,98 %
Tages-Vol.	65.583,14
Geh. Stück	435
Geld	--
Brief	--
Zeit	-- --
Spread	--

Angebot comdirect

Handelbar über Börse	Ja
Sparplan comdirect	Ja
Sparbetrag mtl. ab	1 EUR

Stammdaten

Anlagekategorie	Aktien Intern..
Währung	EURO
Laufende Kosten Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".	0,53 %
Art	Thesaurierend
Fondsvolumen	79,82 Mio. EUR
Vergleichsindex	MSCI WOR..
Abbildungsart	replizierend
Besondere Strategie	Sonstige
Symbol	C9DF
ISIN	LU2439874319
WKN	FRA3TF
Mehr Informationen	Zielmarktkriterien
Mehr Informationen	Portrait

Ratings anzeigen

Ratings ausblenden

Morningstar Rating
Scope Fondsrating	--

Weitere Fondsinformationen zum ETF

Informationen ausblenden

Ausschüttungs- intervall	jährlich
Geschäftsjahr (Beginn)	01.01.
Ursprungsland	Luxemburg
Fondsmanager	--
Auflagedatum	30.06.22
Zugelassen in	AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung	--
Performancegebühr	--

Kursdaten

Aktuell	151,10
Zeit	20.02.26 --
Diff. Vortag	+0,98 %
Tages-Vol.	65.583,14
Geh. Stück	435
Geld	--
Brief	--
Zeit	-- --
Spread	--

Stammdaten

Anlagekategorie	Aktien Intern..
Währung	EURO
Laufende Kosten Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".	0,53 %
Art	Thesaurierend
Fondsvolumen	79,82 Mio. EUR
Vergleichsindex	MSCI WOR..
Abbildungsart	replizierend
Besondere Strategie	Sonstige
Symbol	C9DF
ISIN	LU2439874319
WKN	FRA3TF
Mehr Informationen	Zielmarktkriterien
Mehr Informationen	Portrait

Ratings anzeigen

Ratings ausblenden

Morningstar Rating
Scope Fondsrating	--

Weitere Fondsinformationen zum ETF

Informationen ausblenden

Ausschüttungs- intervall	jährlich
Geschäftsjahr (Beginn)	01.01.
Ursprungsland	Luxemburg
Fondsmanager	--
Auflagedatum	30.06.22
Zugelassen in	AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung	--
Performancegebühr	--

Angebot comdirect

Handelbar über Börse	Ja
Sparplan comdirect	Ja
Sparbetrag mtl. ab	1 EUR

Strategie

Der Teilfonds Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Indexes nachzubilden. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Darüber hinaus werden keine Aktien ausgewählt, deren Free Float Market Cap nicht mindestens 2,5 Mrd. USD erreichen und deren durchschnittliches Tages-Trading- Volumen bei weniger als 2,5 Mio. USD liegen. Der Teilfonds bildet den Frankfurter Modern Value Index ab, indem er die Vermögensgegenstände dieses Indexes erwirbt. Die Proportionalität des Teilfonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Analog des Indexes erfolgt vierteljährlich (am zweiten Freitag in den Monaten März, Juni, September und Dezember) ein Rebalancing des Teilfondsvermögens. Die Abbildung des Indexes erfolgt demnach durch eine physische Replikation. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') werden nicht erworben, der Fonds ist daher zielfondsfähig. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
Zusammenfassung	Wertpapier / Index	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
	ETF (FRANKFURTER UCITS-ETF -..	14,58	-1,5 %	--
	Vergleichsindex (MSCI World)	16,17	+4,5 %	+83,3 %

Indexvergleich-Chart in Euro für FRANKFURTER UCITS-ETF - MODERN VALUE - EUR ACC, WKN: FRA3TF und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile	Anteil
Gesundheitsdienstleistu..	29,1 %
Informationstechnologie..	22,9 %
Finanzdienstleistungen	20,2 %
Industrie	19,8 %
Rohstoffe	4,1 %

Land	Anteil
Deutschland	23,4 %
Großbritannien	16,4 %
USA	14,8 %
Italien	12,8 %
Frankreich	11,5 %

Strategie

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading	Zusammenfassung	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
Realtime Kurs 149,66 Realtime Kurs 152,60 22:20	LT Lang & Schwarz	Realtime Kurs 149,66	Realtime Kurs 152,60	20.02.26	22:20	3.029	Übernehmen
Realtime Kurs 150,26 Realtime Kurs 152,00 17:36	LT Societe Generale	Realtime Kurs 150,26	Realtime Kurs 152,00	20.02.26	17:36	2.723	Übernehmen
Realtime Kurs 150,40 Realtime Kurs 151,84 22:00	LT Baader Trading	Realtime Kurs 150,40	Realtime Kurs 151,84	20.02.26	22:00	530	Übernehmen

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
149,46 19.02.26 08:00	Fondsges. in EUR	149,46	19.02.26	08:00	--	4	Übernehmen
Realtime Kurs 149,66 20.02.26 21:59	LS Exchange	Realtime Kurs 149,66	20.02.26	21:59	--	3.030	Übernehmen
Realtime Kurs für Kunden 150,40 20.02.26 21:55	Stuttgart	Realtime Kurs für Kunden 150,40	20.02.26	21:55	0	60	Übernehmen
Realtime Kurs 150,40 20.02.26 18:00	gettex	Realtime Kurs 150,40	20.02.26	18:00	119	22	Übernehmen
150,40 20.02.26 19:28	Frankfurt	150,40	20.02.26	19:28	0	14	Übernehmen
150,36 20.02.26 21:47	Düsseldorf	150,36	20.02.26	21:47	0	14	Übernehmen
Realtime Kurs 151,12 20.02.26 22:02	Tradegate	Realtime Kurs 151,12	20.02.26	22:02	206	8	Übernehmen
151,10 20.02.26 17:35	Xetra	151,10	20.02.26	17:35	435	1	Übernehmen
150,34 20.02.26 08:09	München	150,34	20.02.26	08:09	0	1	Übernehmen
150,24 20.02.26 08:04	Hamburg	150,24	20.02.26	08:04	0	1	Übernehmen
Realtime Kurs 150,28 20.02.26 07:27	Quotrix	Realtime Kurs 150,28	20.02.26	07:27	0	1	Übernehmen
Realtime Kurs 151,90 28.11.25 11:58	Anleihen FX	Realtime Kurs 151,90	28.11.25	11:58	0	3	Übernehmen
137,80 16.02.26 17:36	SIX SWISS (CHF)	137,80	16.02.26	17:36	15	1	Übernehmen

Strategie

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2024 Jahresbericht
30.06.2025 Halbjahresbericht
15.08.2025 Verkaufsprospekt

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2024 Jahresbericht
30.06.2025 Halbjahresbericht
15.08.2025 Verkaufsprospekt

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	Axxion S.A.
Anschrift	rue de Flaxweiler 15 L-6776 Grevenmacher , LU
Internet	www.axxion.lu
Verwahrstelle	Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

	Anteil	Bestandteil
	29,09 %	Gesundheitsdienstleistungen
	22,93 %	Informationstechnologie/ Telekommunika..
	20,23 %	Finanzdienstleistungen
	19,82 %	Industrie
	4,11 %	Rohstoffe
	3,78 %	Sonstige Konsumgüter
	0,04 %	übrige Bestandteile

Größte Positionen

	Anteil	Position
	4,67 %	Laboratorios Farmaceut.Rovi SA
	4,62 %	Diasorin S.p.A.
	4,54 %	Computacenter PLC
	4,33 %	Merck KGaA
	4,26 %	Storebrand ASA
	4,25 %	Interpump Group S.p.A.
	4,22 %	IONOS Group SE
	4,22 %	ASR Nederland N.V.
	4,15 %	IMCD N.V.
	4,14 %	Zoetis Inc.
	56,60 %	übrige Positionen

Länder

	Anteil	Land
	23,45 %	Deutschland
	16,42 %	Großbritannien
	14,85 %	USA
	12,78 %	Italien
	11,50 %	Frankreich
	8,38 %	Niederlande
	4,67 %	Spanien
	4,26 %	Norwegen
	3,64 %	Belgien
	0,05 %	übrige Länder

Währungen

	Anteil	Währung
	64,42 %	Euro
	16,42 %	Pfund Sterling
	14,85 %	US Dollar
	4,26 %	Norwegische Krone
	0,05 %	übrige Währungen

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Hinweise zu Chart- und Performanceangaben

Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.

Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":

Börse Stuttgart

http://www.boerse-stuttgart.de/

Datenquelle "Fondsprospekte":

FWW

[Disclaimer

]

http://www.fww.de/

Datenquelle "S&P Rating":

[Disclaimer

]

http://www.standardandpoors.com/

Datenquelle "Morningstar Rating":

]

Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh

© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet

Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value - EUR ACC ETF

WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319

5 Jahre Chart

6 Monate Chart

Intraday Chart

Kursdaten

Angebot comdirect

Stammdaten

Indexvergleich (in Euro)

Zusammensetzung

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Strategie

Verkaufsunterlagen (PDF)

Portrait

Fondsgesellschaft

Bestandteile

Größte Positionen

Länder

Währungen