Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF - 1D USD DIS, ETF, IE000FO05UG4

DAX

25.086

+0,361

MDAX

31.953

+0,453

TecDAX

3.890

+0,969

NASDAQ 1..

30.101

-0,464

DOW JONE..

52.195

-0,201

S&P500 I..

7.470

-0,257

L&S BREN..

71,74

-2,222

Gold

3.977

-0,723

EUR/USD

1,1399

-0,118

Bitcoin ..

58.897

+0,596

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF - 1D USD DIS ETF

WKN: DBX0W5 ISIN: IE000FO05UG4

30.98

GBP

0,822

+0,2525

Börse
Stand	30.06.26 - 17:35:19 Uhr
Vergleichsindex	MSCI USA (GD..
Laufende Kosten	0,04 %
Realtime

Kauf Verkauf

Kursdaten

Aktuell	30,98
Zeit	30.06.26 10:44
Diff. Vortag	+0,82 %
Tages-Vol.	48.555,76
Geh. Stück	1.667
Geld	30,98
Brief	31,00
Zeit	01.07.26 10:44
Spread	0,1 %

Angebot comdirect

Handelbar über Börse	Ja
Sparplan comdirect	Nein
Sparbetrag mtl. ab	--

Stammdaten

Anlagekategorie	Aktien USA
Währung	US DOLLAR
Laufende Kosten Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".	0,04 %
Art	Ausschüttend (zuletzt 18.02.26 0,10 USD)
Fondsvolumen	3,15 Mrd. EUR
Vergleichsindex	MSCI USA..
Abbildungsart	--
Besondere Strategie	--
Symbol	XISP
ISIN	IE000FO05UG4
WKN	DBX0W5
Mehr Informationen	Zielmarktkriterien
Mehr Informationen	Portrait

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Scope Fondsrating	--

Weitere Fondsinformationen zum ETF

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Ausschüttungs- intervall	jährlich
Geschäftsjahr (Beginn)	01.01.
Ursprungsland	Irland
Fondsmanager	--
Auflagedatum	09.07.25
Zugelassen in	DE
Verwaltungsvergütung	--
Performancegebühr	--

Kursdaten

Aktuell	30,98
Zeit	30.06.26 10:44
Diff. Vortag	+0,82 %
Tages-Vol.	48.555,76
Geh. Stück	1.667
Geld	30,98
Brief	31,00
Zeit	01.07.26 10:44
Spread	0,1 %

Stammdaten

Anlagekategorie	Aktien USA
Währung	US DOLLAR
Laufende Kosten Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".	0,04 %
Art	Ausschüttend (zuletzt 18.02.26 0,10 USD)
Fondsvolumen	3,15 Mrd. EUR
Vergleichsindex	MSCI USA..
Abbildungsart	--
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ISIN	IE000FO05UG4
WKN	DBX0W5
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Geschäftsjahr (Beginn)	01.01.
Ursprungsland	Irland
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Auflagedatum	09.07.25
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Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.

Indexvergleich (in Euro)

		Performance
Zusammenfassung	Wertpapier / Index	Volatilität	1 Jahr	5 Jahre
	ETF (XTRACKERS S&P 500 S..	12,81	--	--
	Vergleichsindex (MSCI World)	10,88	+24,6 %	+81,7 %

Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS S&P 500 SWAP II UCITS ETF - 1D USD DIS, WKN: DBX0W5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile	Anteil
IT/Telekommunikation	49,0 %
Konsumgüter	12,6 %
Finanzen	11,3 %
Industrie	10,0 %
Gesundheitswesen	8,3 %

Land	Anteil
USA	97,4 %
Irland	1,9 %
Schweiz	0,3 %
Niederlande	0,1 %
Liberia	0,1 %

Strategie

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading	Zusammenfassung	Geld	Brief	Datum	Zeit	Gestellte Kurse
Realtime Kurs 36,037 Realtime Kurs 36,052 10:59	LT Lang & Schwarz	Realtime Kurs 36,037	Realtime Kurs 36,052	01.07.26	10:59	1.732	Übernehmen
Realtime Kurs 36,02 Realtime Kurs 36,04 10:58	LT Societe Generale	Realtime Kurs 36,02	Realtime Kurs 36,04	01.07.26	10:58	1.397	Übernehmen
Realtime Kurs 36,038 Realtime Kurs 36,071 10:59	LT Baader Trading	Realtime Kurs 36,038	Realtime Kurs 36,071	01.07.26	10:59	604	Übernehmen

Börse	Aktuell	Datum	Zeit	Volumen	Anzahl Kurse
35,8014 29.06.26 08:00	Fondsges. in EUR	35,8014	29.06.26	08:00	--	4	Übernehmen
40,8942 29.06.26 08:00	Fondsges. in USD	40,8942	29.06.26	08:00	--	4	Übernehmen
Realtime Kurs 36,037 01.07.26 10:59	LS Exchange	Realtime Kurs 36,037	01.07.26	10:59	--	1.732	Übernehmen
Realtime Kurs für Kunden 36,018 01.07.26 10:40	Stuttgart	Realtime Kurs für Kunden 36,018	01.07.26	10:40	0	10	Übernehmen
Realtime Kurs 36,01 01.07.26 10:47	gettex	Realtime Kurs 36,01	01.07.26	10:47	0	5	Übernehmen
36,009 01.07.26 10:25	Frankfurt	36,009	01.07.26	10:25	0	3	Übernehmen
41,043 01.07.26 09:04	Xetra (USD)	41,043	01.07.26	09:04	0	2	Übernehmen
35,99 01.07.26 09:04	Xetra	35,99	01.07.26	09:04	0	2	Übernehmen
Realtime Kurs 35,946 01.07.26 07:27	Quotrix	Realtime Kurs 35,946	01.07.26	07:27	0	1	Übernehmen
Realtime Kurs 36,041 30.06.26 22:02	Tradegate	Realtime Kurs 36,041	30.06.26	22:02	--	1	Übernehmen
36,016 01.07.26 10:43	Düsseldorf	36,016	01.07.26	10:43	0	1	Übernehmen
35,955 01.07.26 08:00	München	35,955	01.07.26	08:00	0	1	Übernehmen
Realtime Kurs 32,296 28.11.25 11:58	Anleihen FX	Realtime Kurs 32,296	28.11.25	11:58	0	3	Übernehmen
30,98 30.06.26 17:35	London Stock Excha..	30,98	30.06.26	17:35	1.667	21	Übernehmen

Strategie

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2025 Jahresbericht
30.06.2025 Halbjahresbericht
22.06.2026 Verkaufsprospekt

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2025 Jahresbericht
30.06.2025 Halbjahresbericht
22.06.2026 Verkaufsprospekt

Portrait

Fondsgesellschaft

Name	DWS Investment S.A.
Anschrift	2, Boulevard Konrad Adenauer L - 1115 Luxembourg , LU
Internet	funds.dws.com
Verwahrstelle	State Street Custodial ..

Bestandteile

	Anteil	Bestandteil
	48,98 %	IT/Telekommunikation
	12,57 %	Konsumgüter
	11,29 %	Finanzen
	9,98 %	Industrie
	8,30 %	Gesundheitswesen
	3,13 %	Energie
	2,11 %	Versorger
	1,83 %	Rohstoffe
	1,81 %	Immobilien
	0,00 %	übrige Bestandteile

Größte Positionen

	Anteil	Position
	7,90 %	NVIDIA Corp.
	7,05 %	Apple Inc.
	5,15 %	Microsoft Corp.
	4,07 %	Amazon.com Inc.
	3,41 %	Alphabet Inc.
	3,26 %	Broadcom Inc.
	2,71 %	Alphabet Inc.
	2,13 %	Meta Platforms Inc.
	1,89 %	Tesla Inc.
	1,68 %	Micron Technology Inc.
	60,75 %	übrige Positionen

Länder

	Anteil	Land
	97,41 %	USA
	1,95 %	Irland
	0,28 %	Schweiz
	0,15 %	Niederlande
	0,11 %	Liberia
	0,10 %	übrige Länder

Währungen

	Anteil	Währung
	99,14 %	US-Dollar
	0,62 %	Euro
	0,23 %	Schweizer Franken
	0,01 %	übrige Währungen

Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Hinweise zu Chart- und Performanceangaben

Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.

Datenquelle für die Kennzahlen "Besondere Strategie", "Abbildungsart", "Indexwährung":

Börse Stuttgart

http://www.boerse-stuttgart.de/

Datenquelle "Fondsprospekte":

FWW

[Disclaimer

]

http://www.fww.de/

Datenquelle "S&P Rating":

[Disclaimer

]

http://www.standardandpoors.com/

Datenquelle "Morningstar Rating":

]

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Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF - 1D USD DIS ETF

WKN: DBX0W5 ISIN: IE000FO05UG4

5 Jahre Chart

6 Monate Chart

Intraday Chart

Kursdaten

Angebot comdirect

Stammdaten

Indexvergleich (in Euro)

Zusammensetzung

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Strategie

Verkaufsunterlagen (PDF)

Portrait

Fondsgesellschaft

Bestandteile

Größte Positionen

Länder

Währungen