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ROTHSCHILD&CO CONT.FINANCE PLC EO-FLR .. 77,31 19.06. EUR -- -- 104.724,00 1.000,00
HEIDELBERG MATER.FIN.LUX. S.A. EO-MED... 99,60 19.06. EUR 3,058 % 5,1 Jahre 103.746,55 --
DUFRY ONE B.V. EO-NOTES 2024(27/31) 102,33 19.06. EUR 4,321 % 5,8 Jahre 102.997,00 100.000,00
SCHLESWIG-HOLSTEIN, LAND LANDESSCHATZA.. 102,85 19.06. EUR 2,294 % 5,7 Jahre 102.888,00 1.000,00
E.ON SE MEDIUM TERM NOTES V.24(29/30) 101,50 19.06. EUR 2,776 % 4,7 Jahre 101.700,00 --
SCHAEFFLER AG MTN V.2025(2025/2028) 100,48 19.06. EUR 4,004 % 2,8 Jahre 101.140,00 --
AVIS BUDGET FINANCE PLC EO-NOTES 2024(.. 100,60 19.06. EUR 6,833 % 3,7 Jahre 100.602,00 100.000,00
% RWE AG FRN 18.06.55 JUN.SUB(146058975) 100,23 19.06. EUR -- 30,0 Jahre 100.575,00 --
SIEMENS FINAN.MAATSCHAPPIJ NV EO-MED.-.. 100,11 19.06. EUR 3,942 % 20,0 Jahre 100.460,00 100.000,00
OEBB-INFRASTRUKTUR AG EO-MEDIUM-TERM N.. 99,42 19.06. EUR 2,402 % 3,9 Jahre 100.300,00 1.000,00
4.5% DEUTSCHE EUROSHOP AG BDS 15.10.30.. 100,03 19.06. EUR 4,493 % 5,3 Jahre 100.241,00 100.000,00
SIEMENS FINAN.MAATSCHAPPIJ NV EO-MED.-.. 100,07 19.06. EUR 2,603 % 3,9 Jahre 100.198,00 100.000,00
SIEMENS FINAN.MAATSCHAPPIJ NV EO-MED.-.. 100,06 19.06. EUR 3,108 % 7,9 Jahre 100.156,00 --
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-BONDS 2015(27) 99,90 19.06. EUR 2,681 % 1,7 Jahre 99.900,00 100.000,00
RWE AG MEDIUM TERM NOTES V.22(26/26) 99,75 19.06. EUR 2,405 % 11,1 Monate 99.802,00 1.000,00
STELLANTIS N.V. EO-MED.-TERM NOTES 202.. 99,11 19.06. EUR 4,686 % 10,0 Jahre 99.302,00 100.000,00
DEUTSCHE BANK AG FESTZINSANL. V.2023(2.. 99,51 19.06. EUR 7,679 % 1,5 Monate 99.100,00 100,00
ERAMET S.A. EO-OBL. 2024(24/29) 97,09 19.06. EUR 7,308 % 4,5 Jahre 98.833,00 --
LENZING AG EO-FLR NOTES 2020(20/UND.) 97,97 19.06. EUR -- -- 98.700,00 100.000,00
T-MOBILE USA INC. EO-NOTES 2025(25/37) 96,17 19.06. EUR 3,909 % 11,7 Jahre 96.789,00 100.000,00
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