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anlage
AEGON N.V. EO-FLR NTS 2004(14/UND.) 81,06 03.07. EUR -- -- 5,93 Mio. 100,00
IUTECREDIT FINANCE S.À.R.L. EO-BONDS 2.. 100,97 03.07. EUR 12,054 % 5,4 Jahre 5,20 Mio. 100,00
ELEVING GROUP EO-BONDS 2023(24/28) 106,86 03.07. EUR 10,821 % 3,3 Jahre 2,70 Mio. 100,00
IUTECREDIT FINANCE S.A.R.L. EO-BONDS 2.. 102,69 03.07. EUR 8,809 % 1,3 Jahre 514.950,00 100,00
BMW FINANCE N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES .. 101,21 04.07. EUR 3,623 % 9,4 Jahre 508.465,00 1.000,00
GOTHAER ALLGEM.VERSICHERUNG AG FLR-NAC.. 101,12 03.07. EUR -- 20,0 Jahre 406.061,00 --
FRESENIUS MEDICAL CARE KGAA MTN V.2019.. 97,75 04.07. EUR 2,305 % 1,4 Jahre 342.122,50 1.000,00
NESTLÉ FINANCE INTL LTD. EO-MEDIUM-TER.. 100,55 04.07. EUR 2,802 % 6,5 Jahre 176.436,75 1.000,00
FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN V.2020(202.. 98,92 04.07. EUR 2,151 % 2,3 Jahre 159.265,50 --
NIEDERSACHSEN, LAND LANDESSCH.V.20(26).. 97,89 04.07. EUR 2,073 % 1,2 Jahre 146.827,50 1.000,00
MUTARES SE & CO. KGAA FLR-BONDS V.23(2.. 102,62 03.07. EUR -- 1,7 Jahre 143.642,25 1.000,00
4 FINANCE S.A. EO-NOTES 2016(16/28) 104,83 03.07. EUR 9,557 % 2,9 Jahre 141.885,00 1.000,00
SUEDZUCKER INTL FINANCE B.V. EO-NOTES .. 103,90 04.07. EUR 3,561 % 6,6 Jahre 138.273,96 1.000,00
DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN V.2024(2030/.. 105,13 04.07. EUR 2,866 % 4,9 Jahre 125.826,80 1.000,00
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN R.35435.. 102,00 04.07. EUR 3,370 % 2,6 Jahre 123.434,25 1.000,00
ALLIANZ SE FLR-SUB.ANL.V.2023(2033/2053) 113,01 04.07. EUR -- 28,1 Jahre 113.011,00 100.000,00
BMW FINANCE N.V. EO-MEDIUM-TERM NOTES .. 101,48 03.07. EUR 2,139 % 1,4 Jahre 111.583,10 1.000,00
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC EO-MEDIUM.. 103,59 03.07. EUR 3,452 % 5,8 Jahre 103.664,00 100.000,00
WUERTH FINANCE INTERNATIONAL BV EO-MED.. 96,38 04.07. EUR 2,366 % 2,4 Jahre 102.502,00 1.000,00
BAYER AG FLR-SUB.ANL.V.2022(2030/2082) 102,30 04.07. EUR -- 56,8 Jahre 102.300,00 100.000,00
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