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anlage
AEGON N.V. EO-FLR NTS 2004(14/UND.) 81,06 03.07. EUR -- -- 5,93 Mio. 100,00
IUTECREDIT FINANCE S.À.R.L. EO-BONDS 2.. 100,97 03.07. EUR 12,054 % 5,4 Jahre 5,20 Mio. 100,00
MERCEDES-BENZ GROUP AG MEDIUM TERM NOT.. 95,00 03.07. EUR 2,971 % 5,7 Jahre 3,19 Mio. 1.000,00
ELEVING GROUP EO-BONDS 2023(24/28) 106,86 03.07. EUR 10,821 % 3,3 Jahre 2,70 Mio. 100,00
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK MTN-HPF SER... 101,92 03.07. EUR 2,046 % 2,1 Jahre 1,45 Mio. 1.000,00
MORGAN STANLEY EUROPE SE CAP.PROT.NTS .. 1.015,00 27.06. EUR -- 6,0 Jahre 1,16 Mio. --
EIKA BOLIGKREDITT A.S. EO-MED.-TERM CO.. 101,48 03.07. EUR -- 3,7 Jahre 1,02 Mio. 100.000,00
CAISSE REFINANCEMENT L'HABITATEO-MED.-.. 100,40 03.07. EUR -- 5,2 Jahre 1,01 Mio. 100.000,00
DEUTSCHE TELEKOM AG EO-MTN V.2024(2035.. 98,71 03.07. EUR 3,388 % 10,7 Jahre 935.724,00 1.000,00
DANONE S.A. EO-MED.-TERM NOTES 2016(16.. 95,85 03.07. EUR 2,520 % 3,3 Jahre 768.550,00 100.000,00
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MED.TERM NTS.V.. 99,22 03.07. EUR 2,343 % 11,5 Monate 744.022,50 1.000,00
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MED.TERM.. 95,41 03.07. EUR 2,751 % 2,6 Jahre 706.329,00 1.000,00
ZF EUROPE FINANCE B.V. EO-MED.-TERM NT.. 101,37 03.07. EUR 6,655 % 4,9 Jahre 706.187,00 --
OMV AG EO-MED.-TERM NOTES 2024(31/31) 101,94 03.07. EUR 2,895 % 6,2 Jahre 700.911,00 1.000,00
SR-BOLIGKREDITT A.S. EO-MORTG. COVERED.. 99,63 03.07. EUR -- 3,5 Monate 697.445,00 100.000,00
FORMYCON AG FLR-NOTES V.25(25/29) 99,75 03.07. EUR -- 4,0 Jahre 601.047,85 --
DEUTSCHE BANK AG MARKTZINS-ANL.V.20(26) 99,00 03.07. EUR -- 9,4 Monate 540.073,00 100,00
IUTECREDIT FINANCE S.A.R.L. EO-BONDS 2.. 102,69 03.07. EUR 8,809 % 1,3 Jahre 514.950,00 100,00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE MEDIUM TE.. 104,33 03.07. EUR 3,325 % 5,2 Jahre 446.697,00 1.000,00
GOTHAER ALLGEM.VERSICHERUNG AG FLR-NAC.. 101,12 03.07. EUR -- 20,0 Jahre 406.061,00 --
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