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anlage
ETHIAS VIE EO-FLR NTS 2005(15/UND.) 95,12 30.04. EUR -- -- 0,00 50.000,00
CIE DE FINANCEMENT FONCIER EO-MED.-T.O.. 106,23 30.04. EUR 3,528 % 30,0 Jahre 0,00 1.000,00
NIBC BANK N.V. EO-FLR NOTES 2006(12/UN.. 78,00 30.04. EUR -- -- 0,00 1.000,00
PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-NOTES.. 108,73 30.04. EUR 2,636 % 5,9 Jahre 0,00 100.000,00
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG FLR-ÖFF.P.. 97,95 30.04. EUR -- 11,6 Monate 0,00 --
LB.HESSEN-THUERINGEN GZ VAR./6,50% OEP.. 108,07 30.04. EUR -- 11,9 Monate 0,00 1.000,00
SALVATOR VERM.VERW. GMBH INH.GENUßSCH... 5,70 30.04. EUR -- -- 0,00 100,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID EO-OBL. 2006(36) 103,57 30.04. EUR 4,133 % 11,1 Jahre 0,00 100.000,00
PARPÚBLICA S.G.P.S. S.A. EO-BONDS 2006.. 102,01 30.04. EUR 2,834 % 1,5 Jahre 0,00 50.000,00
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL SA EO-BOND.. 102,37 30.04. EUR 2,448 % 1,5 Jahre 0,00 50.000,00
METROPOLITANO DE LISBOA EO-OBL. 2006(26) 102,24 30.04. EUR 2,592 % 1,6 Jahre 0,00 50.000,00
GE CAPITAL EUROP.FUND.UNLTD.CO EO-MEDI.. 103,53 30.04. EUR 2,587 % 1,8 Jahre 0,00 --
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. EO-FLR OB.. 98,25 30.04. EUR -- -- 0,00 50.000,00
PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-NOTES.. 103,80 30.04. EUR 2,180 % 1,9 Jahre 0,00 100.000,00
PROCTER & GAMBLE CO., THE EO-BONDS 200.. 104,92 30.04. EUR 2,345 % 2,0 Jahre 0,00 50.000,00
PROCREDIT HOLDING AG & CO.KGAA INH.-SC.. 103,56 30.04. EUR 4,187 % 2,1 Jahre 0,00 --
AYT CEDULAS CA.GL.-FTA-S.XIII EO-ASSET.. 104,87 30.04. EUR 2,301 % 2,1 Jahre 0,00 100.000,00
ENEL S.P.A. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2007(.. 106,56 30.04. EUR 2,416 % 2,1 Jahre 0,00 50.000,00
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG FLR-ÖFF.P.. 103,70 30.04. EUR -- 2,4 Jahre 0,00 --
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN EO-BONDS 200.. 106,13 30.04. EUR 2,260 % 2,6 Jahre 0,00 50.000,00
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