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  Name Aktuell Datum Whg. Rendite Rest-
laufzeit
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anlage
NIBC BANK N.V. EO-FLR MED.T.NTS 2005(3.. 79,50 18.06. EUR -- 14,7 Jahre 0,00 1.000,00
CNP ASSURANCES S.A. EO-FLR NOTES 2005(.. 95,50 18.06. EUR -- -- 0,00 1.000,00
TELECOM ITALIA S.P.A. EO-MEDIUM-TERM N.. 99,83 18.06. EUR 5,249 % 29,8 Jahre 0,00 100.000,00
DEUTSCHE POSTBANK FDG TR. III EO-FLR T.. 91,80 18.06. EUR -- -- 0,00 1.000,00
AYT CEDULAS CAJAS X - F.T.A. EO-ASSET .. 99,79 18.06. EUR 12,518 % 11 Tage 0,00 100.000,00
CAISSE NATLE DES AUTOROUTES EO-OBL. 20.. 99,85 18.06. EUR 5,989 % 26 Tage 0,00 0,25
LB.HESSEN-THUERINGEN GZ FLR-OEFF.PFDBR.. 100,10 18.06. EUR -- 1,1 Monate 0,00 --
PONGS & ZAHN AG INH.GENUßSCH. 2005/UNB.. 0,00 18.06. EUR -- -- 0,00 100,00
GENERAL ELECTRIC CO. EO-MEDIUM-TERM NO.. 104,02 18.06. EUR 3,638 % 10,3 Jahre 0,00 1.000,00
TECHNICOLOR S.A. EO-FLR NOTES 2005(15/.. 0,01 18.06. EUR -- -- 0,00 1.000,00
COOEPERATIEVE RABOBANK U.A. EO-FLR MED.. 99,00 18.06. EUR -- 5,9 Monate 0,00 1.000,00
ETHIAS VIE EO-FLR NTS 2005(15/UND.) 94,37 18.06. EUR -- -- 0,00 50.000,00
CIE DE FINANCEMENT FONCIER EO-MED.-T.O.. 103,05 18.06. EUR 3,697 % 29,9 Jahre 0,00 1.000,00
NIBC BANK N.V. EO-FLR NOTES 2006(12/UN.. 78,00 18.06. EUR -- -- 0,00 1.000,00
PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-NOTES.. 108,13 18.06. EUR 2,733 % 5,8 Jahre 0,00 100.000,00
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG FLR-ÖFF.P.. 98,20 18.06. EUR -- 10,0 Monate 0,00 --
LB.HESSEN-THUERINGEN GZ VAR./6,50% OEP.. 102,89 18.06. EUR -- 10,3 Monate 0,00 1.000,00
SALVATOR VERM.VERW. GMBH INH.GENUßSCH... 4,90 18.06. EUR -- -- 0,00 100,00
AYUNTAMIENTO DE MADRID EO-OBL. 2006(36) 103,89 18.06. EUR 4,095 % 11,0 Jahre 0,00 100.000,00
PARPÚBLICA S.G.P.S. S.A. EO-BONDS 2006.. 101,76 18.06. EUR 2,889 % 1,4 Jahre 0,00 50.000,00
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