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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,57 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,65 Mrd. EUR | ||
Symbol | CFPM | ||
ISIN | LU0302296495 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,97 | +26,8 % | +108,4 % |
11,75 | +20,2 % | +81,9 % |
Nach Bestandteilen | |
76,5 % | Informationstechnologie.. |
8,6 % | Sonstige Konsumgüter |
7,7 % | Finanzdienstleistungen |
2,5 % | Barmittel |
4,8 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
56,4 % | USA |
11,7 % | Schweden |
7,2 % | Finnland |
4,2 % | Südkorea |
3,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 22:57 | 16.092 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 21:59 | 2.345 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.183,7428
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 22:00 | -- | 16.093 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
18.09.24 | 21:55 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
1.168,163
|
18.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
1.174,23
|
18.09.24 | 08:06 | 0 | 3 |
Berlin |
1.175,02
|
18.09.24 | 14:09 | 0 | 2 |
München |
1.174,04
|
18.09.24 | 14:09 | 0 | 2 |
Frankfurt |
1.169,927
|
18.09.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
1.177,80
|
13.09.24 | 17:40 | -- | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
18.09.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Name | FundPartner Solutions (.. |
Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.group.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
76,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,660 % | Finanzdienstleistungen | |
2,490 % | Barmittel | |
4,760 % | übrige Bestandteile |
8,690 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
7,720 % | ERICSSON B (FRIA) | |
7,250 % | NOKIA OYJ EO-,06 | |
6,480 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,560 % | WESTN DIGITAL DL-,01 | |
4,430 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
4,240 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,590 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,240 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,230 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
46,570 % | übrige Positionen |
56,420 % | USA | |
11,670 % | Schweden | |
7,250 % | Finnland | |
4,240 % | Südkorea | |
3,140 % | Niederlande | |
2,620 % | Norwegen | |
2,490 % | Kasse | |
2,480 % | Israel | |
2,470 % | Japan | |
1,550 % | Deutschland | |
0,510 % | Frankreich | |
0,400 % | Großbritannien | |
4,760 % | übrige Länder |
61,180 % | US Dollar | |
12,460 % | Euro | |
11,670 % | Schwedische Krone | |
4,240 % | Südkoreanischer Won | |
2,620 % | Norwegische Krone | |
2,480 % | Israelischer Shekel | |
2,470 % | Japanische Yen | |
0,400 % | Pfund Sterling | |
2,480 % | übrige Währungen |