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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,12 % | ||
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Fondsvolumen | 1,14 Mrd. EUR | ||
Symbol | LU9U | ||
ISIN | LU0383655254 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,85 | +11,7 % | +52,8 % |
13,40 | +20,5 % | +58,4 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
21,3 % | Finanzdienstleistungen |
20,4 % | Informationstechnologie.. |
17,1 % | Sonstige Konsumgüter |
11,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
7,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
32,0 % | USA |
12,0 % | Deutschland |
6,8 % | Kasse |
6,6 % | Frankreich |
6,4 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:56 | 475 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
266,1219
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
252,32
|
20.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
265,326
|
20.09.24 | 19:28 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
265,638
|
20.09.24 | 21:45 | 0 | 15 |
München |
266,50
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Berlin |
266,50
|
20.09.24 | 08:21 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | DJE Investment S.A. |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.dje.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
21,310 % | Finanzdienstleistungen | |
20,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,930 % | Industrie | |
6,800 % | Barmittel | |
5,710 % | Rohstoffe | |
5,130 % | Energie | |
2,700 % | Immobilien | |
1,240 % | Versorger |
3,290 % | HANNOVER RUECK SE NA O.N. | |
3,080 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
2,890 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
2,660 % | LINDE PLC EO -,001 | |
2,410 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
2,410 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
2,400 % | DT.TELEKOM AG NA | |
2,390 % | ELI LILLY | |
2,390 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
2,150 % | CK HUTCHISON HLDGS | |
73,930 % | übrige Positionen |
32,040 % | USA | |
12,030 % | Deutschland | |
6,800 % | Kasse | |
6,600 % | Frankreich | |
6,400 % | Schweiz | |
6,030 % | Japan | |
4,170 % | Großbritannien | |
4,020 % | Hong Kong | |
4,020 % | Kayman Inseln | |
2,660 % | Irland | |
2,510 % | Spanien | |
2,070 % | Taiwan | |
1,920 % | Dänemark | |
1,700 % | Niederlande | |
1,640 % | Norwegen | |
1,390 % | Singapur | |
1,230 % | Indien | |
0,780 % | Finnland | |
0,690 % | Südkorea | |
0,550 % | Kanada | |
0,380 % | Italien | |
0,370 % | Südafrika | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |