Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS Fonds

WKN: A1J4R6 ISIN: LU0831772685


130,35 EUR
+0,13 % +0,17
Börse
Stand 15.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.04.17   0,22 EUR)
Fondsvolumen 20,02 Mio. EUR
Symbol GN4B
ISIN LU0831772685
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 02.11.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 2,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,24 +1,6 % +9,7 %
10,06 +23,3 % +80,0 %
10,06 +23,3 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,5 % Informationstechnologie..
6,5 % Gesundheitsdienstleistu..
5,7 % Industrie
4,2 % Immobilien
4,1 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
29,7 % Deutschland
17,3 % USA
10,7 % Kanada
10,6 % Schweiz
5,5 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,35
15.04.24 08:00 -- 4
Hamburg
129,76
17.04.24 08:05 0 1
Hannover
129,59
16.04.24 09:57 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  8,480 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,670 % Industrie
  4,160 % Immobilien
  4,140 % Sonstige Konsumgüter
  1,560 % Rohstoffe
  1,230 % Versorger
  0,630 % Barmittel
  67,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen