Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DISFonds

WKN: A1J4R6 ISIN: LU0831772685


124,01EUR
-0,43 % -0,53
Börse
Stand 11.05.21 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.12.2018 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.04.17   0,22 EUR)
Fondsvolumen 19,36 Mio. EUR
Symbol GN4B
ISIN LU0831772685
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 02.11.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,98 +3,0 % +6,4 %
15,23 +31,0 % +88,0 %
15,23 +31,0 % +88,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,6 % IT-Software (Telekommun..
6,5 % Industrie
5,7 % Immobilien
5,1 % Sonstige Konsumgüter
4,3 % Barmittel und sonst. VM
Nach Ländern
31,3 % USA
19,4 % Deutschland
10,9 % Kanada
7,8 % Schweiz
4,7 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,01
11.05.21 08:00 -- 1
Hannover
124,01
12.05.21 19:21 0 2
Hamburg
123,98
12.05.21 08:07 0 2

Strategie

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien- Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  7,590 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  6,450 % Industrie
  5,670 % Immobilien
  5,060 % Sonstige Konsumgüter
  4,340 % Barmittel und sonst. VM
  2,720 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,720 % Rohstoffe
  1,050 % Energie
  64,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  10,860 % CANADA (GOVERNMENT OF)
  9,040 % US TREASURY N B 0.125% 20 30 04 2022
  6,450 % Deutsche Post AG
  5,990 % TREASURY NOTE (OTR)
  5,960 % Deutsche Bundesrepublik Inflation Link..
  5,930 % Deutsche Telekom AG
  5,450 % 1.125% T'NOTE USA 16/21 SAD
  5,060 % Nestle SA
  5,020 % United States Treasury Inflation Index..
  4,710 % European Investment Bank 1,5% 12.05.2022
  35,530 % übrige Positionen

Länder

  31,330 % USA
  19,390 % Deutschland
  10,860 % Kanada
  7,780 % Schweiz
  4,710 % Supranational
  4,340 % Barmittel und sonst. VM
  3,380 % Australien
  3,380 % Singapur
  2,560 % Japan
  1,660 % Großbritannien
  10,610 % übrige Länder

Währungen

  33,060 % US Dollar
  20,030 % Euro
  10,860 % Kanadische Dollar
  7,780 % Schweizer Franken
  4,710 % Norwegische Krone
  4,340 % Barmittel und sonst. VM
  4,120 % Neuseeland-Dollar
  3,380 % Singapur-Dollar
  3,380 % Australische Dollar
  2,560 % Japanische Yen
  1,660 % Pfund Sterling
  4,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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