Quint:Essence Strategy Defensive - A EUR DIS Fonds

WKN: A1J4R6 ISIN: LU0831772685


127,51 EUR
+0,13 % +0,17
Börse
Stand 29.09.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.04.17   0,22 EUR)
Fondsvolumen 20,21 Mio. EUR
Symbol GN4B
ISIN LU0831772685
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 02.11.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,95 +0,1 % +10,8 %
13,57 +13,8 % +59,5 %
13,57 +13,8 % +59,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,6 % Informationstechnologie..
6,1 % Immobilien
5,7 % Industrie
5,4 % Gesundheitsdienstleistu..
4,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
32,8 % Deutschland
17,3 % USA
10,4 % Kanada
9,7 % Schweiz
8,7 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,51
29.09.23 08:00 -- 4
Hamburg
126,93
03.10.23 08:03 0 1
Hannover
126,93
03.10.23 09:07 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  7,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,070 % Immobilien
  5,670 % Industrie
  5,440 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,300 % Sonstige Konsumgüter
  1,910 % Rohstoffe
  1,540 % Barmittel
  1,140 % Versorger
  66,340 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  10,440 % CANADA 20/24
  8,450 % USA 15.08.2024 0,375
  7,240 % BUNDANL.V.14/24
  6,500 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  6,330 % DT.TELEKOM AG NA
  6,160 % EIB EUR. INV.BK 17/24 MTN
  5,670 % DEUTSCHE POST AG NA O.N.
  5,440 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  5,250 % NEW ZEAL.,G. 20/24
  4,820 % BUNDESOBL.V.18/23 S.178
  33,700 % übrige Positionen

Länder

  32,830 % Deutschland
  17,320 % USA
  10,440 % Kanada
  9,740 % Schweiz
  8,700 % Supranational
  5,250 % Neuseeland
  3,640 % Singapur
  2,720 % Australien
  1,910 % Japan
  1,540 % Kasse
  1,260 % Großbritannien
  4,650 % übrige Länder

Währungen

  32,830 % Euro
  14,650 % US Dollar
  14,370 % Kanadische Dollar
  9,740 % Schweizer Franken
  6,160 % Norwegische Krone
  5,250 % Neuseeland-Dollar
  3,640 % Singapur-Dollar
  2,720 % Australische Dollar
  2,540 % Brasilianische Real
  1,910 % Japanische Yen
  6,190 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":