Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 20,33 Mio. EUR | ||
Symbol | GN4B | ||
ISIN | LU0831772685 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,91 | +0,9 % | +10,7 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
8,1 % | Informationstechnologie.. |
6,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,8 % | Industrie |
4,1 % | Sonstige Konsumgüter |
3,8 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
28,4 % | Deutschland |
17,6 % | USA |
10,8 % | Kanada |
10,1 % | Schweiz |
8,9 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
129,93
|
04.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
129,38
|
05.12.23 | 08:06 | 0 | 3 |
Hannover |
129,64
|
05.12.23 | 08:29 | 0 | 3 |
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.
Name | Quint:Essence Capital S.. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
2 L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.q-capital.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
8,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,810 % | Industrie | |
4,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,790 % | Immobilien | |
1,780 % | Rohstoffe | |
1,340 % | Barmittel | |
1,130 % | Versorger | |
69,000 % | übrige Bestandteile |
10,760 % | CANADA 20/24 | |
9,140 % | USA 15.08.2024 0,375 | |
7,500 % | BUNDANL.V.14/24 | |
7,190 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
6,690 % | DT.TELEKOM AG NA | |
6,350 % | EIB EUR. INV.BK 17/24 MTN | |
5,380 % | NEW ZEAL.,G. 20/24 | |
5,350 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
4,970 % | NEDERLD 14-24 | |
4,810 % | DEUTSCHE POST AG NA O.N. | |
31,860 % | übrige Positionen |
28,440 % | Deutschland | |
17,610 % | USA | |
10,760 % | Kanada | |
10,070 % | Schweiz | |
8,940 % | Supranational | |
5,380 % | Neuseeland | |
4,970 % | Niederlande |