Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | 547,84 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0194666555 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,36 | +8,6 % | +71,5 % | |||
12,44 | +5,3 % | +44,9 % | |||
11,87 | +9,7 % | +73,4 % |
Nach Bestandteilen | |
22,8 % | Finanzdienstleistungen |
20,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
17,3 % | Industrie |
10,5 % | Sonstige Konsumgüter |
8,6 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
90,9 % | Schweiz |
7,2 % | Kasse |
1,9 % | Liechtenstein |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2.190,0334
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
2.073,11
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
2.075,00
|
01.12.23 | 17:36 | 64 | 2 |
Der zCapital Swiss Dividend Fund investiert in Schweizer Aktien, die eine attraktive, verlässliche Dividende ausschütten oder bei denen ein wachsender Dividendenertrag erwartet wird. Der Fund investiert in 30 bis 40 Aktien aus dem Universum des SPI® (Swiss Performance Index). Davon werden rund je die Hälfte in Blue Chips und in Nebenwerte investiert. zCapital verfolgt einen langfristig orientierten, aktiven Anlagestil. Die Titelselektion basiert auf der Kombination von fundamentalen Gesellschaftsanalysen mit einem eigenen Dividendenanalyse-Tool.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
22,810 % | Finanzdienstleistungen | |
20,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
17,320 % | Industrie | |
10,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,230 % | Barmittel | |
6,290 % | Rohstoffe | |
3,670 % | Immobilien | |
2,750 % | Versorger |
9,630 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
9,300 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
9,000 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
5,040 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
4,200 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
3,380 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
3,360 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
2,520 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
2,470 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
2,460 % | SWISSCOM AG NAM. SF 1 | |
48,640 % | übrige Positionen |
90,870 % | Schweiz | |
7,230 % | Kasse | |
1,900 % | Liechtenstein |
92,770 % | Schweizer Franken | |
7,230 % | übrige Währungen |