zCapital Swiss Dividend Fund - A CHF DIS Fonds
WKN: A1J7GC ISIN: CH0194666555
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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| Fondsvolumen | 547,84 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH0194666555 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,36 | +8,6 % | +71,5 % | |||
| 12,44 | +5,3 % | +44,9 % | |||
| 11,87 | +9,7 % | +73,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 17,3 % | Industrie |
| 10,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,6 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 90,9 % | Schweiz |
| 7,2 % | Kasse |
| 1,9 % | Liechtenstein |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2.190,0334
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
2.073,11
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (CHF) |
2.075,00
|
01.12.23 | 17:36 | 64 | 2 |
Strategie
Der zCapital Swiss Dividend Fund investiert in Schweizer Aktien, die eine attraktive, verlässliche Dividende ausschütten oder bei denen ein wachsender Dividendenertrag erwartet wird. Der Fund investiert in 30 bis 40 Aktien aus dem Universum des SPI® (Swiss Performance Index). Davon werden rund je die Hälfte in Blue Chips und in Nebenwerte investiert. zCapital verfolgt einen langfristig orientierten, aktiven Anlagestil. Die Titelselektion basiert auf der Kombination von fundamentalen Gesellschaftsanalysen mit einem eigenen Dividendenanalyse-Tool.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Swiss Investment AG |
| Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
| Internet | www.lbswiss.ch |
| Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
Bestandteile
| 22,810 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 17,320 % | Industrie | |
| 10,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,230 % | Barmittel | |
| 6,290 % | Rohstoffe | |
| 3,670 % | Immobilien | |
| 2,750 % | Versorger |
Größte Positionen
| 9,630 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 9,300 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 9,000 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 5,040 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 4,200 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 3,380 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 3,360 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
| 2,520 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
| 2,470 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
| 2,460 % | SWISSCOM AG NAM. SF 1 | |
| 48,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,870 % | Schweiz | |
| 7,230 % | Kasse | |
| 1,900 % | Liechtenstein |
Währungen
| 92,770 % | Schweizer Franken | |
| 7,230 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
