zCapital Swiss Dividend Fund - A CHF DIS Fonds

WKN: A1J7GC ISIN: CH0194666555


2.190,0334 EUR
+0,79 % +17,2266
Börse
Stand 01.12.23 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.02.23   59,60 CHF)
Fondsvolumen 547,84 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH0194666555
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager zCapital AG
Auflagedatum 22.10.12
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9788 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,36 +8,6 % +71,5 %
12,44 +5,3 % +44,9 %
11,87 +9,7 % +73,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,8 % Finanzdienstleistungen
20,8 % Gesundheitsdienstleistu..
17,3 % Industrie
10,5 % Sonstige Konsumgüter
8,6 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
90,9 % Schweiz
7,2 % Kasse
1,9 % Liechtenstein

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.190,0334
01.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
2.073,11
01.12.23 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
2.075,00
01.12.23 17:36 64 2

Strategie

Der zCapital Swiss Dividend Fund investiert in Schweizer Aktien, die eine attraktive, verlässliche Dividende ausschütten oder bei denen ein wachsender Dividendenertrag erwartet wird. Der Fund investiert in 30 bis 40 Aktien aus dem Universum des SPI® (Swiss Performance Index). Davon werden rund je die Hälfte in Blue Chips und in Nebenwerte investiert. zCapital verfolgt einen langfristig orientierten, aktiven Anlagestil. Die Titelselektion basiert auf der Kombination von fundamentalen Gesellschaftsanalysen mit einem eigenen Dividendenanalyse-Tool.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment AG
Anschrift Claridenstrasse 20
8002 Zürich , CH
Internet www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG

Bestandteile

  22,810 % Finanzdienstleistungen
  20,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,320 % Industrie
  10,470 % Sonstige Konsumgüter
  8,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,230 % Barmittel
  6,290 % Rohstoffe
  3,670 % Immobilien
  2,750 % Versorger

Größte Positionen

  9,630 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  9,300 % ROCHE HLDG AG GEN.
  9,000 % NESTLE NAM. SF-,10
  5,040 % ABB LTD. NA SF 0,12
  4,200 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
  3,380 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
  3,360 % SWISS RE AG NAM. SF -,10
  2,520 % JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
  2,470 % SGS S.A. NA SF 0,04
  2,460 % SWISSCOM AG NAM. SF 1
  48,640 % übrige Positionen

Länder

  90,870 % Schweiz
  7,230 % Kasse
  1,900 % Liechtenstein

Währungen

  92,770 % Schweizer Franken
  7,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW