Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 607,07 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0194666555 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,05 | +6,3 % | +67,4 % | |||
10,42 | +23,4 % | +52,9 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
22,9 % | Finanzdienstleistungen |
19,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
19,1 % | Industrie |
10,5 % | Sonstige Konsumgüter |
8,1 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
92,0 % | Schweiz |
6,2 % | Kasse |
1,9 % | Liechtenstein |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2.189,1154
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
2.143,04
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
2.116,00
|
25.04.24 | 17:36 | 8 | 2 |
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
22,880 % | Finanzdienstleistungen | |
19,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
19,060 % | Industrie | |
10,460 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,500 % | Rohstoffe | |
6,170 % | Barmittel | |
3,530 % | Immobilien | |
2,340 % | Versorger | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,050 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
8,790 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
8,700 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
5,890 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
4,390 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
4,270 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
3,470 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
2,970 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
2,810 % | SWISSCOM AG NAM. SF 1 | |
2,540 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
47,120 % | übrige Positionen |
91,950 % | Schweiz | |
6,170 % | Kasse | |
1,880 % | Liechtenstein |
93,830 % | Schweizer Franken | |
6,170 % | übrige Währungen |