Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2022 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
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Fondsvolumen | 548,42 Mio. CHF | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | CH0194666555 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,66 | +1,7 % | +24,5 % | |||
12,32 | +5,1 % | +46,5 % | |||
11,72 | +9,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen | |
22,8 % | Finanzdienstleistungen |
20,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
17,3 % | Industrie |
10,5 % | Sonstige Konsumgüter |
8,6 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
90,9 % | Schweiz |
7,2 % | Kasse |
1,9 % | Liechtenstein |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
2.190,0334
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
2.073,11
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
2.075,00
|
01.12.23 | 17:36 | 64 | 2 |
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Name | LLB Swiss Investment AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
Internet | www.lbswiss.ch |
Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
22,810 % | Finanzdienstleistungen | |
20,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
17,320 % | Industrie | |
10,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,230 % | Barmittel | |
6,290 % | Rohstoffe | |
3,670 % | Immobilien | |
2,750 % | Versorger |
9,630 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
9,300 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
9,000 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
5,040 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
4,200 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
3,380 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
3,360 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
2,520 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
2,470 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
2,460 % | SWISSCOM AG NAM. SF 1 | |
48,640 % | übrige Positionen |
90,870 % | Schweiz | |
7,230 % | Kasse | |
1,900 % | Liechtenstein |
92,770 % | Schweizer Franken | |
7,230 % | übrige Währungen |