DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.941
+0,574

zCapital Swiss Dividend Fund - A CHF DIS Fonds

WKN: A1J7GC ISIN: CH0194666555


2365.0  CHF
-0,588 -14,00
Börse
Stand 31.07.25 - 17:35:43 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.02.25 66,90 CHF)
Fondsvolumen 864,44 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH0194666555
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.10.12
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9788 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,59 +2,6 % --
18,72 +7,4 % +70,8 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ZCAPITAL SWISS DIVIDEND FUND - A CHF DIS, WKN: A1J7GC und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
22,9 % Finanzdienstleistungen
20,5 % Gesundheitsdienstleistu..
18,6 % Industrie
9,1 % Sonstige Konsumgüter
7,9 % Informationstechnologie..
Anteil Land
91,5 % Schweiz
7,0 % Kasse
1,5 % Liechtenstein
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.553,7515
30.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
2.374,92
30.07.25 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
2.365,00
31.07.25 17:35 6 2

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment AG
Anschrift Claridenstrasse 20
8002 Zürich , CH
Internet www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,910 % Finanzdienstleistungen
  20,510 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,600 % Industrie
  9,070 % Sonstige Konsumgüter
  7,930 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,640 % Rohstoffe
  6,970 % Barmittel
  3,700 % Immobilien
  2,650 % Versorger
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,440 % ROCHE HLDG AG GEN.
9,160 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
9,070 % NESTLE NAM. SF-,10
5,340 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
5,010 % ABB LTD. NA SF 0,12
3,850 % GIVAUDAN SA NA SF 10
3,300 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
3,200 % SWISS RE AG NAM. SF -,10
2,840 % SWISSCOM AG NAM. SF 1
2,520 % SGS S.A. NA SF 0,04
46,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,520 % Schweiz
  6,970 % Kasse
  1,500 % Liechtenstein
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,030 % Schweizer Franken
  6,970 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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