DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.800
+1,317
DOW JONE..
40.851
+0,591
S&P500 I..
5.612
+0,902
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.224
-1,492
EUR/USD
1,1321
-0,009
Bitcoin ..
96.168
+2,051

zCapital Swiss Dividend Fund - A CHF DIS Fonds

WKN: A1J7GC ISIN: CH0194666555


2307.0  CHF
-0,346 -8,00
Börse
Stand 30.04.25 - 17:36:57 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,01 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.02.25   66,90 CHF)
Fondsvolumen 800,43 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH0194666555
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.10.12
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9788 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,14 +7,6 % +32,1 %
18,83 +0,9 % +67,4 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,6 % Finanzdienstleistungen
21,1 % Gesundheitsdienstleistu..
18,5 % Industrie
9,6 % Sonstige Konsumgüter
7,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
92,2 % Schweiz
6,3 % Kasse
1,5 % Liechtenstein

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.455,4753
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
2.303,88
29.04.25 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
2.307,00
30.04.25 17:36 1 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment AG
Anschrift Claridenstrasse 20
8002 Zürich , CH
Internet www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  23,560 % Finanzdienstleistungen
  21,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  18,530 % Industrie
  9,620 % Sonstige Konsumgüter
  7,790 % Rohstoffe
  7,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,330 % Barmittel
  3,510 % Immobilien
  2,440 % Versorger
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,750 % ROCHE HLDG AG GEN.
9,620 % NESTLE NAM. SF-,10
9,530 % NOVARTIS NAM. SF 0,49
5,230 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
4,910 % ABB LTD. NA SF 0,12
4,160 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
3,310 % SWISS RE AG NAM. SF -,10
3,120 % GIVAUDAN SA NA SF 10
2,590 % SWISSCOM AG NAM. SF 1
2,560 % JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
45,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,150 % Schweiz
  6,330 % Kasse
  1,520 % Liechtenstein

Währungen

Anteil Währung
  93,670 % Schweizer Franken
  6,330 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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