zCapital Swiss Dividend Fund - A CHF DIS Fonds
WKN: A1J7GC ISIN: CH0194666555
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2022 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,25 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 548,42 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | CH0194666555 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,66 | +1,7 % | +24,5 % | |||
| 12,32 | +5,1 % | +46,5 % | |||
| 11,72 | +9,6 % | +75,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 17,3 % | Industrie |
| 10,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,6 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 90,9 % | Schweiz |
| 7,2 % | Kasse |
| 1,9 % | Liechtenstein |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
2.190,0334
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
2.073,11
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
| SIX SWISS (CHF) |
2.075,00
|
01.12.23 | 17:36 | 64 | 2 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Swiss Investment AG |
| Anschrift |
Claridenstrasse
20 8002 Zürich , CH |
| Internet | www.lbswiss.ch |
| Verwahrstelle | Bank Julius Bär & Co. AG |
Bestandteile
| 22,810 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 17,320 % | Industrie | |
| 10,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,230 % | Barmittel | |
| 6,290 % | Rohstoffe | |
| 3,670 % | Immobilien | |
| 2,750 % | Versorger |
Größte Positionen
| 9,630 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 9,300 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 9,000 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 5,040 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 4,200 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 3,380 % | HOLCIM LTD. NAM.SF2 | |
| 3,360 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
| 2,520 % | JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 | |
| 2,470 % | SGS S.A. NA SF 0,04 | |
| 2,460 % | SWISSCOM AG NAM. SF 1 | |
| 48,640 % | übrige Positionen |
Länder
| 90,870 % | Schweiz | |
| 7,230 % | Kasse | |
| 1,900 % | Liechtenstein |
Währungen
| 92,770 % | Schweizer Franken | |
| 7,230 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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