zCapital Swiss Dividend Fund - A CHF DIS Fonds

WKN: A1J7GC ISIN: CH0194666555


2.075,00 CHF
+0,29 % +6,00
Börse
Stand 01.12.23 - 17:36:15 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2022 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.02.23   59,60 CHF)
Fondsvolumen 548,42 Mio. CHF
Symbol --
ISIN CH0194666555
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Schweiz
Fondsmanager zCapital AG
Auflagedatum 22.10.12
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9788 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,66 +1,7 % +24,5 %
12,32 +5,1 % +46,5 %
11,72 +9,6 % +75,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,8 % Finanzdienstleistungen
20,8 % Gesundheitsdienstleistu..
17,3 % Industrie
10,5 % Sonstige Konsumgüter
8,6 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
90,9 % Schweiz
7,2 % Kasse
1,9 % Liechtenstein

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.190,0334
01.12.23 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
2.073,11
01.12.23 08:00 -- 4
SIX SWISS (CHF)
2.075,00
01.12.23 17:36 64 2

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment AG
Anschrift Claridenstrasse 20
8002 Zürich , CH
Internet www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG

Bestandteile

  22,810 % Finanzdienstleistungen
  20,840 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,320 % Industrie
  10,470 % Sonstige Konsumgüter
  8,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,230 % Barmittel
  6,290 % Rohstoffe
  3,670 % Immobilien
  2,750 % Versorger

Größte Positionen

  9,630 % NOVARTIS NAM. SF 0,50
  9,300 % ROCHE HLDG AG GEN.
  9,000 % NESTLE NAM. SF-,10
  5,040 % ABB LTD. NA SF 0,12
  4,200 % ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
  3,380 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
  3,360 % SWISS RE AG NAM. SF -,10
  2,520 % JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
  2,470 % SGS S.A. NA SF 0,04
  2,460 % SWISSCOM AG NAM. SF 1
  48,640 % übrige Positionen

Länder

  90,870 % Schweiz
  7,230 % Kasse
  1,900 % Liechtenstein

Währungen

  92,770 % Schweizer Franken
  7,230 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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