DJE - Dividende & Substanz - P EUR ACC Fonds

WKN: 164325 ISIN: LU0159550150


527,47EUR
+0,67 % +3,53
Börse
Stand 23.09.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.07.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.07.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,49 Mrd. EUR
Symbol LU9B
ISIN LU0159550150
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Jan Ehrha..
Auflagedatum 27.01.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,67 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,66 +25,4 % +48,0 %
11,86 +33,4 % +89,9 %
11,86 +33,4 % +89,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,5 % IT-Software (Telekommun..
17,0 % Finanzdienstleistungen
11,9 % Rohstoffe
11,6 % Gesundheitsdienstleistu..
11,1 % Industrie
Nach Ländern
34,9 % USA
16,3 % Deutschland
8,2 % Schweiz
7,3 % Hong Kong
7,0 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
525,47
530,785
24.09.21 10:34 1.846
LT Baader Bank
527,955
530,98
24.09.21 10:34 100
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
527,47
23.09.21 08:00 -- 2
LS Exchange
525,47
24.09.21 10:34 -- 2.026
Stuttgart
528,00
24.09.21 09:45 0 6
gettex
529,701
24.09.21 10:32 0 7
Düsseldorf
527,98
24.09.21 10:10 0 5
Frankfurt
527,85
24.09.21 09:35 7 3
München
529,15
24.09.21 09:30 0 3
Berlin
528,06
24.09.21 09:30 0 3
Hannover
527,47
23.09.21 17:35 0 2
Quotrix
538,29
16.08.21 07:57 0 1
Tradegate
529,035
23.09.21 20:00 -- 1
Hamburg
525,31
24.09.21 08:07 0 1
SIX SWISS (EUR)
467,90
01.03.21 17:36 300 1

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ('Teilfonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  25,480 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  16,970 % Finanzdienstleistungen
  11,920 % Rohstoffe
  11,640 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,050 % Industrie
  10,790 % Sonstige Konsumgüter
  4,740 % Energie
  2,420 % Barmittel und sonst. VM
  2,020 % Immobilien
  2,020 % Konglomerate
  0,950 % Versorger

Größte Positionen

  4,280 % BlackRock Inc
  3,030 % Deutsche Post AG
  2,970 % Novo Nordisk A/S
  2,950 % Hannover Rueck SE
  2,890 % Pfizer Inc
  2,580 % Amazon.com Inc
  2,390 % LafargeHolcim Ltd
  2,290 % BLACKSTONE GROUP
  2,280 % Albemarle Corp
  2,180 % Nestle SA
  72,160 % übrige Positionen

Länder

  34,890 % USA
  16,310 % Deutschland
  8,200 % Schweiz
  7,300 % Hong Kong
  7,030 % Dänemark
  6,220 % Frankreich
  5,780 % Großbritannien
  2,420 % Barmittel und sonst. VM
  2,240 % China
  1,700 % Finnland
  1,540 % Niederlande
  1,170 % Indien
  1,080 % Südkorea
  0,940 % Kanada
  0,920 % Japan
  0,880 % Taiwan
  0,650 % Singapur
  0,580 % Norwegen
  0,140 % Belgien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  34,060 % US Dollar
  28,900 % Euro
  10,490 % Schweizer Franken
  7,640 % Hongkong-Dollar
  7,030 % Dänische Kronen
  4,060 % Pfund Sterling
  2,420 % Barmittel und sonst. VM
  1,080 % Südkoreanischer Won
  0,940 % Kanadische Dollar
  0,920 % Japanische Yen
  0,880 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,650 % Singapur-Dollar
  0,580 % Norwegische Krone
  0,350 % Chinesischer Renminbi Yuan
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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