Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC Fonds

WKN: 974561 ISIN: LU0063042229


263,98 EUR
-0,09 % -0,25
Börse
Stand 01.12.22 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,58 Mio. EUR
Symbol GN4D
ISIN LU0063042229
Portrait

★★
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 11.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,51 -3,3 % +36,0 %
18,98 -2,0 % +67,4 %
18,98 -2,0 % +67,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,9 % Gesundheitsdienstleistu..
19,1 % Industrie
15,5 % Informationstechnologie..
14,6 % Rohstoffe
12,9 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
25,2 % USA
22,5 % Deutschland
16,6 % Schweiz
6,5 % Australien
6,1 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
260,966
264,88
02.12.22 21:58 3.477
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
263,98
01.12.22 08:00 -- 1
gettex
263,96
02.12.22 21:47 0 51
Stuttgart
262,36
02.12.22 21:55 0 48
München
264,99
02.12.22 15:27 0 10
Hamburg
261,96
02.12.22 08:07 0 1
Hannover
262,06
02.12.22 08:51 0 1
Stuttgart FXplus
262,50
02.12.22 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines Referenzportfolios bestehend aus dem 'MSCI World'. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in internationale Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente (z.B. verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie Renten- und Geldmarktfonds (Investmentfonds, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investieren) erworben werden. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds vollständig bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  30,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  19,150 % Industrie
  15,540 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,570 % Rohstoffe
  12,870 % Sonstige Konsumgüter
  4,130 % Barmittel
  1,680 % Finanzdienstleistungen
  1,130 % Energie
  0,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,420 % ROCHE HLDG AG INH. SF 1
  6,460 % FORTESCUE METALS GRP LTD.
  6,170 % INTL BUS. MACH. DL-,20
  6,130 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  5,280 % ABB LTD. NA SF 0,12
  4,940 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  4,690 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  4,640 % JACOBS SOLUTIONS INC. DL1
  4,620 % SONY GROUP CORP.
  4,260 % BAYER AG NA O.N.
  44,390 % übrige Positionen

Länder

  25,250 % USA
  22,540 % Deutschland
  16,560 % Schweiz
  6,460 % Australien
  6,130 % Dänemark
  5,410 % Frankreich
  4,620 % Japan
  4,130 % Kasse
  3,340 % Großbritannien
  2,150 % Niederlande
  1,160 % Luxemburg
  1,130 % Brasilien
  1,090 % Italien
  0,030 % übrige Länder

Währungen

  34,530 % Euro
  26,410 % US Dollar
  16,560 % Schweizer Franken
  6,460 % Australische Dollar
  6,130 % Dänische Kronen
  4,620 % Japanische Yen
  1,130 % Brasilianische Real
  4,160 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":