31.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2020 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
|
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Fondsvolumen | 17,78 Mio. EUR | ||
Symbol | GN4D | ||
ISIN | LU0063042229 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,95 | -10,9 % | +31,7 % | |||
16,40 | -1,4 % | +63,4 % | |||
16,40 | -1,4 % | +63,4 % |
Nach Bestandteilen | |
31,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
19,6 % | Industrie |
13,5 % | Sonstige Konsumgüter |
12,8 % | Rohstoffe |
10,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
Nach Ländern | |
24,5 % | USA |
24,4 % | Deutschland |
15,7 % | Schweiz |
6,6 % | Australien |
6,1 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 242,492 |
246,128 |
30.06.22 | 21:59 | 5.036 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
246,55
|
29.06.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Stuttgart |
242,32
|
30.06.22 | 21:55 | 0 | 53 | |
gettex |
244,36
|
30.06.22 | 21:47 | 0 | 52 | |
München |
245,67
|
30.06.22 | 18:54 | 0 | 4 | |
Hamburg |
243,00
|
30.06.22 | 08:08 | 0 | 1 | |
Hannover |
246,55
|
30.06.22 | 19:03 | 0 | 1 |
Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic legt das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds an. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondvermögen auch in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarktanlagen investiert werden. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. Bis zu maximal 20% können auch Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben, und bis zu maximal 20% in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.
Name | Quint:Essence Capital S.. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
2 L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.q-capital.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
30,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
19,580 % | Industrie | |
13,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,770 % | Rohstoffe | |
10,640 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
6,240 % | Finanzdienstleistungen | |
3,620 % | Barmittel | |
1,680 % | Konglomerate | |
1,030 % | Energie |
7,950 % | ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | |
6,580 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
5,730 % | SONY GROUP CORP. | |
5,190 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
5,120 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
5,010 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
4,800 % | BAYER AG NA O.N. | |
4,690 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
4,470 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
4,470 % | JACOBS ENGINEERING DL 1 | |
45,990 % | übrige Positionen |
24,470 % | USA | |
24,380 % | Deutschland | |
15,690 % | Schweiz | |
6,580 % | Australien | |
6,110 % | Frankreich | |
5,730 % | Japan | |
5,190 % | Dänemark | |
3,620 % | Kasse | |
2,990 % | Großbritannien | |
1,780 % | Niederlande | |
1,290 % | Luxemburg | |
1,160 % | Italien | |
1,030 % | Brasilien |
36,420 % | Euro | |
25,760 % | US Dollar | |
15,690 % | Schweizer Franken | |
6,580 % | Australische Dollar | |
5,730 % | Japanische Yen | |
5,190 % | Dänische Kronen | |
1,030 % | Brasilianische Real | |
3,600 % | übrige Währungen |