Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC Fonds
WKN: 974561 ISIN: LU0063042229
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 20,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | GN4D | ||
| ISIN | LU0063042229 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,50 | +20,7 % | +59,3 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
| 11,77 | +36,6 % | +92,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 17,9 % | Industrie |
| 13,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,0 % | Rohstoffe |
| 10,7 % | IT-Software (Telekommun.. |
| Nach Ländern | |
| 25,3 % | USA |
| 23,5 % | Deutschland |
| 15,0 % | Schweiz |
| 9,3 % | Frankreich |
| 6,7 % | Dänemark |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
Strategie
Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic legt das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds an. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondvermögen auch in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarktanlagen investiert werden. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. Bis zu maximal 20% können auch Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben, und bis zu maximal 20% in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Quint:Essence Capital S.. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
2 L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.q-capital.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| 33,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 17,870 % | Industrie | |
| 13,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,030 % | Rohstoffe | |
| 10,710 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 6,090 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,140 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 1,670 % | Konglomerate |
Größte Positionen
| 6,900 % | Roche Holding AG | |
| 6,710 % | Novo Nordisk A/S | |
| 6,610 % | Fortescue Metals Group Ltd | |
| 5,660 % | L'Oreal SA | |
| 5,310 % | Deutsche Post AG | |
| 5,040 % | Sony Corp | |
| 4,980 % | ABB Ltd | |
| 4,940 % | International Business Machines Corp | |
| 4,500 % | Illumina Inc | |
| 4,460 % | Jacobs Engineering Group Inc | |
| 44,890 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,280 % | USA | |
| 23,540 % | Deutschland | |
| 15,000 % | Schweiz | |
| 9,320 % | Frankreich | |
| 6,710 % | Dänemark | |
| 6,610 % | Australien | |
| 5,040 % | Japan | |
| 3,140 % | Barmittel und sonst. VM | |
| 2,530 % | Großbritannien | |
| 1,920 % | Niederlande | |
| 0,910 % | Luxemburg |
Währungen
| 37,310 % | Euro | |
| 26,190 % | US Dollar | |
| 15,000 % | Schweizer Franken | |
| 6,710 % | Dänische Kronen | |
| 6,610 % | Australische Dollar | |
| 5,040 % | Japanische Yen | |
| 3,140 % | Barmittel und sonst. VM |
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