Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC Fonds

WKN: 974561 ISIN: LU0063042229


300,08 EUR
-0,38 % -1,15
Börse
Stand 30.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,97 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,53 Mio. EUR
Symbol GN4D
ISIN LU0063042229
Portrait

★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 11.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,07 +11,8 % +43,4 %
9,91 +24,2 % +78,6 %
9,91 +24,2 % +78,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,0 % Industrie
19,7 % Gesundheitsdienstleistu..
17,3 % Rohstoffe
16,6 % Informationstechnologie..
8,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
26,6 % Deutschland
20,7 % USA
16,4 % Schweiz
7,4 % Australien
6,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
297,322
300,878
03.05.24 14:20 9
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
300,08
30.04.24 08:00 -- 4
Stuttgart
297,30
03.05.24 14:00 0 17
gettex
299,17
03.05.24 14:17 0 12
München
299,25
03.05.24 12:34 0 2
Hamburg
296,70
03.05.24 08:07 0 1
Hannover
296,70
03.05.24 08:05 0 1
Anleihen FX
297,20
03.05.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in internationale Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente (z.B. verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie Renten- und Geldmarktfonds (Investmentfonds, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investieren) erworben werden. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds vollständig bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  22,030 % Industrie
  19,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,280 % Rohstoffe
  16,580 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,380 % Sonstige Konsumgüter
  6,710 % Barmittel
  1,790 % Finanzdienstleistungen
  0,980 % Energie
  6,510 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,400 % FORTESCUE METALS GRP LTD.
  6,970 % INTL BUS. MACH. DL-,20
  6,250 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  5,790 % ABB LTD. NA SF 0,12
  5,090 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  5,020 % SAP SE O.N.
  4,620 % JACOBS SOLUTIONS INC. DL1
  4,050 % ROCHE HLDG AG INH. SF 1
  3,970 % LINDE PLC EO -,001
  3,570 % PFBK SCHW.HYP. 18-24 658
  47,270 % übrige Positionen

Länder

  26,570 % Deutschland
  20,660 % USA
  16,370 % Schweiz
  7,400 % Australien
  6,710 % Kasse
  6,250 % Dänemark
  5,090 % Frankreich
  3,970 % Irland
  2,700 % Italien
  2,200 % Japan
  1,090 % Luxemburg
  0,980 % Brasilien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  38,350 % Euro
  21,750 % US Dollar
  16,370 % Schweizer Franken
  7,400 % Australische Dollar
  6,250 % Dänische Kronen
  2,200 % Japanische Yen
  0,980 % Brasilianische Real
  6,700 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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