Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC Fonds
WKN: 974561 ISIN: LU0063042229
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 31.01.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,92 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 17,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | GN4D | ||
| ISIN | LU0063042229 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,95 | -10,9 % | +31,7 % | |||
| 16,40 | -1,4 % | +63,4 % | |||
| 16,40 | -1,4 % | +63,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 19,6 % | Industrie |
| 13,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,8 % | Rohstoffe |
| 10,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
| Nach Ländern | |
| 24,5 % | USA |
| 24,4 % | Deutschland |
| 15,7 % | Schweiz |
| 6,6 % | Australien |
| 6,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 242,492 |
246,128 |
30.06.22 | 21:59 | 5.036 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
246,55
|
29.06.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
242,32
|
30.06.22 | 21:55 | 0 | 53 | |
| gettex |
244,36
|
30.06.22 | 21:47 | 0 | 52 | |
| München |
245,67
|
30.06.22 | 18:54 | 0 | 4 | |
| Hamburg |
243,00
|
30.06.22 | 08:08 | 0 | 1 | |
| Hannover |
246,55
|
30.06.22 | 19:03 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic legt das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds an. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondvermögen auch in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarktanlagen investiert werden. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. Bis zu maximal 20% können auch Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben, und bis zu maximal 20% in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Quint:Essence Capital S.. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
2 L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.q-capital.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| 30,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 19,580 % | Industrie | |
| 13,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,770 % | Rohstoffe | |
| 10,640 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 6,240 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,620 % | Barmittel | |
| 1,680 % | Konglomerate | |
| 1,030 % | Energie |
Größte Positionen
| 7,950 % | ROCHE HLDG AG INH. SF 1 | |
| 6,580 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
| 5,730 % | SONY GROUP CORP. | |
| 5,190 % | NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | |
| 5,120 % | INTL BUS. MACH. DL-,20 | |
| 5,010 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 4,800 % | BAYER AG NA O.N. | |
| 4,690 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 4,470 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 4,470 % | JACOBS ENGINEERING DL 1 | |
| 45,990 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,470 % | USA | |
| 24,380 % | Deutschland | |
| 15,690 % | Schweiz | |
| 6,580 % | Australien | |
| 6,110 % | Frankreich | |
| 5,730 % | Japan | |
| 5,190 % | Dänemark | |
| 3,620 % | Kasse | |
| 2,990 % | Großbritannien | |
| 1,780 % | Niederlande | |
| 1,290 % | Luxemburg | |
| 1,160 % | Italien | |
| 1,030 % | Brasilien |
Währungen
| 36,420 % | Euro | |
| 25,760 % | US Dollar | |
| 15,690 % | Schweizer Franken | |
| 6,580 % | Australische Dollar | |
| 5,730 % | Japanische Yen | |
| 5,190 % | Dänische Kronen | |
| 1,030 % | Brasilianische Real | |
| 3,600 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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