Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC Fonds
WKN: 974561 ISIN: LU0063042229
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2018 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 18,17 Mio. EUR | ||
| Symbol | GN4D | ||
| ISIN | LU0063042229 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,91 | +4,8 % | +56,3 % | |||
| 11,59 | +1,7 % | +14,7 % | |||
| 29,71 | +6,4 % | +80,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 15,1 % | Industrie |
| 14,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,9 % | Barmittel |
| 10,0 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 29,3 % | USA |
| 19,9 % | Deutschland |
| 13,9 % | Kasse |
| 10,9 % | Schweiz |
| 9,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
251,00
|
26.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
241,90
|
27.01.21 | 21:55 | 0 | 54 | |
| Düsseldorf |
243,46
|
27.01.21 | 19:40 | 0 | 18 | |
| Hannover |
250,12
|
26.01.21 | 19:17 | 0 | 2 | |
| Hamburg |
244,92
|
27.01.21 | 08:08 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
250,88
|
27.01.21 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds Quint:Essence Strategy Dynamic legt das Fondsvermögen in internationalen Aktienwerten, Aktienfonds und Exchange Traded Funds an. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondvermögen auch in Anleihen, Rentenfonds und Geldmarktfonds und anderen Geldmarktanlagen investiert werden. Je nach Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in liquiden Mitteln angelegt werden. Derivative Instrumente, insbesondere Optionen und Futures werden sowohl für die Absicherung bestehender Positionen als auch zur Umsetzung der Anlagestrategie genutzt. Bis zu maximal 20% können auch Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben, und bis zu maximal 20% in sonstigen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Quint:Essence Capital S.. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
2 L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.q-capital.lu |
| Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
Bestandteile
| 21,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 15,130 % | Industrie | |
| 14,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,930 % | Barmittel | |
| 9,970 % | Rohstoffe | |
| 8,660 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 8,150 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,930 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,930 % | United States Treasury Inflation Index.. | |
| 6,470 % | Mastercard Inc | |
| 6,450 % | Fortescue Metals Group Ltd | |
| 6,280 % | Deutsche Post AG | |
| 6,240 % | Roche Holding AG | |
| 5,510 % | Novo Nordisk A/S | |
| 5,290 % | L'Oreal SA | |
| 4,710 % | ABB Ltd | |
| 4,610 % | adidas AG | |
| 4,470 % | Sony Corp | |
| 42,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,320 % | USA | |
| 19,860 % | Deutschland | |
| 13,930 % | Kasse | |
| 10,950 % | Schweiz | |
| 9,510 % | Frankreich | |
| 6,450 % | Australien | |
| 5,510 % | Dänemark | |
| 4,470 % | Japan | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 29,370 % | Euro | |
| 29,320 % | US Dollar | |
| 10,950 % | Schweizer Franken | |
| 6,450 % | Australische Dollar | |
| 5,510 % | Dänische Kronen | |
| 4,470 % | Japanische Yen | |
| 13,930 % | übrige Währungen |
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