Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,97 % | ||
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Fondsvolumen | 20,46 Mio. EUR | ||
Symbol | GN4D | ||
ISIN | LU0063042229 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,20 | +9,0 % | +39,1 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,5 % | Global |
0,5 % | Liquidität |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 4.016 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
300,87
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
München |
300,37
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 4 |
Hamburg |
297,26
|
26.07.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Hannover |
297,64
|
26.07.24 | 08:16 | 0 | 3 |
Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in internationale Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente (z.B. verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie Renten- und Geldmarktfonds (Investmentfonds, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investieren) erworben werden. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds vollständig bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.
Name | Quint:Essence Capital S.. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
2 L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.q-capital.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
7,530 % | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | |
7,370 % | ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 | |
6,720 % | Intl Business Machines Corp. Registere.. | |
6,720 % | Fortescue Ltd. Registered Shares o.N. | |
6,230 % | 0,250% Pfandbriefbk Schweiz. Hypinst. .. | |
5,110 % | SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | |
4,880 % | Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 | |
4,520 % | L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2 | |
4,470 % | JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Share.. | |
4,020 % | Linde plc Registered Shares EO -,001 | |
42,430 % | übrige Positionen |
99,460 % | Global | |
0,540 % | Liquidität | |
0,000 % | übrige Länder |
37,500 % | Euro | |
24,270 % | US-Dollar | |
21,640 % | Schweizer Franken | |
7,530 % | Dänische Kronen | |
6,720 % | Australische Dollar | |
2,330 % | Japanische Yen | |
0,010 % | übrige Währungen |