Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC Fonds

WKN: 974561 ISIN: LU0063042229


270,90 EUR
+0,21 % +0,56
Börse
Stand 29.09.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,96 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,98 Mio. EUR
Symbol GN4D
ISIN LU0063042229
Portrait

★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 11.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,09 +16,0 % +32,6 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,9 % Gesundheitsdienstleistu..
22,2 % Industrie
15,8 % Rohstoffe
14,5 % Informationstechnologie..
11,4 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
25,2 % Deutschland
21,8 % USA
19,0 % Schweiz
6,6 % Australien
5,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
265,332
269,31
04.10.23 12:12 447
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
270,90
29.09.23 08:00 -- 4
gettex
268,57
04.10.23 12:17 0 14
Hamburg
266,00
04.10.23 08:10 0 1
Hannover
265,00
04.10.23 09:17 0 1
München
268,98
04.10.23 08:11 0 1
Stuttgart
264,12
04.10.23 08:03 0 1
Stuttgart FXplus
266,68
03.10.23 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Teilfonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Die Limitierung erfolgt relativ unter Verwendung eines Referenzportfolios bestehend aus dem 'MSCI World'. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in internationale Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente (z.B. verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie Renten- und Geldmarktfonds (Investmentfonds, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investieren) erworben werden. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds vollständig bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  24,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  22,250 % Industrie
  15,770 % Rohstoffe
  14,460 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  11,410 % Sonstige Konsumgüter
  4,370 % Barmittel
  1,700 % Finanzdienstleistungen
  1,020 % Energie
  4,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,600 % FORTESCUE METALS GRP LTD.
  6,060 % INTL BUS. MACH. DL-,20
  5,370 % ABB LTD. NA SF 0,12
  5,350 % OREAL (L') INH. EO 0,2
  5,320 % ROCHE HLDG AG INH. SF 1
  5,140 % NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
  4,780 % SONY GROUP CORP.
  4,590 % JACOBS SOLUTIONS INC. DL1
  4,320 % DEUTSCHE POST AG NA O.N.
  4,080 % PFBK SCHW.HYP. 18-24 658
  48,390 % übrige Positionen

Länder

  25,180 % Deutschland
  21,750 % USA
  18,960 % Schweiz
  6,600 % Australien
  5,410 % Frankreich
  5,140 % Dänemark
  4,780 % Japan
  4,370 % Kasse
  3,760 % Irland
  1,760 % Italien
  1,280 % Luxemburg
  1,020 % Brasilien

Währungen