DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,055
-2,244
Gold
3.343
-0,739
EUR/USD
1,1661
-0,180
Bitcoin ..
120.029
+0,877

Quint:Essence Strategy Dynamic - B EUR ACC Fonds

WKN: 974561 ISIN: LU0063042229


320.39  EUR
-0,633 -2,04
Börse
Stand 11.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,98 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 20,76 Mio. EUR
Symbol GN4D
ISIN LU0063042229
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Quint:Essence..
Auflagedatum 11.12.95
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,79 +7,0 % +40,8 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für QUINT:ESSENCE STRATEGY DYNAMIC - B EUR ACC, WKN: 974561 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
30,0 % Industrie
17,7 % Gesundheitsdienstleistu..
12,1 % Rohstoffe
12,0 % Informationstechnologie..
6,6 % Finanzdienstleistungen
Anteil Land
29,0 % Deutschland
23,1 % Schweiz
18,7 % USA
6,6 % Kasse
6,6 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
318,962
323,746
14.07.25 22:58 1.910
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
320,39
11.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
319,00
14.07.25 21:56 0 54
gettex
319,22
14.07.25 22:47 0 24
Hamburg
317,60
14.07.25 08:09 0 3
Hannover
317,70
14.07.25 08:12 0 3
München
319,57
14.07.25 08:29 0 1
Anleihen FX
317,38
14.07.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in internationale Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente (z.B. verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie Renten- und Geldmarktfonds (Investmentfonds, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investieren) erworben werden. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds vollständig bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Quint:Essence Capital S..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 2
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.q-capital.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,970 % Industrie
  17,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,080 % Rohstoffe
  11,970 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,630 % Finanzdienstleistungen
  6,620 % Barmittel
  3,720 % Sonstige Konsumgüter
  11,270 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,040 % ABB LTD. NA SF 0,12
6,600 % LEONARDO S.P.A. EO 4,40
6,540 % PFBK SCHW.HYP. 17-26 651
5,250 % FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
5,050 % SAP SE O.N.
4,700 % BUNDANL.V.18/28
4,680 % ROCHE HLDG AG INH. SF 1
4,500 % FORTESCUE LTD.
4,440 % INTL BUS. MACH. DL-,20
3,970 % LINDE PLC EO -,001
47,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,990 % Deutschland
  23,140 % Schweiz
  18,720 % USA
  6,620 % Kasse
  6,600 % Italien
  4,500 % Australien
  3,970 % Irland
  2,960 % Dänemark
  1,890 % Niederlande
  1,700 % Japan
  0,880 % Frankreich
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  42,330 % Euro
  23,140 % Schweizer Franken
  18,720 % US Dollar
  4,500 % Australische Dollar
  2,960 % Dänische Kronen
  1,700 % Japanische Yen
  6,650 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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