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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
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Fondsvolumen | 17,74 Mio. EUR | ||
Symbol | FGUK | ||
ISIN | DE0009763342 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,00 | +10,6 % | +0,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
73,4 % | Transport Schiene |
5,8 % | Versorger umfassend |
4,2 % | Transport Straße und Sc.. |
3,3 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
3,1 % | Transport Seehafen |
Nach Ländern | |
71,8 % | Japan |
7,2 % | USA |
6,2 % | Hong Kong |
4,2 % | Kanada |
2,4 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
24,40
|
18.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
24,417
|
19.09.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
24,30
|
19.09.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Frankfurt |
24,30
|
19.09.24 | 08:11 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.09.24 | 11:36 | 40 | 1 |
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.
Name | La Française Systematic.. |
Anschrift |
Neue Mainzer Str.
80 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.la-francaise-systematic-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niede.. |
73,410 % | Transport Schiene | |
5,790 % | Versorger umfassend | |
4,180 % | Transport Straße und Schiene | |
3,340 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
3,070 % | Transport Seehafen | |
2,310 % | Versorger Strom konventionell | |
2,290 % | Versorger Gas | |
2,210 % | Airport Service | |
0,940 % | Immobilien | |
0,560 % | Telekommunikationsdienste, Breitband I.. | |
0,400 % | Telekommunikation | |
0,380 % | Medien | |
0,350 % | Transportservice | |
0,340 % | Versorger Wasser | |
0,130 % | Barmittel | |
0,300 % | übrige Bestandteile |
71,810 % | EAST JAPAN RWY | |
3,130 % | SHENZHEN INTL HLDGS NEW | |
3,070 % | CHINA MERCHANTS PORT HLDG | |
0,670 % | AUCKLD INTL AIRPORT O.N. | |
0,650 % | TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. | |
0,630 % | TC ENERGY CORP. | |
0,620 % | ATCO LTD CL. I NON VTG | |
0,610 % | HYDRO ONE LTD | |
0,610 % | APA GROUP STPLD. SECS. | |
0,610 % | CDN UTILITIES LTD A | |
17,590 % | übrige Positionen |
71,810 % | Japan | |
7,160 % | USA | |
6,190 % | Hong Kong | |
4,210 % | Kanada | |
2,410 % | Italien | |
1,360 % | Großbritannien | |
1,250 % | Australien | |
1,220 % | Frankreich | |
1,150 % | Spanien | |
0,670 % | Neuseeland | |
0,560 % | Singapur | |
0,410 % | Niederlande | |
0,390 % | Schweiz | |
0,390 % | Portugal | |
0,380 % | Deutschland | |
0,130 % | Kasse | |
0,310 % | übrige Länder |
71,810 % | Japanische Yen | |
7,170 % | US Dollar | |
6,190 % | Hongkong-Dollar | |
5,930 % | Euro | |
4,210 % | Kanadische Dollar | |
1,370 % | Pfund Sterling | |
1,290 % | Australische Dollar | |
0,670 % | Neuseeland-Dollar | |
0,560 % | Singapur-Dollar | |
0,390 % | Schweizer Franken | |
0,410 % | übrige Währungen |