La Française Trésorerie ISR - I EUR ACC Fonds

WKN: A0YB5V ISIN: FR0010609115


112.376,38 EUR
+0,01 % +13,30
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
20.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,35 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010609115
Portrait

★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Philippe OUVR..
Auflagedatum 02.07.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,25 +4,0 % +4,1 %
0,16 +3,8 % +3,1 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
56,9 % Bank
18,8 % Corporate
11,7 % Govies
3,1 % Insurance
0,6 % Cash
Nach Ländern
42,2 % France
17,2 % Italy
8,6 % United Kingdom
4,9 % Netherlands
4,1 % Germany

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
112.376,38
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds mit der Klassifizierung 'Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) und standardisiert' besteht in der Suche nach kurzfristigen Anlagemöglichkeiten mit dem Ziel, eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des EURSTR (thesauriert) nach Abzug der Verwaltungsgebühren entspricht, und zwar durch Investitionen in ein Portfolio von Emittenten, die zuvor nach ESG-Kriterien ausgewählt wurden. Der Referenzindex dient lediglich Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in die Wertpapiere anlegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Anlageprozess des Fonds verbindet eine außerfinanzielle Analyse und eine (qualitative und quantitative) Finanzanalyse. Die außerfinanzielle Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien wird von LF Sustainable Investment Research durchgeführt. Das Researchzentrum hat ein proprietäres ESG-Modell entwickelt, was uns eine selektive Herangehensweise an das Anlageuniversum ermöglicht. Dieses automatisierte Tool verwendet Rohdaten von verschiedenen Datenanbietern, um KPIs (Key Performance Indicators) zu berechnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Francaise Asset Mana..
Anschrift Boulevard Raspail 128
75006 Paris , FR
Internet www.la-francaise.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Bestandteile

  56,920 % Bank
  18,830 % Corporate
  11,690 % Govies
  3,070 % Insurance
  0,640 % Cash
  8,850 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,890 % AVIVA MONET.ISR CO.TE.C4D
  4,890 % OSTRUM ISR CASH EONIA I5D
  4,880 % Etat Français 0,00 % 28/02/2024
  2,990 % FRANKREICH 23/24 ZO
  2,770 % ECP Lloyds Bank Corporate Market Plc E..
  2,200 % ECP Unicredit Spa Ester + 31 bps 02/10..
  2,170 % ITALIEN 23/24 ZO
  1,650 % NEU CP AXA Banque Ester + 18 bps 03/05..
  1,650 % ECP Nordea Bank Ester + 19 bps 02/07/2..
  1,390 % BARCLAYS BK 23/24 FLR
  70,520 % übrige Positionen

Länder

  42,250 % France
  17,190 % Italy
  8,560 % United Kingdom
  4,870 % Netherlands
  4,070 % Germany
  3,950 % Finland
  3,930 % Spain
  2,420 % Denmark
  2,080 % Australia
  0,680 % Others
  0,640 % Cash
  0,510 % North America
  8,850 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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