Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2022 | Halbjahresbericht |
20.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
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Fondsvolumen | 3,46 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010609115 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,17 | +1,2 % | -0,1 % | |||
0,16 | +0,7 % | -1,0 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen | |
45,9 % | Bank |
37,5 % | Corporate |
5,7 % | Govies |
2,6 % | Insurance |
0,0 % | Cash |
Nach Ländern | |
52,6 % | France |
12,5 % | Italy |
6,5 % | Germany |
5,4 % | United Kingdom |
5,0 % | Denmark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
108.140,43
|
25.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds mit der Klassifizierung 'Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) und standardisiert' besteht in der Suche nach kurzfristigen Anlagemöglichkeiten mit dem Ziel, eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des EURSTR (thesauriert) nach Abzug der Verwaltungsgebühren entspricht, und zwar durch Investitionen in ein Portfolio von Emittenten, die zuvor nach ESG-Kriterien ausgewählt wurden. Der Referenzindex dient lediglich Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in die Wertpapiere anlegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Anlageprozess des Fonds verbindet eine außerfinanzielle Analyse und eine (qualitative und quantitative) Finanzanalyse. Die außerfinanzielle Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien wird von LF Sustainable Investment Research durchgeführt. Das Researchzentrum hat ein proprietäres ESG-Modell entwickelt, was uns eine selektive Herangehensweise an das Anlageuniversum ermöglicht. Dieses automatisierte Tool verwendet Rohdaten von verschiedenen Datenanbietern, um KPIs (Key Performance Indicators) zu berechnen.
Name | La Francaise Asset Mana.. |
Anschrift |
Boulevard Raspail
128 75006 Paris , FR |
Internet | www.la-francaise.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
45,910 % | Bank | |
37,540 % | Corporate | |
5,740 % | Govies | |
2,560 % | Insurance | |
0,010 % | Cash | |
8,240 % | übrige Bestandteile |
5,740 % | Etat Italien 0,00 % 30/11/2022 | |
2,240 % | Neu Cp Bnp Paribas Ester + 19 Bps 21/0.. | |
1,600 % | Neu Cp Crédit Mutuel Arkea Ester + 18 .. | |
1,600 % | Neu Mtn Crca Normandie Seine Eur3m + 1.. | |
1,600 % | Neu Cp Jyske Bank Ester+21 Bps 04/08/2.. | |
1,600 % | Neu Cp Veolia Ester +16 Bps 01/12/2022 | |
1,600 % | Ecp Barclays Bank Ester+29 Bps 12/07/2.. | |
1,600 % | Neu Cp Lcl Ester + 16 Bps 16/01/2023 | |
1,600 % | Neu Cp Banque Palatine Ester + 18,5 Bp.. | |
1,600 % | Ecp Barclays Bank Ester+28 Bps 09/06/2.. | |
79,220 % | übrige Positionen |
52,620 % | France | |
12,540 % | Italy | |
6,550 % | Germany | |
5,440 % | United Kingdom | |
4,970 % | Denmark | |
3,320 % | Sweden | |
2,590 % | Spain | |
1,590 % | USA | |
1,180 % | Netherlands | |
0,960 % | Switzerland | |
0,010 % | Cash | |
8,230 % | übrige Länder |