DAX
23.902
-0,573
MDAX
30.287
-0,236
TecDAX
3.704
-1,058
NASDAQ 1..
23.424
-1,192
DOW JONE..
45.550
-0,202
S&P500 I..
6.463
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Gold
3.447
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EUR/USD
1,1683
+0,037
Bitcoin ..
108.160
-0,335

La Française Trésorerie ISR - I EUR ACC Fonds

WKN: A0YB5V ISIN: FR0010609115


116846.04  EUR
0,006 +7,48
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,51 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010609115
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Adrien FREYRE..
Auflagedatum 02.07.03
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,17 +2,9 % +8,5 %
0,12 +3,0 % +7,8 %
16,59 +10,8 % +90,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LA FRANÇAISE TRÉSORERIE ISR - I EUR ACC, WKN: A0YB5V und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
40,3 % Frankreich
8,6 % Kasse
7,4 % Großbritannien
6,8 % Niederlande
6,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116.846,04
28.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds mit der Klassifizierung 'Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) und standardisiert' besteht in der Suche nach kurzfristigen Anlagemöglichkeiten mit dem Ziel, eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des EURSTR (thesauriert) nach Abzug der Verwaltungsgebühren entspricht, und zwar durch Investitionen in ein Portfolio von Emittenten, die zuvor nach ESG-Kriterien ausgewählt wurden. Referenzindex: EURSTR (thesauriert). Der Referenzindex dient lediglich Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in die Wertpapiere anlegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Anlageprozess des Fonds verbindet eine außerfinanzielle Analyse und eine (qualitative und quantitative) Finanzanalyse. Die außerfinanzielle Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien wird von 'La Française Sustainable Investment Research' durchgeführt. Das Researchzentrum hat ein proprietäres ESG-Modell entwickelt, was uns eine selektive Herangehensweise an das Anlageuniversum ermöglicht. Dieses automatisierte Tool verwendet Rohdaten von verschiedenen Datenanbietern, um KPIs (Key Performance Indicators) zu berechnen. Die Kriterien für die Analyse von Emittenten sind z. B.: - Umweltaspekte: CO2-Ausstoß, Abfallmanagement, etc. - Soziales: Ausbildung des Personals, sozialer Dialog usw. - Governance: Managementstruktur, Beziehung zu den Aktionären, Vergütungspolitik etc. Am Ende des Rating-Prozesses wird jedem Emittenten ein Rating von 0 (schlechteste Note) bis 10 (beste Note) zugewiesen. Dieses Rating spiegelt die Anlagechancen oder, umgekehrt, die außerfinanziellen Risiken wider. Bestimmte Emittenten werden im Zuge der Ausschlusspolitik der La Française Gruppe systematisch ausgeschlossen. Anschließend werden 20 % der Emittenten mit den niedrigsten ESG-Scores im ursprünglich abgedeckten Anlageuniversum ausgeschlossen. Diese ausgeschlossenen Emittenten bilden zusammen die ESG-Ausschlussliste, in die der Fonds nicht investieren darf. Der Anteil der auf Basis dieser ESG-Kriterien analysierten Emittenten im Portfolio ist größer als 90 % der Wertpapiere im Portfolio. Die von der Verwaltungsgesellschaft verwendete Methodik zur Berücksichtigung nichtfinanzieller Kriterien weist Einschränkungen auf, die sich auf die Qualität der vom ESG-Research-Team erhobenen Informationen und die Transparenz der verschiedenen Emittenten beziehen. Der Fonds beschränkt seine Anlage auf Finanzinstrumente mit einer maximalen Restlaufzeit von bis zu 2 Jahren bei Instrumenten mit v...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Francaise Asset Mana..
Anschrift 128 Boulevard Raspail
75006 Paris , FR
Internet www.la-francaise.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Größte Positionen

Anteil Position
5,290 % La Banque Postale
5,120 % BPCE
4,730 % Lloyds Bank Corporate Markets
3,250 % Banque Palatine
3,120 % ABN Amro Bank NV
2,960 % Toronto Dominion Bank London
2,880 % BBVA SA
2,850 % Bpifrance Sa
2,840 % COMMERZBANK AG
2,810 % Banque fédérative du Crédit Mutuel
64,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,290 % Frankreich
  8,550 % Kasse
  7,430 % Großbritannien
  6,810 % Niederlande
  6,150 % Kanada
  6,140 % Deutschland
  5,170 % Spanien
  5,030 % Italien
  1,750 % Schweden
  1,280 % USA
  1,180 % Dänemark
  0,800 % Japan
  9,420 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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