La Française Tresorerie - I EUR ACC Fonds

WKN: A0YB5V ISIN: FR0010609115


108.140,43 EUR
+0,01 % +8,93
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.05.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2022 Halbjahresbericht
20.04.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,46 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN FR0010609115
Portrait

★★★
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Frankreich
Fondsmanager Philippe OUVR..
Auflagedatum 02.07.03
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,17 +1,2 % -0,1 %
0,16 +0,7 % -1,0 %
16,65 +5,4 % +60,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,9 % Bank
37,5 % Corporate
5,7 % Govies
2,6 % Insurance
0,0 % Cash
Nach Ländern
52,6 % France
12,5 % Italy
6,5 % Germany
5,4 % United Kingdom
5,0 % Denmark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108.140,43
25.05.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds mit der Klassifizierung 'Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) und standardisiert' besteht in der Suche nach kurzfristigen Anlagemöglichkeiten mit dem Ziel, eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des EURSTR (thesauriert) nach Abzug der Verwaltungsgebühren entspricht, und zwar durch Investitionen in ein Portfolio von Emittenten, die zuvor nach ESG-Kriterien ausgewählt wurden. Der Referenzindex dient lediglich Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in die Wertpapiere anlegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Anlageprozess des Fonds verbindet eine außerfinanzielle Analyse und eine (qualitative und quantitative) Finanzanalyse. Die außerfinanzielle Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien wird von LF Sustainable Investment Research durchgeführt. Das Researchzentrum hat ein proprietäres ESG-Modell entwickelt, was uns eine selektive Herangehensweise an das Anlageuniversum ermöglicht. Dieses automatisierte Tool verwendet Rohdaten von verschiedenen Datenanbietern, um KPIs (Key Performance Indicators) zu berechnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Francaise Asset Mana..
Anschrift Boulevard Raspail 128
75006 Paris , FR
Internet www.la-francaise.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A.

Bestandteile

  45,910 % Bank
  37,540 % Corporate
  5,740 % Govies
  2,560 % Insurance
  0,010 % Cash
  8,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,740 % Etat Italien 0,00 % 30/11/2022
  2,240 % Neu Cp Bnp Paribas Ester + 19 Bps 21/0..
  1,600 % Neu Cp Crédit Mutuel Arkea Ester + 18 ..
  1,600 % Neu Mtn Crca Normandie Seine Eur3m + 1..
  1,600 % Neu Cp Jyske Bank Ester+21 Bps 04/08/2..
  1,600 % Neu Cp Veolia Ester +16 Bps 01/12/2022
  1,600 % Ecp Barclays Bank Ester+29 Bps 12/07/2..
  1,600 % Neu Cp Lcl Ester + 16 Bps 16/01/2023
  1,600 % Neu Cp Banque Palatine Ester + 18,5 Bp..
  1,600 % Ecp Barclays Bank Ester+28 Bps 09/06/2..
  79,220 % übrige Positionen

Länder

  52,620 % France
  12,540 % Italy
  6,550 % Germany
  5,440 % United Kingdom
  4,970 % Denmark
  3,320 % Sweden
  2,590 % Spain
  1,590 % USA
  1,180 % Netherlands
  0,960 % Switzerland
  0,010 % Cash
  8,230 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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