Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
20.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
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Fondsvolumen | 3,34 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | FR0010609115 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,24 | +4,0 % | +3,8 % | |||
0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
56,9 % | Bank |
18,8 % | Corporate |
11,7 % | Govies |
3,1 % | Insurance |
0,6 % | Cash |
Nach Ländern | |
42,2 % | France |
17,2 % | Italy |
8,6 % | United Kingdom |
4,9 % | Netherlands |
4,1 % | Germany |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112.089,03
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds mit der Klassifizierung 'Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) und standardisiert' besteht in der Suche nach kurzfristigen Anlagemöglichkeiten mit dem Ziel, eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des EURSTR (thesauriert) nach Abzug der Verwaltungsgebühren entspricht, und zwar durch Investitionen in ein Portfolio von Emittenten, die zuvor nach ESG-Kriterien ausgewählt wurden. Der Referenzindex dient lediglich Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in die Wertpapiere anlegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Anlageprozess des Fonds verbindet eine außerfinanzielle Analyse und eine (qualitative und quantitative) Finanzanalyse. Die außerfinanzielle Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien wird von LF Sustainable Investment Research durchgeführt. Das Researchzentrum hat ein proprietäres ESG-Modell entwickelt, was uns eine selektive Herangehensweise an das Anlageuniversum ermöglicht. Dieses automatisierte Tool verwendet Rohdaten von verschiedenen Datenanbietern, um KPIs (Key Performance Indicators) zu berechnen.
Name | La Francaise Asset Mana.. |
Anschrift |
Boulevard Raspail
128 75006 Paris , FR |
Internet | www.la-francaise.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
56,920 % | Bank | |
18,830 % | Corporate | |
11,690 % | Govies | |
3,070 % | Insurance | |
0,640 % | Cash | |
8,850 % | übrige Bestandteile |
4,890 % | AVIVA MONET.ISR CO.TE.C4D | |
4,890 % | OSTRUM ISR CASH EONIA I5D | |
4,880 % | Etat Français 0,00 % 28/02/2024 | |
2,990 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
2,770 % | ECP Lloyds Bank Corporate Market Plc E.. | |
2,200 % | ECP Unicredit Spa Ester + 31 bps 02/10.. | |
2,170 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
1,650 % | NEU CP AXA Banque Ester + 18 bps 03/05.. | |
1,650 % | ECP Nordea Bank Ester + 19 bps 02/07/2.. | |
1,390 % | BARCLAYS BK 23/24 FLR | |
70,520 % | übrige Positionen |
42,250 % | France | |
17,190 % | Italy | |
8,560 % | United Kingdom | |
4,870 % | Netherlands | |
4,070 % | Germany | |
3,950 % | Finland | |
3,930 % | Spain | |
2,420 % | Denmark | |
2,080 % | Australia | |
0,680 % | Others | |
0,640 % | Cash | |
0,510 % | North America | |
8,850 % | übrige Länder |