04.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
01.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 22,63 Mio. EUR | ||
Symbol | FGUK | ||
ISIN | DE0009763342 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,73 | +16,4 % | +16,2 % | |||
16,83 | +5,4 % | +80,6 % |
Nach Bestandteilen | |
35,6 % | Versorger Strom konvent.. |
28,0 % | Versorger umfassend |
15,3 % | Versorger Gas |
7,6 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
5,7 % | Transport Schiene |
Nach Ländern | |
46,5 % | USA |
17,4 % | Kanada |
7,5 % | Italien |
7,5 % | Großbritannien |
5,8 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,37
|
05.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Düsseldorf |
25,39
|
08.08.22 | 21:46 | 0 | 17 | |
Frankfurt |
25,427
|
08.08.22 | 16:27 | 0 | 2 | |
Hamburg |
25,25
|
08.08.22 | 08:16 | 0 | 1 | |
Tradegate |
25,428
|
08.08.22 | 22:01 | -- | 1 | |
Quotrix |
25,435
|
08.08.22 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 50 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Name | La Française Asset Mana.. |
Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
Internet | www.la-francaise-am.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
35,560 % | Versorger Strom konventionell | |
27,970 % | Versorger umfassend | |
15,280 % | Versorger Gas | |
7,590 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
5,710 % | Transport Schiene | |
1,920 % | Telekommunikationsdienste, Breitband I.. | |
1,870 % | Medien | |
1,770 % | Versorger Wasser | |
0,330 % | Barmittel | |
2,000 % | übrige Bestandteile |
2,080 % | WEC ENERGY GRP DL 10 | |
2,070 % | CMS ENERGY CORP. DL-,01 | |
2,070 % | EXELON CORP. | |
2,060 % | OGE EN. CORP. DL -,01 | |
2,050 % | XCEL ENERGY DL 2,50 | |
2,040 % | CONSOLIDATED EDISON | |
2,040 % | NISOURCE INC. | |
2,040 % | ATMOS EN. CORP. | |
2,030 % | AVISTA CORP. | |
2,030 % | CENTERPOINT ENERGY INC. | |
79,490 % | übrige Positionen |
46,460 % | USA | |
17,360 % | Kanada | |
7,470 % | Italien | |
7,450 % | Großbritannien | |
5,820 % | Japan | |
5,560 % | Spanien | |
3,790 % | Singapur | |
1,950 % | Portugal | |
1,810 % | Australien | |
0,330 % | Kasse | |
2,000 % | übrige Länder |
46,480 % | US Dollar | |
17,390 % | Kanadische Dollar | |
14,990 % | Euro | |
7,510 % | Pfund Sterling | |
5,820 % | Japanische Yen | |
3,790 % | Singapur-Dollar | |
1,810 % | Australische Dollar | |
2,210 % | übrige Währungen |