Ve-RI Listed Infrastructure - R EUR DISFonds
WKN: 976334 ISIN: DE0009763342
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 22.04.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 28,29 Mio. EUR | ||
| Symbol | FGUK | ||
| ISIN | DE0009763342 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,71 | +1,4 % | -- | |||
| 10,18 | +13,6 % | +7,7 % | |||
| 15,26 | +29,0 % | +87,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,1 % | Transport Schiene |
| 16,2 % | Gasversorgung |
| 16,2 % | Stromversorgung konvent.. |
| 13,0 % | Stromerzeugung Stromver.. |
| 9,7 % | Stromerzeugung Stromver.. |
| Nach Ländern | |
| 26,4 % | USA |
| 25,3 % | Italien |
| 12,6 % | Japan |
| 10,2 % | Kanada |
| 9,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
21,68
|
11.05.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
21,42
|
13.05.21 | 17:15 | 0 | 16 | |
| Frankfurt |
21,298
|
13.05.21 | 11:34 | 0 | 4 | |
| Quotrix |
21,32
|
13.05.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
21,533
|
12.05.21 | 20:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
21,11
|
13.05.21 | 08:24 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | La Française Asset Mana.. |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
| Internet | www.la-francaise-am.de |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 17,090 % | Transport Schiene | |
| 16,220 % | Gasversorgung | |
| 16,190 % | Stromversorgung konventionell | |
| 12,970 % | Stromerzeugung Stromversorgung konvent.. | |
| 9,720 % | Stromerzeugung Stromversorgung konvent.. | |
| 6,560 % | Immobilien | |
| 3,240 % | Versorgung konventionelle Energie | |
| 3,130 % | Telekomausstattung | |
| 3,130 % | Stromerzeugung konventionell | |
| 3,080 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 2,980 % | Film/Unterhaltung | |
| 1,850 % | Barmittel | |
| 3,840 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,600 % | Port of Tauranga Ltd. | |
| 3,460 % | CSX Corp | |
| 3,450 % | Canadian National Railway Co | |
| 3,440 % | Canadian Pacific Railway Ltd | |
| 3,400 % | Norfolk Southern Corp | |
| 3,350 % | Enagas SA | |
| 3,350 % | Union Pacific Corp | |
| 3,340 % | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS.. | |
| 3,320 % | AusNet Services | |
| 3,320 % | EDP - Energias de Portugal SA | |
| 65,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,420 % | USA | |
| 25,320 % | Italien | |
| 12,640 % | Japan | |
| 10,190 % | Kanada | |
| 9,780 % | Spanien | |
| 6,660 % | Portugal | |
| 3,320 % | Australien | |
| 1,850 % | Kasse | |
| 3,820 % | übrige Länder |
Währungen
| 41,910 % | Euro | |
| 26,460 % | US Dollar | |
| 12,670 % | Japanische Yen | |
| 10,190 % | Kanadische Dollar | |
| 3,600 % | Neuseeland-Dollar | |
| 3,320 % | Australische Dollar | |
| 1,850 % | übrige Währungen |
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