Ve-RI Listed Infrastructure - R EUR DIS Fonds

WKN: 976334 ISIN: DE0009763342


20,472EUR
-0,87 % -0,18
Börse
Stand 28.10.20 - 12:36:43 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.02.20   0,16 EUR)
Fondsvolumen 35,59 Mio. EUR
Symbol FGUK
ISIN DE0009763342
WKN 976334
Zielmarktkriterien

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark WORLD IN..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager La Française ..
Auflagedatum 02.07.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,21 -17,1 % --
20,13 -11,8 % -7,3 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,4 % Transport Schiene
19,3 % Stromerzeugung Stromver..
12,9 % Gasversorgung
12,8 % Stromversorgung konvent..
6,5 % Immobilien
Nach Ländern
25,8 % Italien
25,1 % Japan
16,3 % USA
9,9 % Kanada
9,6 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,55
28.10.20 08:00 -- 1
Düsseldorf
20,40
28.10.20 19:40 0 24
Frankfurt
20,472
28.10.20 12:36 0 3
Hamburg
20,47
28.10.20 08:32 0 2
Quotrix
20,757
28.10.20 07:57 0 1
Tradegate
20,343
28.10.20 20:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.

Portrait


Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name La Française Asset Mana..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle Societe Generale S.A.

Bestandteile

  22,430 % Transport Schiene
  19,310 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  12,870 % Gasversorgung
  12,780 % Stromversorgung konventionell
  6,520 % Immobilien
  3,410 % Telekomausstattung
  3,380 % Stromerzeugung konventionell
  3,270 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  3,160 % Barmittel
  3,140 % Stromversorgung konventionell/erneuerbar
  3,090 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  2,940 % Film/Unterhaltung
  3,700 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,410 % Infrastrutture Wireless Italiane SpA
  3,380 % ACEA SpA
  3,380 % Crown Castle International Corp
  3,300 % Canadian Pacific Railway Ltd
  3,300 % Fortis Inc/Canada
  3,290 % Canadian National Railway Co
  3,290 % Union Pacific Corp
  3,290 % CSX Corp
  3,270 % TOKAI Holdings Corp
  3,260 % Italgas SpA
  66,830 % übrige Positionen

Länder

  25,790 % Italien
  25,130 % Japan
  16,340 % USA
  9,900 % Kanada
  9,620 % Spanien
  6,380 % Portugal
  3,160 % Kasse
  3,680 % übrige Länder

Währungen

  41,880 % Euro
  25,410 % Japanische Yen
  16,410 % US Dollar
  9,920 % Kanadische Dollar
  3,220 % Neuseeland-Dollar
  3,160 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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