La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS Fonds

WKN: 976334 ISIN: DE0009763342


22,468 EUR
+0,27 % +0,06
Börse
Stand 08.12.23 - 22:02:01 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.05.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.02.23   0,16 EUR)
Fondsvolumen 18,58 Mio. EUR
Symbol FGUK
ISIN DE0009763342
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team La Franç..
Auflagedatum 02.07.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,88 -5,0 % +2,6 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,3 % Versorger umfassend
15,7 % Versorger Gas
14,1 % Versorger Strom konvent..
12,0 % Erdöl-,Erdgas Transport
11,7 % Transport Schiene
Nach Ländern
33,7 % USA
12,0 % Kanada
11,9 % Italien
7,6 % Australien
6,1 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,37
07.12.23 08:00 -- 4
Düsseldorf
22,254
08.12.23 21:45 0 17
Frankfurt
22,214
08.12.23 17:21 0 4
Hamburg
22,18
08.12.23 08:07 0 3
Tradegate
22,468
08.12.23 22:02 -- 1
Quotrix
22,402
08.12.23 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Bestandteile

  20,320 % Versorger umfassend
  15,680 % Versorger Gas
  14,080 % Versorger Strom konventionell
  11,960 % Erdöl-,Erdgas Transport
  11,660 % Transport Schiene
  9,600 % Airport Service
  5,760 % Transport Straße und Schiene
  2,090 % Transportservice
  1,960 % Telekommunikationsdienste, Breitband I..
  1,930 % Medien
  1,870 % Telekommunikation
  1,870 % Versorger Wasser
  0,340 % Barmittel
  0,880 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,140 % PUBL. SVC.ENTER.