Ve-RI Listed Infrastructure - R EUR DIS Fonds
WKN: 976334 ISIN: DE0009763342
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 13.03.2019 | Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2018 | Jahresbericht |
| 30.06.2018 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2019 | Verkaufsprospekt |
Kursdaten
| Aktuell | 24,35 |
| Zeit | 16.08.19 19:54 |
| Diff. Vortag | +0,70 % |
| Tages-Vol. | 0,00 |
| Geh. Stück | 0 |
| Geld | 24,66 |
| Brief | 24,99 |
| Zeit | 16.08.19 19:54 |
| Spread | 1,3 % |
Angebot comdirect
| Handelbar | Ja |
| Mindestanlage | 250 EUR |
| Ausgabeaufschlag bei Einmalanlage (nach Discount) | 3,75 % |
| Discount für Einmalanlage | 25 % |
| Sparplan comdirect | Nein |
| Sparbetrag mtl. ab | -- |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 39,57 Mio. EUR | ||
| Symbol | FGUK | ||
| ISIN | DE0009763342 | ||
| WKN | 976334 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,71 | +10,5 % | +51,0 % | |||
| 6,64 | +6,5 % | +8,6 % | |||
| 13,14 | +4,1 % | +68,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,0 % | Stromversorgung konvent.. |
| 18,8 % | Stromerzeugung Stromver.. |
| 16,1 % | Stromerzeugung Stromver.. |
| 9,9 % | Gasversorgung |
| 9,8 % | Airport Service |
| Nach Ländern | |
| 28,7 % | USA |
| 26,2 % | Italien |
| 13,2 % | Kanada |
| 9,7 % | Hong Kong |
| 8,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
24,65
|
16.08.19 | 08:00 | -- | 1 | |
| Düsseldorf |
24,65
|
16.08.19 | 19:02 | 0 | 20 | |
| Frankfurt |
24,394
|
16.08.19 | 11:13 | 0 | 3 | |
| Quotrix |
24,477
|
16.08.19 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
24,827
|
16.08.19 | 20:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
24,35
|
16.08.19 | 08:34 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.
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