Ve-RI Listed Infrastructure - R EUR DIS Fonds

WKN: 976334 ISIN: DE0009763342


20,023EUR
+0,04 % +0,009
Börse
Stand 26.02.21 - 20:01:08 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.07.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.02.21   0,23 EUR)
Fondsvolumen 30,45 Mio. EUR
Symbol FGUK
ISIN DE0009763342
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark WORLD IN..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager La Française ..
Auflagedatum 02.07.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
33,67 -21,9 % --
16,71 -9,1 % +7,5 %
29,56 +10,4 % +78,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,6 % Stromversorgung konvent..
16,4 % Gasversorgung
15,7 % Transport Schiene
13,1 % Stromerzeugung Stromver..
9,8 % Stromerzeugung Stromver..
Nach Ländern
26,3 % Italien
25,9 % USA
13,0 % Japan
10,0 % Spanien
9,7 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,10
26.02.21 08:00 -- 1
Düsseldorf
19,90
26.02.21 19:40 0 23
Frankfurt
19,91
26.02.21 17:18 0 3
Hamburg
19,84
26.02.21 08:48 0 2
Quotrix
20,194
26.02.21 07:57 0 1
Tradegate
20,023
26.02.21 20:01 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Asset Mana..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle Societe Generale S.A.

Bestandteile

  16,580 % Stromversorgung konventionell
  16,430 % Gasversorgung
  15,740 % Transport Schiene
  13,100 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  9,820 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  6,760 % Immobilien
  3,270 % Stromerzeugung konventionell
  3,260 % Versorgung konventionelle Energie
  3,250 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  3,240 % Film/Unterhaltung
  3,230 % Telekomausstattung
  1,860 % Barmittel
  3,460 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,430 % American Tower Corp
  3,400 % Enagas SA
  3,380 % Chugoku Electric Power Co Inc/The
  3,370 % Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
  3,350 % Red Electrica Corp SA
  3,340 % Snam SpA
  3,340 % Italgas SpA
  3,330 % Crown Castle International Corp
  3,330 % Emera Inc
  3,310 % AusNet Services
  66,420 % übrige Positionen

Länder

  26,270 % Italien
  25,910 % USA
  12,980 % Japan
  9,960 % Spanien
  9,670 % Kanada
  6,570 % Portugal
  3,310 % Australien
  1,860 % Kasse
  3,470 % übrige Länder

Währungen

  42,930 % Euro
  25,950 % US Dollar
  13,010 % Japanische Yen
  9,670 % Kanadische Dollar
  3,310 % Australische Dollar
  3,280 % Neuseeland-Dollar
  1,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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