Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 19,19 Mio. EUR | ||
Symbol | FGUK | ||
ISIN | DE0009763342 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,55 | -7,9 % | +10,4 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
22,2 % | Versorger umfassend |
21,6 % | Versorger Strom konvent.. |
15,7 % | Transport Schiene |
12,1 % | Versorger Gas |
11,8 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
Nach Ländern | |
49,3 % | USA |
13,8 % | Kanada |
7,9 % | Italien |
6,0 % | Großbritannien |
4,1 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
21,43
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
21,799
|
24.03.23 | 21:45 | 0 | 15 |
Frankfurt |
21,458
|
24.03.23 | 10:53 | 0 | 5 |
Hamburg |
21,43
|
24.03.23 | 08:04 | 0 | 1 |
Tradegate |
21,688
|
24.03.23 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
21,554
|
24.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 50 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Name | La Française Asset Mana.. |
Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
Internet | www.la-francaise-am.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niede.. |
22,160 % | Versorger umfassend | |
21,630 % | Versorger Strom konventionell | |
15,720 % | Transport Schiene | |
12,100 % | Versorger Gas | |
11,810 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
5,850 % | Versorger Wasser | |
3,630 % | Immobilien | |
2,040 % | Medien | |
1,960 % | Transport Straße und Schiene | |
1,940 % | Telekommunikationsdienste, Breitband I.. | |
0,630 % | Barmittel | |
0,530 % | übrige Bestandteile |
2,110 % | NISOURCE INC. | |
2,110 % | PG + E CORP. | |
2,110 % | NORTHWESTERN NEW DL-,01 | |
2,100 % | REN-REDES ENERGET. A EO 1 | |
2,090 % | NORTHWEST NATURAL HLDG | |
2,090 % | PINNACLE WEST CAPITAL | |
2,080 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
2,070 % | ZHONGYU GAS HLDGS NEW | |
2,040 % | NATIONAL GRID PLC | |
2,040 % | RAI WAY SPA O.N. | |
79,160 % | übrige Positionen |
49,290 % | USA | |
13,830 % | Kanada | |
7,930 % | Italien | |
6,000 % | Großbritannien | |
4,070 % | Hong Kong | |
4,010 % | Spanien | |
3,830 % | Japan | |
2,100 % | Portugal | |
1,980 % | Australien | |
1,960 % | Frankreich | |
1,940 % | Neuseeland | |
1,900 % | Belgien | |
0,630 % | Kasse | |
0,530 % | übrige Länder |
49,400 % | US Dollar | |
17,060 % | Euro | |
13,870 % | Kanadische Dollar | |
6,000 % | Pfund Sterling | |
4,070 % | Hongkong-Dollar | |
3,830 % | Japanische Yen | |
2,030 % | Australische Dollar | |
1,940 % | Neuseeland-Dollar | |
1,800 % | übrige Währungen |