DAX
23.474
-1,252
MDAX
29.684
-1,716
TecDAX
3.802
-1,519
NASDAQ 1..
21.668
-1,126
DOW JONE..
42.556
-0,957
S&P500 I..
5.992
-0,895
L&S BREN..
74,255
+5,709
Gold
3.422
+0,785
EUR/USD
1,1508
-0,864
Bitcoin ..
105.087
-0,906

La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS Fonds

WKN: 976334 ISIN: DE0009763342


25.991  EUR
0,046 +0,012
Börse
Stand 12.06.25 - 22:02:31 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.02.25   0,17 EUR)
Fondsvolumen 17,29 Mio. EUR
Symbol FGUK
ISIN DE0009763342
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team La Franç..
Auflagedatum 02.07.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,44 +13,3 % +19,8 %
17,83 +7,0 % +95,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,7 % Versorger umfassend
15,3 % Versorger Strom konvent..
12,1 % Versorger Gas
11,7 % Transport Schiene
8,7 % Airport Service
Nach Ländern
26,8 % USA
12,5 % Italien
11,8 % Kanada
10,7 % Großbritannien
9,5 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,95
11.06.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
25,702
13.06.25 13:16 0 6
Hamburg
25,61
13.06.25 08:21 0 1
Frankfurt
25,668
13.06.25 09:26 0 1
Tradegate
25,991
12.06.25 22:02 -- 1
Quotrix
25,757
26.05.25 10:46 86 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,720 % Versorger umfassend
  15,340 % Versorger Strom konventionell
  12,120 % Versorger Gas
  11,740 % Transport Schiene
  8,690 % Airport Service
  7,420 % Versorger Wasser
  6,970 % Erdöl-,Erdgas Transport
  6,110 % Telekommunikation
  5,510 % Immobilien
  4,020 % Transport Straße und Schiene
  2,350 % Transportservice
  2,050 % Transport Seehafen
  0,520 % Barmittel
  1,440 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,410 % AEROP.DE PARIS SA INH.EO3
2,350 % FIRSTGRP PLC LS-,05
2,200 % UNITED UTILITIES GRP
2,150 % HELIOS TOWER PL WI LS0,01
2,140 % CANADIAN PAC KA.CITY LTD.
2,130 % ITALGAS S.P.A. O.N.
2,130 % FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10
2,120 % SNAM S.P.A.
2,110 % HERA S.P.A. EO 1
2,110 % AENA SME S.A. EO 10
78,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,810 % USA
  12,540 % Italien
  11,830 % Kanada
  10,700 % Großbritannien
  9,460 % Hong Kong
  8,030 % Spanien
  6,460 % Frankreich
  3,960 % Australien
  2,130 % Schweiz
  2,060 % Portugal
  2,040 % Deutschland
  2,020 % Japan
  0,520 % Kasse
  1,440 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  31,030 % Euro
  26,810 % US Dollar
  11,830 % Kanadische Dollar
  10,700 % Pfund Sterling
  9,460 % Hongkong-Dollar
  3,960 % Australische Dollar
  2,150 % Schweizer Franken
  2,020 % Japanische Yen
  2,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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