Ve-RI Listed Infrastructure - R EUR DISFonds

WKN: 976334 ISIN: DE0009763342


21,533EUR
-0,56 % -0,122
Börse
Stand 12.05.21 - 20:00:58 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.02.21   0,23 EUR)
Fondsvolumen 28,29 Mio. EUR
Symbol FGUK
ISIN DE0009763342
Portrait

★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(D)
--

Benchmark WORLD IN..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager La Française ..
Auflagedatum 02.07.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,71 +1,4 % --
10,18 +13,6 % +7,7 %
15,26 +29,0 % +87,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,1 % Transport Schiene
16,2 % Gasversorgung
16,2 % Stromversorgung konvent..
13,0 % Stromerzeugung Stromver..
9,7 % Stromerzeugung Stromver..
Nach Ländern
26,4 % USA
25,3 % Italien
12,6 % Japan
10,2 % Kanada
9,8 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,68
11.05.21 08:00 -- 1
Düsseldorf
21,42
13.05.21 17:15 0 16
Frankfurt
21,298
13.05.21 11:34 0 4
Quotrix
21,32
13.05.21 07:57 0 1
Tradegate
21,533
12.05.21 20:00 -- 1
Hamburg
21,11
13.05.21 08:24 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Die Aktienauswahl erfolgt dabei diskretionär bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Zuge dessen wird auf einen Referenzwert verzichtet, um die Chance auf eine risikoadjustierte Überrendite zu wahren. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von 30 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Asset Mana..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

  17,090 % Transport Schiene
  16,220 % Gasversorgung
  16,190 % Stromversorgung konventionell
  12,970 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  9,720 % Stromerzeugung Stromversorgung konvent..
  6,560 % Immobilien
  3,240 % Versorgung konventionelle Energie
  3,130 % Telekomausstattung
  3,130 % Stromerzeugung konventionell
  3,080 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  2,980 % Film/Unterhaltung
  1,850 % Barmittel
  3,840 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,600 % Port of Tauranga Ltd.
  3,460 % CSX Corp
  3,450 % Canadian National Railway Co
  3,440 % Canadian Pacific Railway Ltd
  3,400 % Norfolk Southern Corp
  3,350 % Enagas SA
  3,350 % Union Pacific Corp
  3,340 % REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS..
  3,320 % AusNet Services
  3,320 % EDP - Energias de Portugal SA
  65,970 % übrige Positionen

Länder

  26,420 % USA
  25,320 % Italien
  12,640 % Japan
  10,190 % Kanada
  9,780 % Spanien
  6,660 % Portugal
  3,320 % Australien
  1,850 % Kasse
  3,820 % übrige Länder

Währungen

  41,910 % Euro
  26,460 % US Dollar
  12,670 % Japanische Yen
  10,190 % Kanadische Dollar
  3,600 % Neuseeland-Dollar
  3,320 % Australische Dollar
  1,850 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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