La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS Fonds

WKN: 976334 ISIN: DE0009763342


21,799 EUR
+1,46 % +0,313
Börse
Stand 24.03.23 - 21:45:32 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.02.23   0,16 EUR)
Fondsvolumen 19,19 Mio. EUR
Symbol FGUK
ISIN DE0009763342
Portrait

★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager La Française ..
Auflagedatum 02.07.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,55 -7,9 % +10,4 %
18,21 -7,5 % +69,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,2 % Versorger umfassend
21,6 % Versorger Strom konvent..
15,7 % Transport Schiene
12,1 % Versorger Gas
11,8 % Erdöl-,Erdgas Transport
Nach Ländern
49,3 % USA
13,8 % Kanada
7,9 % Italien
6,0 % Großbritannien
4,1 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,43
23.03.23 08:00 -- 4
Düsseldorf
21,799
24.03.23 21:45 0 15
Frankfurt
21,458
24.03.23 10:53 0 5
Hamburg
21,43
24.03.23 08:04 0 1
Tradegate
21,688
24.03.23 22:02 -- 1
Quotrix
21,554
24.03.23 07:57 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 50 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Asset Mana..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Bestandteile

  22,160 % Versorger umfassend
  21,630 % Versorger Strom konventionell
  15,720 % Transport Schiene
  12,100 % Versorger Gas
  11,810 % Erdöl-,Erdgas Transport
  5,850 % Versorger Wasser
  3,630 % Immobilien
  2,040 % Medien
  1,960 % Transport Straße und Schiene
  1,940 % Telekommunikationsdienste, Breitband I..
  0,630 % Barmittel
  0,530 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,110 % NISOURCE INC.
  2,110 % PG + E CORP.
  2,110 % NORTHWESTERN NEW DL-,01
  2,100 % REN-REDES ENERGET. A EO 1
  2,090 % NORTHWEST NATURAL HLDG
  2,090 % PINNACLE WEST CAPITAL
  2,080 % UNION PAC. DL 2,50
  2,070 % ZHONGYU GAS HLDGS NEW
  2,040 % NATIONAL GRID PLC
  2,040 % RAI WAY SPA O.N.
  79,160 % übrige Positionen

Länder

  49,290 % USA
  13,830 % Kanada
  7,930 % Italien
  6,000 % Großbritannien
  4,070 % Hong Kong
  4,010 % Spanien
  3,830 % Japan
  2,100 % Portugal
  1,980 % Australien
  1,960 % Frankreich
  1,940 % Neuseeland
  1,900 % Belgien
  0,630 % Kasse
  0,530 % übrige Länder

Währungen

  49,400 % US Dollar
  17,060 % Euro
  13,870 % Kanadische Dollar
  6,000 % Pfund Sterling
  4,070 % Hongkong-Dollar
  3,830 % Japanische Yen
  2,030 % Australische Dollar
  1,940 % Neuseeland-Dollar
  1,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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