DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.338
-0,003
EUR/USD
1,1796
-0,073
Bitcoin ..
106.239
+0,577

La Française Systematic ETF Dachfonds - P EUR DIS Fonds

WKN: 556167 ISIN: DE0005561674


16.77  EUR
-0,060 -0,01
Börse
Stand 30.06.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.02.20   0,10 EUR)
Fondsvolumen 51,66 Mio. EUR
Symbol FGUQ
ISIN DE0005561674
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Philipp Johan..
Auflagedatum 02.04.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,16 -0,7 % +27,8 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS - P EUR DIS, WKN: 556167 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,4 % Global
1,6 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
16,5645
16,8957
01.07.25 22:11 651
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,77
30.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
16,642
01.07.25 21:56 0 54
gettex
16,721
01.07.25 22:47 0 30
Berlin
16,73
01.07.25 21:53 0 26
Düsseldorf
16,633
01.07.25 21:45 0 17
Hamburg
16,68
01.07.25 10:19 0 3
München
16,72
01.07.25 08:23 0 2
Frankfurt
16,651
01.07.25 08:21 0 2
Tradegate
16,77
01.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
16,081
05.05.25 07:30 281 1
Anleihen FX
16,613
01.07.25 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren. Ergänzend werden derivative Instrumente eingesetzt, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern oder nahezu vollständig aufzuheben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
16,880 % UBS ETF MSCI WORLD USD A-ACC
11,360 % BNPPE-MSCI N.AM.XCW UECEO
10,790 % XTR.(IE)-MSCI USA SC.1C
9,410 % IM2-I.NSQ100ESG DLA
8,290 % A.MW CPAP U.E. EOD
8,160 % MUL-LYX.M.E.ES.L.DR ACCEO
6,300 % MUL-LYXOR GREEN BD(DR) A
5,470 % A-A.I.US C. UC.ETFDR DLAC
4,300 % ISHSIII-EO GB.10-15YR EOD
3,660 % BNPPE.-EO CORP.BD.SRI UE
15,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,360 % Global
  1,640 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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