DAX
23.630
-1,540
MDAX
29.895
-0,528
TecDAX
3.774
-1,900
NASDAQ 1..
20.923
-0,885
DOW JONE..
41.605
-0,594
S&P500 I..
5.804
-0,658
L&S BREN..
64,99
+1,468
Gold
3.358
+1,740
EUR/USD
1,1361
+0,699
Bitcoin ..
109.252
+1,938

La Française Systematic ETF Dachfonds - P EUR DIS Fonds

WKN: 556167 ISIN: DE0005561674


16.371  EUR
-0,335 -0,055
Börse
Stand 23.05.25 - 22:47:25 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.02.20   0,10 EUR)
Fondsvolumen 50,89 Mio. EUR
Symbol FGUQ
ISIN DE0005561674
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Philipp Johan..
Auflagedatum 02.04.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,36 -1,9 % +24,2 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
17,73 +7,3 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
95,2 % Global
4,8 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
16,1255
16,448
23.05.25 22:15 1.890
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,45
22.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
16,233
23.05.25 21:57 0 54
gettex
16,371
23.05.25 22:47 0 34
Berlin
16,31
23.05.25 21:53 0 26
Düsseldorf
16,253
23.05.25 21:45 0 17
Hamburg
16,47
23.05.25 08:28 0 3
Frankfurt
16,447
23.05.25 09:30 0 2
München
16,548
23.05.25 08:50 0 1
Tradegate
16,355
23.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
16,081
05.05.25 07:30 281 1
Anleihen FX
16,372
23.05.25 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren. Ergänzend werden derivative Instrumente eingesetzt, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern oder nahezu vollständig aufzuheben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
16,360 % UBS ETF MSCI WORLD USD A-ACC
10,950 % BNPPE-MSCI N.AM.XCW UECEO
10,430 % XTR.(IE)-MSCI USA SC.1C
8,820 % IM2-I.NSQ100ESG DLA
8,050 % MUL-LYX.M.E.ES.L.DR ACCEO
8,010 % A.MW CPAP U.E. EOD
6,490 % MUL-LYXOR GREEN BD(DR) A
5,650 % A-A.I.US C. UC.ETFDR DLAC
4,420 % ISHSIII-EO GB.10-15YR EOD
3,760 % BNPPE.-EO CORP.BD.SRI UE
17,060 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,230 % Global
  4,770 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.