DAX
23.734
-1,313
MDAX
28.960
-1,413
TecDAX
3.498
-1,789
NASDAQ 1..
25.201
-1,631
DOW JONE..
46.880
-0,901
S&P500 I..
6.729
-0,989
L&S BREN..
63,295
-0,378
Gold
3.985
+0,279
EUR/USD
1,1537
+0,362
Bitcoin ..
101.488
-2,389

La Française Systematic ETF Dachfonds - P EUR DIS Fonds

WKN: 556167 ISIN: DE0005561674


18.093  EUR
0,808 +0,145
Börse
Stand 05.11.25 - 22:02:37 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.02.20 0,10 EUR)
Fondsvolumen 52,78 Mio. EUR
Symbol FGUQ
ISIN DE0005561674
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Philipp Johan..
Auflagedatum 02.04.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,42 +6,0 % +27,8 %
16,05 +14,0 % +100,6 %
16,05 +14,0 % +100,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS - P EUR DIS, WKN: 556167 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds gemischte Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Global 97,9 %
Kasse 2,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
17,7239
17,9011
06.11.25 19:03 426
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,03
05.11.25 08:00 -- 4
Stuttgart
17,772
06.11.25 18:46 0 40
gettex
17,923
06.11.25 18:47 0 22
Berlin
17,82
06.11.25 18:15 0 19
Düsseldorf
17,759
06.11.25 18:45 0 12
Frankfurt
17,914
06.11.25 09:47 0 2
Hamburg
17,94
06.11.25 08:01 0 1
München
18,068
06.11.25 08:06 0 1
Tradegate
18,093
05.11.25 22:02 -- 1
Quotrix
17,702
08.10.25 07:30 1 1
Anleihen FX
17,838
05.11.25 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren. Ergänzend werden derivative Instrumente eingesetzt, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern oder nahezu vollständig aufzuheben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
16,860 % UBS(I)ETF-UCMWLD ETF DLA
11,500 % BNPPE-MSCI N.AM.XCW UECEO
11,100 % XTR.(IE)-MSCI USA SC.1C
9,300 % IM2-I.NSQ100ESG DLA
8,500 % A.MW CPAP U.E. EOD
8,100 % MUL-LYX.M.E.ES.L.DR ACCEO
6,170 % MUL-LYXOR GREEN BD(DR) A
5,410 % A-A.I.US C. UC.ETFDR DLAC
4,120 % ISHSIII-EO GB.10-15YR EOD
3,630 % BNPPE.-EO CORP.BD.SRI UE
15,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,880 % Global
  2,210 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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