La Française Systematic ETF Dachfonds - P EUR DIS Fonds

WKN: 556167 ISIN: DE0005561674


16,075 EUR
+0,97 % +0,155
Börse
Stand 10.08.22 - 22:02:02 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.05.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.02.20   0,10 EUR)
Fondsvolumen 62,13 Mio. EUR
Symbol FGUQ
ISIN DE0005561674
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager La Française ..
Auflagedatum 02.04.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,22 -1,4 % +7,4 %
16,84 +3,8 % +79,5 %
16,84 +3,8 % +79,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
97,5 % Global
2,5 % Kasse
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
15,8698
16,1871
10.08.22 21:55 371
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,93
09.08.22 08:00 -- 1
Stuttgart
15,93
10.08.22 21:55 0 53
gettex
15,99
10.08.22 21:47 0 49
Berlin
16,02
10.08.22 21:48 0 32
Düsseldorf
15,953
10.08.22 21:45 0 16
München
16,04
10.08.22 17:19 0 9
Frankfurt
16,07
10.08.22 15:31 0 3
Hamburg
15,78
10.08.22 08:09 0 1
Tradegate
16,075
10.08.22 22:02 -- 1
Quotrix
15,976
10.08.22 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
15,89
10.08.22 11:53 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren. Ergänzend werden derivative Instrumente eingesetzt, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern oder nahezu vollständig aufzuheben. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Asset Mana..
Anschrift Taunusanlage 18
60325 Frankfurt , DE
Internet www.la-francaise-am.de
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

  12,150 % BNPPE-M.USA SRISS5C.UEEOD
  11,990 % UBSLFS-MSCI USA SR ADDL
  9,650 % BNPPE-M.EUR.SRI SS5 DIS
  8,190 % AIS-AM.MS.W SRI U.ETF DRC
  7,250 % MUL-LYX.NASDAQ DLD
  6,640 % UBSLFS-MSCI WLD.SR DLAD
  5,850 % MUL-LYX.MSCI EM ESG L.E.A
  5,620 % ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA
  4,930 % BNPPE-M.JAP.SRI SS5 UETFD
  3,950 % MUL-LYXOR GREEN BD(DR) A
  23,780 % übrige Positionen

Länder

  97,520 % Global
  2,480 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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