DAX
23.736
+0,158
MDAX
30.471
+0,981
TecDAX
3.576
+0,338
NASDAQ 1..
24.252
+0,671
DOW JONE..
45.804
-0,066
S&P500 I..
6.615
+0,470
L&S BREN..
67,41
+0,792
Gold
3.667
+0,788
EUR/USD
1,1764
+0,331
Bitcoin ..
114.744
-0,462

La Française Systematic ETF Dachfonds - P EUR DIS Fonds

WKN: 556167 ISIN: DE0005561674


17.37  EUR
-0,115 -0,02
Börse
Stand 15.09.25 - 08:05:18 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.02.20 0,10 EUR)
Fondsvolumen 52,02 Mio. EUR
Symbol FGUQ
ISIN DE0005561674
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Philipp Johan..
Auflagedatum 02.04.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,85 +4,8 % +27,5 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS - P EUR DIS, WKN: 556167 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Dachfonds gemischte Fonds), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
98,7 % Global
1,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
17,3955
17,5694
15.09.25 17:41 208
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,45
12.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
17,451
15.09.25 17:15 0 24
gettex
17,458
15.09.25 17:17 0 19
Berlin
17,51
15.09.25 17:20 0 17
Düsseldorf
17,411
15.09.25 16:46 0 11
Hamburg
17,37
15.09.25 08:05 0 1
München
17,431
15.09.25 08:21 0 1
Frankfurt
17,38
15.09.25 08:27 0 1
Tradegate
17,473
12.09.25 22:02 -- 1
Quotrix
17,351
15.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
17,388
15.09.25 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Ferner konzentriert sich der Fonds auf nachhaltige ETFs. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Ein Referenzindex wird lediglich als Vergleich zur Wertentwicklung des Fonds verwendet. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren. Ergänzend werden derivative Instrumente eingesetzt, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern oder nahezu vollständig aufzuheben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
17,110 % UBS(I)ETF-UCMWLD ETF DLA
12,090 % BNPPE-MSCI N.AM.XCW UECEO
11,470 % XTR.(IE)-MSCI USA SC.1C
9,510 % IM2-I.NSQ100ESG DLA
8,730 % A.MW CPAP U.E. EOD
7,920 % MUL-LYX.M.E.ES.L.DR ACCEO
6,230 % MUL-LYXOR GREEN BD(DR) A
5,480 % A-A.I.US C. UC.ETFDR DLAC
4,170 % ISHSIII-EO GB.10-15YR EOD
3,650 % BNPPE.-EO CORP.BD.SRI UE
13,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,650 % Global
  1,510 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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