Veri ETF-Dachfonds - P EUR DIS Fonds
WKN: 556167 ISIN: DE0005561674
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.12.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 68,96 Mio. EUR | ||
| Symbol | FGUQ | ||
| ISIN | DE0005561674 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 23,38 | -4,0 % | +10,3 % | |||
| 6,97 | +1,0 % | +10,0 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 96,8 % | Global |
| 3,2 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 15,0351 |
15,1426 |
19.01.21 | 17:08 | 53 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,06
|
18.01.21 | 08:00 | -- | 1 | |
| Stuttgart |
15,032
|
19.01.21 | 16:45 | 0 | 34 | |
| gettex |
15,137
|
19.01.21 | 17:02 | 0 | 33 | |
| Berlin |
15,12
|
19.01.21 | 16:39 | 0 | 24 | |
| München |
15,08
|
19.01.21 | 15:46 | 72 | 7 | |
| Frankfurt |
15,02
|
19.01.21 | 16:27 | 0 | 2 | |
| Quotrix |
15,12
|
15.01.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Tradegate |
15,046
|
19.01.21 | 11:17 | 2 | 1 | |
| Hamburg |
15,06
|
19.01.21 | 08:08 | 0 | 1 | |
| Düsseldorf |
15,06
|
14.01.21 | 13:56 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl dem Fondsmanagement. Der Fonds kann über ETFs in die Anlageklassen Aktien, Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und in den Geldmarkt investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | La Française Asset Mana.. |
| Anschrift |
Taunusanlage
18 60325 Frankfurt , DE |
| Internet | www.la-francaise-am.de |
| Verwahrstelle | Societe Generale S.A. |
Größte Positionen
| 11,420 % | UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis | |
| 8,740 % | UBS ETF Bl.B.MSCI Eu.Ar.Li.Co.S.UE A Dis | |
| 8,470 % | Mul.-Lyxor NASDAQ 100 UCITS ETF - Dist.. | |
| 8,400 % | BNP Paribas Easy MSCI KLD 400 So.UE EUR | |
| 8,100 % | UBS-ETF S.MSCI World Socially Re.U.E. | |
| 8,070 % | BNP Paribas Ea.MSCI Eur.SRI UCITS ETF | |
| 7,090 % | Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF DR | |
| 5,860 % | Lyxor MSCI EM ESG Trend L.UE USD Acc | |
| 5,110 % | BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI UE | |
| 5,050 % | iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Register.. | |
| 23,690 % | übrige Positionen |
Länder
| 96,830 % | Global | |
| 3,170 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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