DAX
24.878
-0,161
MDAX
31.888
+0,342
TecDAX
3.811
+0,006
NASDAQ 1..
28.618
+0,088
DOW JONE..
49.975
+0,147
S&P500 I..
7.371
+0,134
L&S BREN..
98,68
-3,245
Gold
4.737
+0,813
EUR/USD
1,1768
+0,175
Bitcoin ..
80.952
-0,490

DM Premium Strategie defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


89.793  EUR
0,867 +0,772
Börse
Stand 07.05.26 - 07:27:05 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,45 +2,0 % -4,2 %
11,33 +26,5 % +81,9 %
11,33 +26,5 % +81,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DM PREMIUM STRATEGIE DEFENSIV - EUR ACC, WKN: A111ZF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 37,3 %
Gesundheitswesen 18,6 %
Barmittel 14,4 %
Energie 8,7 %
Konsumgüter 7,6 %
Land Anteil
USA 68,9 %
Barmittel 14,4 %
Deutschland 4,4 %
Frankreich 2,8 %
Irland 2,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
89,046
90,258
07.05.26 13:09 892
89,041
90,321
07.05.26 13:04 87
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,47
06.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
89,046
07.05.26 13:09 -- 893
Stuttgart
89,035
07.05.26 12:45 0 15
gettex
90,00
07.05.26 12:48 69 11
Düsseldorf
88,993
07.05.26 12:15 0 6
Tradegate
89,814
06.05.26 22:02 262 6
Frankfurt
89,216
07.05.26 12:20 0 5
München
89,05
07.05.26 08:04 0 3
Hamburg
89,03
07.05.26 08:09 0 1
Hannover
89,31
07.05.26 09:10 0 1
Quotrix
89,793
07.05.26 07:27 0 1
Anleihen FX
89,245
07.05.26 11:58 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierte Unternehmen oder in bestimmte Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere wie beispielsweise Aktien anlegen. Durch den Einsatz von Derivaten wird das allgemeine Marktrisiko phasenweise deutlich reduziert und so eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds wird Derivategeschäfte als Teil der Anlagestrategie einsetzen, um mögliche Verluste (z.B.Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) bei abwärtsgerichteten Markttrends zu verringern. Eine mögliche verminderte Teilhabe an aufwärtsgerichteten Marktrends wird dabei in Kauf genommen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,33 % IT/Telekommunikation
  18,61 % Gesundheitswesen
  14,38 % Barmittel
  8,71 % Energie
  7,61 % Konsumgüter
  6,57 % Industrie
  2,89 % Finanzen
  3,90 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,21 % Texas Instruments Inc.
3,10 % Diamondback Energy Inc.
2,96 % Johnson & Johnson
2,95 % Caterpillar Inc.
2,92 % Exxon Mobil Corp.
2,89 % Mastercard Inc.
2,81 % Sanofi S.A.
2,78 % Booking Holdings Inc.
2,78 % Biogen Inc.
2,73 % Edwards Lifesciences Corp.
70,87 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,91 % USA
  14,38 % Barmittel
  4,38 % Deutschland
  2,81 % Frankreich
  2,43 % Irland
  2,40 % Niederlande
  0,81 % Schweiz
  3,88 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  74,76 % US-Dollar
  10,06 % Euro
  0,81 % Schweizer Franken
  14,37 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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