DAX
24.256
+0,200
MDAX
30.115
+0,349
TecDAX
3.750
+0,242
NASDAQ 1..
25.206
+0,433
DOW JONE..
46.821
+0,189
S&P500 I..
6.759
+0,319
L&S BREN..
65,60
-0,448
Gold
4.092
-0,723
EUR/USD
1,1611
-0,048
Bitcoin ..
111.211
+1,083

DM Premium Strategie defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


91.089  EUR
0,701 +0,634
Börse
Stand 24.10.25 - 07:27:05 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,16 +2,0 % -2,5 %
16,44 +10,9 % +101,4 %
16,44 +10,9 % +101,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DM PREMIUM STRATEGIE DEFENSIV - EUR ACC, WKN: A111ZF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 43,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 19,6 %
Barmittel 15,0 %
Industrie 10,0 %
Finanzdienstleistungen 6,3 %
Land Anteil
USA 75,6 %
Kasse 15,0 %
Niederlande 2,9 %
Irland 2,7 %
Deutschland 2,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
90,675
91,998
24.10.25 09:19 60
90,446
91,676
24.10.25 09:15 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,04
23.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
90,675
24.10.25 09:19 -- 60
Frankfurt
90,589
23.10.25 19:31 0 16
Düsseldorf
90,502
23.10.25 21:45 0 16
Stuttgart
90,365
24.10.25 08:46 0 6
gettex
90,45
24.10.25 09:17 0 3
Berlin
90,33
24.10.25 08:19 0 1
München
90,54
24.10.25 08:11 0 1
Hamburg
90,56
24.10.25 08:02 0 1
Hannover
91,14
23.10.25 12:05 9 1
Tradegate
91,505
23.10.25 22:02 -- 1
Quotrix
91,089
24.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
91,115
23.10.25 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierte Unternehmen oder in bestimmte Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere wie beispielsweise Aktien anlegen. Durch den Einsatz von Derivaten wird das allgemeine Marktrisiko phasenweise deutlich reduziert und so eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds wird Derivategeschäfte als Teil der Anlagestrategie einsetzen, um mögliche Verluste (z.B.Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) bei abwärtsgerichteten Markttrends zu verringern. Eine mögliche verminderte Teilhabe an aufwärtsgerichteten Marktrends wird dabei in Kauf genommen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,560 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,000 % Barmittel
  10,040 % Industrie
  6,270 % Finanzdienstleistungen
  5,770 % Sonstige Konsumgüter
  0,690 % Rohstoffe

Größte Positionen

Anteil Position
3,910 % TERADYNE INC. DL-,125
3,650 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,420 % THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
3,250 % BOOKING HLDGS DL-,008
3,170 % EDWARDS LIFESCIENCES
3,000 % CATERPILLAR INC. DL 1
2,950 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
2,940 % TEXAS INSTR. DL 1
2,890 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,890 % ASML HOLDING EO -,09
67,930 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  75,620 % USA
  15,000 % Kasse
  2,890 % Niederlande
  2,730 % Irland
  2,680 % Deutschland
  1,520 % Dänemark

Währungen

Anteil Währung
  77,140 % US Dollar
  6,380 % Euro
  1,520 % Dänische Kronen
  14,960 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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