DAX
25.820
-1,917
MDAX
30.642
-0,807
TecDAX
4.005
-0,854
NASDAQ 1..
26.971
+1,176
DOW JONE..
51.292
-0,438
S&P500 I..
7.378
+0,260
L&S BREN..
97,74
-1,427
Gold
4.070
-0,381
EUR/USD
1,1141
-0,774
Bitcoin ..
75.796
-0,146

DM Premium Strategie defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


87.84  EUR
-1,750 -1,565
Börse
Stand 06.11.26 - 07:27:06 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,71 -1,7 % -1,6 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DM PREMIUM STRATEGIE DEFENSIV - EUR ACC, WKN: A111ZF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 33,6 %
Gesundheitswesen 29,1 %
Industrie 16,4 %
Barmittel 7,0 %
Energie 6,4 %
Land Anteil
USA 80,8 %
Barmittel 7,0 %
Irland 5,5 %
Schweiz 2,8 %
Niederlande 2,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
87,316
89,808
06.11.26 22:57 8.502
87,448
89,2315
06.11.26 22:00 279
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,49
06.11.26 08:00 -- 4
LS Exchange
87,316
06.11.26 22:57 66 8.499
Stuttgart
88,00
06.11.26 21:55 0 53
gettex
89,231
06.11.26 22:48 8 31
Frankfurt
87,00
06.11.26 19:27 0 15
Düsseldorf
88,045
06.11.26 21:45 0 14
Hannover
88,436
06.11.26 08:43 0 3
München
88,411
06.11.26 08:42 0 2
Hamburg
88,434
06.11.26 08:43 0 2
Tradegate
88,757
06.11.26 22:06 -- 1
Quotrix
87,84
06.11.26 07:27 0 1
Anleihen FX
88,755
06.11.26 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierte Unternehmen oder in bestimmte Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere wie beispielsweise Aktien anlegen. Durch den Einsatz von Derivaten wird das allgemeine Marktrisiko phasenweise deutlich reduziert und so eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds wird Derivategeschäfte als Teil der Anlagestrategie einsetzen, um mögliche Verluste (z.B.Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) bei abwärtsgerichteten Markttrends zu verringern. Eine mögliche verminderte Teilhabe an aufwärtsgerichteten Marktrends wird dabei in Kauf genommen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,57 % IT/Telekommunikation
  29,08 % Gesundheitswesen
  16,41 % Industrie
  6,95 % Barmittel
  6,40 % Energie
  4,00 % Finanzen
  3,59 % Konsumgüter
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,05 % Mastercard Inc.
3,93 % IDEX Corp.
3,86 % Alphabet Inc.
3,84 % Edwards Lifesciences Corp.
3,60 % Apple Inc.
3,27 % Merck & Co. Inc.
3,27 % Medtronic PLC
3,15 % Deere & Co.
3,13 % Vertex Pharmaceuticals Inc.
2,97 % Eli Lilly and Company
64,93 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  80,75 % USA
  6,95 % Barmittel
  5,51 % Irland
  2,79 % Schweiz
  2,05 % Niederlande
  1,95 % Luxemburg
  0,00 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  85,00 % US-Dollar
  3,98 % Euro
  2,79 % Schweizer Franken
  8,23 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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