DAX
23.673
-0,988
MDAX
30.247
-0,775
TecDAX
3.847
-0,778
NASDAQ 1..
22.484
-0,855
DOW JONE..
44.507
+0,964
S&P500 I..
6.199
-0,070
L&S BREN..
67,215
+0,954
Gold
3.340
+0,045
EUR/USD
1,1800
-0,042
Bitcoin ..
106.163
+0,505

Dirk Müller Premium Aktien - Euro EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


88.86175  EUR
0,151 +0,1343
Börse
Stand 01.07.25 - 22:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,56 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,21 +1,7 % -6,5 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
17,87 +6,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DIRK MÜLLER PREMIUM AKTIEN - EURO EUR ACC, WKN: A111ZF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
45,0 % Informationstechnologie..
17,2 % Gesundheitsdienstleistu..
12,0 % Finanzdienstleistungen
8,4 % Industrie
7,9 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
78,2 % USA
7,3 % Irland
2,7 % Deutschland
2,5 % Dänemark
2,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
88,254
89,154
01.07.25 22:57 1.879
LT Baader Trading
88,3385
89,385
01.07.25 22:00 26
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,87
01.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
88,254
01.07.25 22:00 -- 1.881
Stuttgart
88,51
01.07.25 21:56 50 55
gettex
89,00
01.07.25 22:47 213 34
Düsseldorf
88,433
01.07.25 21:45 0 17
Berlin
88,37
01.07.25 08:23 0 3
Hamburg
88,12
01.07.25 10:21 0 3
Hannover
88,34
01.07.25 10:29 0 3
München
88,13
01.07.25 10:29 0 2
Frankfurt
88,422
01.07.25 19:29 100 1
Tradegate
88,878
01.07.25 22:02 66 1
Quotrix
88,773
01.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
88,34
01.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung.Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen. Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  44,980 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,980 % Finanzdienstleistungen
  8,370 % Industrie
  7,910 % Sonstige Konsumgüter
  2,780 % Rohstoffe
  6,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,020 % WALMART DL-,10
2,980 % MICROSOFT DL-,00000625
2,900 % FORTINET INC. DL-,001
2,880 % EDWARDS LIFESCIENCES
2,870 % KLA CORP. DL -,001
2,780 % LINDE PLC EO -,001
2,760 % QUALCOMM INC. DL-,0001
2,730 % BOOKING HLDGS DL-,008
2,720 % SAP SE O.N.
2,710 % HOME DEPOT INC. DL-,05
71,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  78,220 % USA
  7,300 % Irland
  2,720 % Deutschland
  2,510 % Dänemark
  2,440 % Niederlande
  6,810 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,890 % US Dollar
  7,650 % Euro
  2,450 % Dänische Kronen
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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