DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.487
-0,594

DM Premium Strategie defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


88.74975  EUR
0,786 +0,6917
Börse
Stand 12.09.25 - 22:00:02 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,18 +1,3 % -4,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DM PREMIUM STRATEGIE DEFENSIV - EUR ACC, WKN: A111ZF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
85,8 % USA
5,5 % Kasse
5,1 % Irland
2,8 % Deutschland
2,7 % Niederlande
Anteil Land
85,8 % USA
5,5 % Kasse
5,1 % Irland
2,8 % Deutschland
2,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
88,182
89,46
13.09.25 12:58 1.385
LT Baader Trading
88,227
89,2725
12.09.25 22:00 19
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,75
12.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
88,349
12.09.25 22:00 -- 1.385
Stuttgart
88,415
12.09.25 21:55 50 59
gettex
88,50
12.09.25 22:47 145 33
Frankfurt
88,308
12.09.25 19:26 0 17
Düsseldorf
88,359
12.09.25 21:45 0 17
Hamburg
87,87
12.09.25 08:05 0 3
Hannover
88,17
12.09.25 09:13 0 3
München
87,88
12.09.25 08:02 0 2
Tradegate
88,821
12.09.25 22:02 200 2
Berlin
87,71
12.09.25 08:29 0 1
Quotrix
88,032
12.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
87,69
12.09.25 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierte Unternehmen oder in bestimmte Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere wie beispielsweise Aktien anlegen. Durch den Einsatz von Derivaten wird das allgemeine Marktrisiko phasenweise deutlich reduziert und so eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds wird Derivategeschäfte als Teil der Anlagestrategie einsetzen, um mögliche Verluste (z.B.Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) bei abwärtsgerichteten Markttrends zu verringern. Eine mögliche verminderte Teilhabe an aufwärtsgerichteten Marktrends wird dabei in Kauf genommen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  85,810 % USA
  5,500 % Kasse
  5,120 % Irland
  2,790 % Deutschland
  2,700 % Niederlande
  1,340 % Dänemark

Größte Positionen

Anteil Position
4,000 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
3,910 % CATERPILLAR INC. DL 1
3,780 % MICROSOFT DL-,00000625
3,760 % NVIDIA CORP. DL-,001
3,700 % SYNOPSYS INC. DL-,01
3,550 % TERADYNE INC. DL-,125
3,380 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,320 % THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
3,220 % BOOKING HLDGS DL-,008
3,160 % EDWARDS LIFESCIENCES
64,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,810 % USA
  5,500 % Kasse
  5,120 % Irland
  2,790 % Deutschland
  2,700 % Niederlande
  1,340 % Dänemark

Währungen

Anteil Währung
  84,640 % US Dollar
  8,540 % Euro
  1,340 % Dänische Kronen
  5,480 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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