DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
-0,891
NASDAQ 1..
24.302
+0,032
DOW JONE..
45.792
-0,210
S&P500 I..
6.614
-0,056
L&S BREN..
68,50
+1,564
Gold
3.688
+0,317
EUR/USD
1,1860
+0,824
Bitcoin ..
116.838
+1,288

DM Premium Strategie defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


88.618  EUR
-0,229 -0,203
Börse
Stand 15.09.25 - 22:02:24 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,19 +1,6 % -5,0 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DM PREMIUM STRATEGIE DEFENSIV - EUR ACC, WKN: A111ZF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
85,8 % USA
5,5 % Kasse
5,1 % Irland
2,8 % Deutschland
2,7 % Niederlande
Anteil Land
85,8 % USA
5,5 % Kasse
5,1 % Irland
2,8 % Deutschland
2,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
87,973
88,888
16.09.25 21:50 2.007
LT Baader Trading
88,1755
88,872
16.09.25 20:00 19
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,52
16.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
87,973
16.09.25 21:50 -- 2.007
Stuttgart
88,18
16.09.25 21:30 0 50
gettex
88,50
16.09.25 21:47 62 30
Frankfurt
88,075
16.09.25 19:28 669 21
Düsseldorf
87,903
16.09.25 20:45 0 14
Berlin
87,96
16.09.25 08:22 0 1
München
87,84
16.09.25 08:08 0 1
Hamburg
87,86
16.09.25 08:06 0 1
Hannover
87,94
16.09.25 09:21 0 1
Tradegate
88,618
15.09.25 22:02 20 1
Quotrix
87,647
16.09.25 07:27 0 1
Anleihen FX
87,93
16.09.25 11:58 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierte Unternehmen oder in bestimmte Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere wie beispielsweise Aktien anlegen. Durch den Einsatz von Derivaten wird das allgemeine Marktrisiko phasenweise deutlich reduziert und so eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds wird Derivategeschäfte als Teil der Anlagestrategie einsetzen, um mögliche Verluste (z.B.Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) bei abwärtsgerichteten Markttrends zu verringern. Eine mögliche verminderte Teilhabe an aufwärtsgerichteten Marktrends wird dabei in Kauf genommen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  85,810 % USA
  5,500 % Kasse
  5,120 % Irland
  2,790 % Deutschland
  2,700 % Niederlande
  1,340 % Dänemark

Größte Positionen

Anteil Position
4,000 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
3,910 % CATERPILLAR INC. DL 1
3,780 % MICROSOFT DL-,00000625
3,760 % NVIDIA CORP. DL-,001
3,700 % SYNOPSYS INC. DL-,01
3,550 % TERADYNE INC. DL-,125
3,380 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,320 % THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
3,220 % BOOKING HLDGS DL-,008
3,160 % EDWARDS LIFESCIENCES
64,220 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,810 % USA
  5,500 % Kasse
  5,120 % Irland
  2,790 % Deutschland
  2,700 % Niederlande
  1,340 % Dänemark

Währungen

Anteil Währung
  84,640 % US Dollar
  8,540 % Euro
  1,340 % Dänische Kronen
  5,480 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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