DAX
24.421
-0,741
MDAX
31.403
-0,384
TecDAX
3.607
-0,174
NASDAQ 1..
24.741
-0,638
DOW JONE..
49.358
-0,260
S&P500 I..
6.852
-0,460
L&S BREN..
68,045
-0,997
Gold
4.844
-3,345
EUR/USD
1,1795
-0,051
Bitcoin ..
69.472
-5,202

DM Premium Strategie defensiv - EUR ACC Fonds

WKN: A111ZF ISIN: DE000A111ZF1


89.581  EUR
-0,309 -0,278
Börse
Stand 05.02.26 - 13:55:10 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 345,02 Mio. EUR
Symbol OD6H
ISIN DE000A111ZF1
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Baader Bank AG
Auflagedatum 17.04.15
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,36 -0,6 % -2,3 %
16,12 +5,4 % +82,8 %
16,12 +5,4 % +82,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DM PREMIUM STRATEGIE DEFENSIV - EUR ACC, WKN: A111ZF und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 47,4 %
Gesundheitsdienstleistu.. 25,7 %
Sonstige Konsumgüter 8,5 %
Industrie 7,9 %
Finanzdienstleistungen 5,6 %
Land Anteil
USA 80,0 %
Deutschland 4,5 %
Frankreich 3,6 %
Irland 2,7 %
Niederlande 2,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
89,433
91,231
05.02.26 14:36 422
89,587
90,805
05.02.26 14:32 171
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,56
04.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
89,433
05.02.26 14:36 -- 422
Stuttgart
89,83
05.02.26 14:15 0 22
gettex
90,00
05.02.26 14:18 100 14
Frankfurt
89,581
05.02.26 13:55 0 7
Düsseldorf
89,559
05.02.26 14:15 0 7
München
89,74
05.02.26 08:02 0 2
Hamburg
89,72
05.02.26 08:11 0 1
Hannover
89,83
05.02.26 09:11 0 1
Tradegate BSX
90,287
04.02.26 22:02 20 1
Quotrix
90,945
05.02.26 07:27 0 1
Anleihen FX
89,85
05.02.26 11:58 0 1

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des Investmentsteuergesetzes an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z. B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung. Dabei können im Fonds Anlageschwerpunkte, beispielsweise in großkapitalisierte Unternehmen oder in bestimmte Regionen wie Nordamerika oder Europa, entstehen. Diese Gewichtungen können sich jederzeit verändern. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Wertes in Wertpapiere wie beispielsweise Aktien anlegen. Durch den Einsatz von Derivaten wird das allgemeine Marktrisiko phasenweise deutlich reduziert und so eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds wird Derivategeschäfte als Teil der Anlagestrategie einsetzen, um mögliche Verluste (z.B.Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) bei abwärtsgerichteten Markttrends zu verringern. Eine mögliche verminderte Teilhabe an aufwärtsgerichteten Marktrends wird dabei in Kauf genommen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  47,440 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,480 % Sonstige Konsumgüter
  7,940 % Industrie
  5,560 % Finanzdienstleistungen
  2,350 % Barmittel
  2,280 % Energie
  0,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,370 % Booking Holdings Inc.
3,140 % Salesforce Inc.
3,090 % Applied Materials Inc.
3,060 % Deere & Co.
3,040 % Mastercard Inc.
3,020 % Microsoft Corp.
2,980 % Adobe Inc.
2,930 % Alphabet Inc.
2,790 % Teradyne Inc.
2,740 % NVIDIA Corp.
69,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  79,950 % USA
  4,490 % Deutschland
  3,580 % Frankreich
  2,680 % Irland
  2,360 % Niederlande
  2,350 % Kasse
  2,220 % Dänemark
  2,140 % Schweiz
  0,230 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  82,950 % US Dollar
  10,420 % Euro
  2,220 % Dänische Kronen
  2,140 % Schweizer Franken
  2,270 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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