DAX
22.325
-1,275
MDAX
27.687
-2,044
TecDAX
3.353
-2,060
NASDAQ 1..
23.445
-0,750
DOW JONE..
45.781
-0,567
S&P500 I..
6.452
-0,568
L&S BREN..
104,28
+3,340
Gold
4.417
+0,284
EUR/USD
1,1509
-0,216
Bitcoin ..
66.671
-2,994

La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS Fonds

WKN: 976334 ISIN: DE0009763342


28.079  EUR
-0,563 -0,159
Börse
Stand 27.03.26 - 12:16:02 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.02.26 0,20 EUR)
Fondsvolumen 18,38 Mio. EUR
Symbol FGUK
ISIN DE0009763342
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team La Franç..
Auflagedatum 02.07.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,22 +13,1 % +31,6 %
15,61 +8,7 % +69,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR DIS, WKN: 976334 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Versorger umfassend 15,6 %
Transport Schiene 15,6 %
Gasversorgung 13,6 %
Stromversorgung konv. 13,5 %
Erdöl-,Erdgas Transport 10,1 %
Land Anteil
USA 29,4 %
Kanada 11,9 %
Großbritannien 11,6 %
Italien 11,5 %
Spanien 7,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
28,251
28,658
27.03.26 13:02 17.152
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,65
25.03.26 08:00 -- 4
gettex
28,431
27.03.26 12:48 0 10
Düsseldorf
28,079
27.03.26 12:16 0 5
Hamburg
28,24
27.03.26 08:07 0 1
Frankfurt
28,237
27.03.26 08:29 0 1
München
28,46
27.03.26 08:01 0 1
Tradegate
28,39
26.03.26 22:02 -- 1
Quotrix
26,495
24.11.25 09:08 450 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,63 % Versorger umfassend
  15,58 % Transport Schiene
  13,60 % Gasversorgung
  13,49 % Stromversorgung konv.
  10,11 % Erdöl-,Erdgas Transport
  7,39 % Airport Service
  6,13 % Telekommunikation
  3,92 % Telekomdienste
  3,92 % Wasser
  3,84 % Immobilien
  1,97 % Transport Marine
  1,66 % Transportservice
  0,23 % Barmittel
  2,53 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,55 % LA FRANCAISE-TRESORERIE I
2,13 % Engie S.A.
2,13 % Iridium Communications Inc.
2,12 % MTR Corporation Ltd.
2,11 % Kinder Morgan Inc.
2,10 % Elia Group
2,09 % Canadian Paci.Kansas City Ltd.
2,08 % Helios Towers PLC
2,07 % Cellnex Telecom S.A.
2,06 % TC Energy Corp.
78,56 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,37 % USA
  11,89 % Kanada
  11,57 % Großbritannien
  11,53 % Italien
  7,64 % Spanien
  5,85 % Frankreich
  4,07 % Hongkong
  3,66 % Australien
  2,08 % Belgien
  2,02 % Niederlande
  2,01 % Portugal
  1,95 % Deutschland
  1,82 % Schweiz
  1,81 % Neuseeland
  0,23 % Barmittel
  2,50 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,28 % Euro
  29,37 % US-Dollar
  11,89 % Kanadische Dollar
  11,57 % Pfund Sterling
  4,07 % Hongkong Dollar
  3,66 % Australische Dollar
  1,85 % Schweizer Franken
  1,84 % Neuseeland-Dollar
  3,47 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00