DAX
24.962
-0,102
MDAX
31.828
-0,419
TecDAX
3.612
-1,079
NASDAQ 1..
25.334
+0,805
DOW JONE..
50.418
+0,480
S&P500 I..
6.982
+0,604
L&S BREN..
70,58
+2,282
Gold
5.070
+0,568
EUR/USD
1,1868
-0,169
Bitcoin ..
68.437
-0,539

La Française Systematic Global Listed Infrastructure - R EUR DIS Fonds

WKN: 976334 ISIN: DE0009763342


28.248  EUR
0,842 +0,236
Börse
Stand 11.02.26 - 14:15:51 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.02.25 0,17 EUR)
Fondsvolumen 18,32 Mio. EUR
Symbol FGUK
ISIN DE0009763342
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team La Franç..
Auflagedatum 02.07.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,60 +11,1 % +35,1 %
16,19 +4,5 % +83,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für LA FRANÇAISE SYSTEMATIC GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE - R EUR DIS, WKN: 976334 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Versorger umfassend 15,8 %
Versorger Gas 13,5 %
Versorger Strom konvent.. 13,4 %
Erdöl-,Erdgas Transport 10,3 %
Transport Schiene 9,7 %
Land Anteil
USA 29,2 %
Großbritannien 11,8 %
Kanada 11,8 %
Italien 11,3 %
Spanien 7,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
28,3186
28,7326
11.02.26 15:12 788
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
28,15
09.02.26 08:00 -- 4
gettex
28,285
11.02.26 14:48 0 14
Düsseldorf
28,248
11.02.26 14:15 0 7
Hamburg
28,02
11.02.26 08:03 0 1
Frankfurt
28,014
11.02.26 08:35 0 1
München
28,11
11.02.26 08:06 0 1
Tradegate
28,153
10.02.26 22:02 117 1
Quotrix
26,495
24.11.25 09:08 450 1

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,85 % Versorger umfassend
  13,46 % Versorger Gas
  13,45 % Versorger Strom konventionell
  10,26 % Erdöl-,Erdgas Transport
  9,69 % Transport Schiene
  7,65 % Airport Service
  5,88 % Transport Straße und Schiene
  5,64 % Telekommunikation
  3,91 % Versorger Wasser
  3,90 % Telekommunikationsdienste, Breitband I..
  3,88 % Immobilien
  1,93 % Transport Seehafen
  1,87 % Transportservice
  0,24 % Barmittel
  2,39 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,45 % LA FRANCAISE-TRESORERIE I
2,13 % MTR Corporation Ltd.
2,11 % Pembina Pipeline Corp.
2,10 % Kinder Morgan Inc.
2,08 % Elia Group
2,05 % TC Energy Corp.
2,04 % Centrica PLC
2,01 % Engie S.A.
2,01 % Oneok Inc. (New)
2,01 % Consolidated Edison Inc.
79,01 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,24 % USA
  11,79 % Großbritannien
  11,77 % Kanada
  11,35 % Italien
  7,58 % Spanien
  5,81 % Frankreich
  4,06 % Hong Kong
  3,94 % Australien
  2,08 % Belgien
  2,01 % Deutschland
  2,00 % Niederlande
  1,97 % Neuseeland
  1,97 % Portugal
  1,80 % Schweiz
  0,24 % Kasse
  2,39 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,68 % Euro
  29,24 % US Dollar
  11,79 % Pfund Sterling
  11,77 % Kanadische Dollar
  4,06 % Hongkong-Dollar
  3,94 % Australische Dollar
  2,00 % Neuseeland-Dollar
  1,82 % Schweizer Franken
  2,70 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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