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OBAM N.V. - X EUR DIS Fonds
WKN: A3DTLL ISIN: NL0015000X31
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 20.06.25 2,30 EUR) |
| Fondsvolumen | 895,94 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | NL0015000X31 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 15,22 | +8,5 % | -- | ||||
| 16,64 | +12,0 % | +91,1 % | ||||
| 16,64 | +12,0 % | +91,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 50,3 % | USA |
| 10,0 % | Niederlande |
| 6,7 % | Großbritannien |
| 3,8 % | Frankreich |
| 3,7 % | Japan |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 50,3 % | USA |
| 10,0 % | Niederlande |
| 6,7 % | Großbritannien |
| 3,8 % | Frankreich |
| 3,7 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,28
|
24.08.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in börsennotierte Aktien hoher Qualität investiert. Ziel des Fonds ist es, mittelfristig (3 bis 5 Jahre) eine höhere Performance als der Vergleichsindex zu erzielen. Die aktive Anlagepolitik zielt darauf ab, gut positionierte Qualitätsunternehmen innerhalb einer Branche auszuwählen, die am besten von strukturellen Wachstumstrends profitieren können. Der Fonds wird ein konzentriertes Portfolio behalten und strebt ein attraktives Risiko-Rendite-Profil an. Die Auswahl der Unternehmen stützt sich auf mehrere Qualitätsmerkmale wie Branchenposition, Wachstums-/Margenstrukturen, Cashflow-Generierung, ESG-Score und Bewertung. Der Fonds kann in Übereinstimmung mit dem Prospekt und innerhalb der Grenzen der geltenden Gesetze und Vorschriften, derivative Instrumente (wie Optionen, Futures und Swaps) für ein effizientes Portfoliomanagement zur Absicherung von Währungs- und Marktrisiken und für Anlagezwecke einsetzen. Der Fonds hält sich an Artikel 8 der SFDR.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OBAM Investment Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
Schiphol Boulevard
313 1118 BJ Amsterdam , NL |
| Internet | www.obam.nl |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., niede.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 50,260 % | USA | |
| 10,030 % | Niederlande | |
| 6,680 % | Großbritannien | |
| 3,820 % | Frankreich | |
| 3,690 % | Japan | |
| 3,210 % | Kasse | |
| 2,790 % | Indien | |
| 2,770 % | Dänemark | |
| 2,690 % | Deutschland | |
| 2,260 % | Taiwan | |
| 2,180 % | Südkorea | |
| 1,980 % | Irland | |
| 1,910 % | Israel | |
| 1,520 % | Uruguay | |
| 1,310 % | Belgien | |
| 1,030 % | Italien | |
| 0,720 % | Indonesien | |
| 0,680 % | Mexiko | |
| 0,460 % | Schweden | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,620 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 7,540 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,340 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,690 % | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | |
| 3,690 % | DISNEY (WALT) CO. | |
| 3,600 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 3,410 % | UNIVERSAL MUSIC GROUP EO1 | |
| 2,790 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
| 2,770 % | NOVONESIS A/S NAM. B DK 2 | |
| 2,520 % | SONY GROUP CORP. | |
| 56,030 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,260 % | USA | |
| 10,030 % | Niederlande | |
| 6,680 % | Großbritannien | |
| 3,820 % | Frankreich | |
| 3,690 % | Japan | |
| 3,210 % | Kasse | |
| 2,790 % | Indien | |
| 2,770 % | Dänemark | |
| 2,690 % | Deutschland | |
| 2,260 % | Taiwan | |
| 2,180 % | Südkorea | |
| 1,980 % | Irland | |
| 1,910 % | Israel | |
| 1,520 % | Uruguay | |
| 1,310 % | Belgien | |
| 1,030 % | Italien | |
| 0,720 % | Indonesien | |
| 0,680 % | Mexiko | |
| 0,460 % | Schweden | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,790 % | US Dollar | |
| 20,860 % | Euro | |
| 6,680 % | Pfund Sterling | |
| 3,690 % | Japanische Yen | |
| 2,790 % | Indische Rupie | |
| 2,770 % | Dänische Kronen | |
| 2,260 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,180 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,910 % | Israelischer Shekel | |
| 0,720 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,680 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,460 % | Schwedische Krone | |
| 3,210 % | übrige Währungen |
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