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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value - Kah EUR DIS H Fonds
WKN: A42AZD ISIN: LU3344379816
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,99 % | |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 2,73 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU3344379816 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 10,85 | +24,9 % | +81,1 % | ||||
| 10,85 | +24,9 % | +81,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 23,8 % |
| Informationstechnologie | 16,2 % |
| Industrie | 11,3 % |
| Gesundheitswesen | 11,0 % |
| Telekomdienste | 7,9 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,06
|
06.08.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristig ein überdurchschnittliches Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die seiner Meinung nach stark unterbewertet sind und einen hohen Marktpreis erwarten lassen und die ihren Geschäftssitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in solchen Ländern ausüben. Der Teilfonds kann unter Einhaltung der im Prospekt festgelegten Beschränkungen bis zu einem Drittel seines Vermögens in (i) fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25 % seines Vermögens), die von Emittenten aus anerkannten Ländern begeben werden, (ii) bis zu maximal 15 % seines Vermögens in Optionsscheinen auf Aktien und andere Beteiligungspapiere und (iii) bis zu max. 10 % seines Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sog. Delta-1-Zertifikate) investieren, sofern die Vermögenswerte in bar beglichen werden und Sachleistungen ausgeschlossen sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Three Rock Capital Mana.. |
|---|---|
| Anschrift |
61 Thomas Street
D08 W250 Dublin , IE |
| Internet | www.threerockcapital.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,80 % | Finanzen | |
| 16,20 % | Informationstechnologie | |
| 11,30 % | Industrie | |
| 11,00 % | Gesundheitswesen | |
| 7,90 % | Telekomdienste | |
| 6,50 % | Energie | |
| 5,70 % | Basiskonsumgüter | |
| 5,70 % | Versorger | |
| 4,20 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 4,10 % | Rohstoffe | |
| 3,60 % | diverse Branchen | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,98 % | MICROSOFT ORD | |
| 2,75 % | META PLATFORMS CL A ORD | |
| 2,35 % | EXXON MOBIL ORD | |
| 2,32 % | ALPHABET CL A ORD | |
| 2,13 % | MICRON TECHNOLOGY ORD | |
| 2,10 % | MARKEL GROUP ORD | |
| 2,03 % | ING GROEP ORD | |
| 2,02 % | JPMORGAN CHASE ORD | |
| 2,02 % | DBS GROUP HOLDINGS ORD | |
| 1,94 % | ASSA ABLOY ORD | |
| 75,36 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Global |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 44,20 % | Euro | |
| 39,40 % | US-Dollar | |
| 3,40 % | Hongkong Dollar | |
| 3,20 % | Schwedische Krone | |
| 2,90 % | Japanische Yen | |
| 2,00 % | Singapur-Dollar | |
| 1,50 % | Pfund Sterling | |
| 1,30 % | Schweizer Franken | |
| 1,20 % | Dänische Kronen | |
| 0,80 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,10 % | übrige Währungen |
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