DAX
22.680
+0,519
MDAX
28.151
+1,260
TecDAX
3.422
+1,100
NASDAQ 1..
23.727
+3,343
DOW JONE..
46.331
+2,466
S&P500 I..
6.530
+2,903
L&S BREN..
104,63
-1,949
Gold
4.680
-0,348
EUR/USD
1,1566
-0,066
Bitcoin ..
68.156
-0,012

Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund - A EUR ACC H Fonds

WKN: A423W1 ISIN: LU3289695994


19.34  EUR
0,520 +0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Rohs..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,20 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU3289695994
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Paul Gooden, ..
Auflagedatum 27.02.26
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
14,43 +11,9 % +70,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND - A EUR ACC H, WKN: A423W1 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Erdöl-,Erdgas Explorati.. 18,8 %
Bergbau Gold 17,4 %
Bergbau Metalle/Mineral.. 15,3 %
Rohstoffe 11,0 %
diverse Branchen 10,1 %
Land Anteil
USA 42,2 %
Kanada 13,7 %
Großbritannien 13,5 %
Südafrika 9,0 %
Frankreich 6,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,34
30.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen befassen sich in aller Regel mit dem Abbau, der Extraktion, der Förderung, der Verarbeitung oder dem Transport von Rohstoffen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Der Prozess zur Einzeltitelauswahl ist researchorientiert, mit einem Schwerpunkt auf unternehmensspezifischen Faktoren. Gleichzeitig werden auch mittelfristige Rohstoffpreisprognosen und makroökonomische Entwicklungen berücksichtigt. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,80 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  17,40 % Bergbau Gold
  15,30 % Bergbau Metalle/Mineralien
  11,00 % Rohstoffe
  10,10 % diverse Branchen
  7,10 % Chemikalien Landwirtschaft
  5,50 % Erdöl-,Erdgas Transport
  5,10 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  5,10 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  2,40 % Barmittel
  2,20 % Agrikultur

Größte Positionen

Anteil Position
7,30 % Chevron Corp
5,90 % Exxon Mobil Corp
4,20 % Barrick Mining Corp
4,10 % Corteva Inc
3,70 % Rio Tinto Plc
3,60 % Williams Cos Inc/the
3,10 % Glencore Plc
3,00 % Totalenergies Se
2,80 % Valterra Platinum Ltd
2,80 % Conocophillips
59,50 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  42,20 % USA
  13,70 % Kanada
  13,50 % Großbritannien
  9,00 % Südafrika
  6,00 % Frankreich
  4,50 % Australien
  2,40 % Barmittel
  2,30 % Schweden
  1,80 % China
  1,80 % Norwegen
  1,00 % Niederlande
  0,90 % Mexiko
  0,90 % Spanien

Währungen

Anteil Währung
  55,90 % US-Dollar
  13,50 % Pfund Sterling
  8,00 % Euro
  7,00 % Südafrikanischer Rand
  5,00 % Australische Dollar
  4,70 % Kanadische Dollar
  2,30 % Schwedische Krone
  1,80 % Hongkong Dollar
  1,80 % Norwegische Krone
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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