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onemarkets MSCI World Universal UCITS ETF - EUR ACC ETF
WKN: A422BD ISIN: LU3281687825
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,25 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 36,66 Mio. EUR |
| Symbol | CCNC |
| ISIN | LU3281687825 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 10,96 | +20,9 % | +80,0 % | ||||
| 10,96 | +20,9 % | +80,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 36,1 % |
| Finanzen | 18,7 % |
| Industrie | 12,4 % |
| Konsumgüter | 11,8 % |
| Gesundheitswesen | 8,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 65,0 % |
| Japan | 6,5 % |
| Großbritannien | 4,1 % |
| Kanada | 3,7 % |
| Schweiz | 3,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.26 | 22:59 | 2.922 | ||||
| 28.09.26 | 22:01 | 1.415 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft |
11,3402
|
25.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 28.09.26 | 22:59 | -- | 2.922 | |
| Stuttgart | 28.09.26 | 21:55 | 375 | 57 | |
| gettex | 28.09.26 | 22:47 | 180 | 32 | |
| Düsseldorf |
11,126
|
28.09.26 | 21:46 | 0 | 15 |
| Hamburg |
11,026
|
28.09.26 | 08:45 | 0 | 6 |
| Xetra |
11,302
|
28.09.26 | 17:35 | 794 | 3 |
| Frankfurt |
11,294
|
28.09.26 | 09:11 | 0 | 2 |
| München |
11,21
|
28.09.26 | 08:10 | 0 | 1 |
| Quotrix | 28.09.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Tradegate | 28.09.26 | 22:02 | -- | 1 | |
| Euronext Milan |
11,29
|
28.09.26 | 17:55 | 1.105 | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des 'MSCI World Universal Net Eur Index' (Bloomberg-Ticker: NE712650) in EUR (der 'Referenzindex') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Bei dem Referenzindex handelt es sich um einen Netto-Gesamtrenditeindex, der darauf ausgerichtet ist, die Wertentwicklung von weltweiten Large-Cap- und Mid-Cap-Aktien darzustellen und dabei ESG-Kriterien einzubeziehen. Der Teilfonds wird passiv verwaltet, und das Engagement im Referenzwert erfolgt durch eine physische Nachbildung gemäß der Richtlinie für Direktanlagen ('Direct Investment Policy', weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt 'Nachbildungsmethoden' im Hauptteil des Verkaufsprospekts). Dies geschieht entweder durch Direktinvestitionen in alle oder eine wesentliche Anzahl der Bestandteile des Referenzindex oder in eine optimierte Auswahl daraus oder in unabhängige übertragbare Wertpapiere oder in andere zulässige Vermögenswerte in Einklang mit den Anlagerestriktionen. Der Teilfonds erfüllt sowohl die Anforderungen eines Fonds mit vollständiger Replikation (Full Replication Fund) als auch die eines Fonds mit optimierter Replikation (Optimized Replication Fund), wobei der Anlageverwalter zwischen den beiden Nachbildungsmethoden wechseln kann, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UniCredit Invest Lux S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Avenue de l'Aéroport
1 L-1110 Senningerberg , LU |
| Internet | www.invest.unicredit.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,10 % | IT/Telekommunikation | |
| 18,72 % | Finanzen | |
| 12,36 % | Industrie | |
| 11,79 % | Konsumgüter | |
| 8,75 % | Gesundheitswesen | |
| 3,80 % | Energie | |
| 3,26 % | Rohstoffe | |
| 3,11 % | Versorger | |
| 1,79 % | Immobilien | |
| 0,32 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,15 % | Microsoft Corp. | |
| 4,39 % | NVIDIA Corp. | |
| 3,56 % | Apple Inc. | |
| 2,75 % | Broadcom Inc. | |
| 2,06 % | Amazon.com Inc. | |
| 1,63 % | Alphabet Inc. | |
| 1,30 % | Alphabet Inc. | |
| 1,22 % | Advanced Micro Devices Inc. | |
| 1,01 % | ASML Holding N.V. | |
| 0,97 % | VISA Inc. | |
| 75,96 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 65,03 % | USA | |
| 6,53 % | Japan | |
| 4,13 % | Großbritannien | |
| 3,69 % | Kanada | |
| 3,44 % | Schweiz | |
| 2,44 % | Frankreich | |
| 2,42 % | Deutschland | |
| 2,23 % | Niederlande | |
| 1,87 % | Irland | |
| 1,83 % | Australien | |
| 1,30 % | Spanien | |
| 0,93 % | Italien | |
| 0,84 % | Schweden | |
| 0,57 % | Singapur | |
| 0,50 % | Hongkong | |
| 0,40 % | Dänemark | |
| 0,38 % | Finnland | |
| 0,28 % | Belgien | |
| 0,25 % | Israel | |
| 0,20 % | Norwegen | |
| 0,12 % | Österreich | |
| 0,62 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,21 % | US-Dollar | |
| 11,00 % | Euro | |
| 6,53 % | Japanische Yen | |
| 3,60 % | Kanadische Dollar | |
| 3,29 % | Schweizer Franken | |
| 2,72 % | Pfund Sterling | |
| 1,66 % | Australische Dollar | |
| 0,81 % | Schwedische Krone | |
| 0,52 % | Singapur-Dollar | |
| 0,49 % | Hongkong Dollar | |
| 0,40 % | Dänische Kronen | |
| 0,25 % | Israelischer Neuer Shekel | |
| 0,20 % | Norwegische Krone | |
| 0,32 % | übrige Währungen |
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