DAX
25.383
+0,332
MDAX
30.216
+0,553
TecDAX
3.970
-0,656
NASDAQ 1..
29.933
-0,137
DOW JONE..
52.190
+1,092
S&P500 I..
7.745
+0,274
L&S BREN..
105,705
-0,363
Gold
4.153
-0,058
EUR/USD
1,1210
-0,021
Bitcoin ..
82.255
+0,186

Fidelity Funds - Global Dividend Fund - RY EUR DIS Fonds

WKN: A421TH ISIN: LU3261076460


11.11  EUR
0,543 +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,78 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.08.26 0,11 EUR)
Fondsvolumen 18,83 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU3261076460
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Roberts
Auflagedatum 28.01.26
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
10,75 +21,7 % +82,7 %
10,75 +21,7 % +82,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - RY EUR DIS, WKN: A421TH und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien Dividendenstrategie), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 21,3 %
Konsumgüter 16,1 %
Finanzen 15,2 %
Gesundheitswesen 12,5 %
IT/Telekommunikation 11,5 %
Land Anteil
USA 19,4 %
Großbritannien 16,0 %
Deutschland 11,2 %
Schweiz 10,1 %
Frankreich 9,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,11
14.10.26 08:00 -- 8

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Benchmark liegen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Anlagen, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seiner Benchmark. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,30 % Industrie
  16,12 % Konsumgüter
  15,15 % Finanzen
  12,47 % Gesundheitswesen
  11,54 % IT/Telekommunikation
  9,02 % Rohstoffe
  7,09 % Versorger
  2,76 % Barmittel
  4,55 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,52 % FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC
4,03 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
3,39 % Unilever PLC
3,39 % Deutsche Börse AG
3,37 % Roche Holding AG
3,13 % VINCI S.A.
2,80 % Novartis AG
2,80 % Texas Instruments Inc.
2,76 % CME Group Inc.
2,74 % Legrand S.A.
67,07 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,35 % USA
  16,02 % Großbritannien
  11,20 % Deutschland
  10,10 % Schweiz
  9,61 % Frankreich
  7,44 % Japan
  5,94 % Spanien
  4,03 % Taiwan
  2,76 % Barmittel
  2,46 % Irland
  1,95 % Niederlande
  1,77 % Südkorea
  1,63 % Schweden
  1,19 % Finnland
  4,55 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  31,05 % Euro
  23,73 % US-Dollar
  14,38 % Pfund Sterling
  8,94 % Schweizer Franken
  7,44 % Japanische Yen
  4,03 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,77 % Südkoreanischer Won
  1,63 % Schwedische Krone
  7,03 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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