DAX
25.623
+0,945
MDAX
30.657
+1,457
TecDAX
4.015
+1,129
NASDAQ 1..
29.193
-2,472
DOW JONE..
51.988
-0,387
S&P500 I..
7.660
-1,097
L&S BREN..
109,68
+3,760
Gold
4.165
+0,226
EUR/USD
1,1239
+0,240
Bitcoin ..
81.195
-0,392

Allianz AI Income - AMgi CNY DIS H Fonds

WKN: A41RRK ISIN: LU3220604758


10.2658  CNY
-4,174 -0,4472
Börse
Stand 15.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung CHINESISCHER RENMINBI YUAN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.10.26 0,08 CNY)
Fondsvolumen 648,86 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU3220604758
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chen James, J..
Auflagedatum 16.03.26
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
11,10 +16,9 % +78,6 %
10,74 +20,6 % +79,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ AI INCOME - AMGI CNY DIS H, WKN: A41RRK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds sonstige Länder), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 33,8 %
Industrie 9,4 %
Finanzen 7,6 %
Gesundheitswesen 7,3 %
Barmittel 2,7 %
Land Anteil
USA 84,4 %
Barmittel 2,7 %
Irland 2,7 %
Niederlande 2,6 %
Taiwan 2,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1,3679
15.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CNY
10,2658
15.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen an den globalen Aktien- und Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Verbindung steht. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz profitieren wird oder derzeit damit in Zusammenhang steht. Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit von der Entwicklung künstlicher Intelligenz profitieren wird oder damit in Zusammenhang steht, sind Unternehmen, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen anbieten, die Fortschritte und Verbesserungen im Bereich der künstlichen Intelligenz bieten oder davon profitieren. Dies bezieht sich unter anderem auf die Theorie und Entwicklung von Computersystemen, die Aufgaben ausführen können, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Zu diesen Aufgaben gehören visuelle Wahrnehmung, Spracherkennung, Entscheidungsfindung und Sprachübersetzung. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden, die als Wandelschuldverschreibungen gelten, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanlagen vom Typ 1 (ohne Wandelanleihen, unabhängig von ihrem Rating) und/oder in Anleihen gemäß Rule 144A investiert werden. Davon dürfen max. 20 % auf High-Yield-Anlagen Typ 1 (einschließlich gemäß 144A-Anleihen mit einem Rating von BB+ oder niedriger) entfallen. Was die vorgenannte Anlagegrenze von 20 % bei Hochzinsanlagen vom Typ 1 (einschließlich 144A-Anleihen mit einem Rating von BB+ oder darunter) betrifft, dürfen die Vermögenswerte des Teilfonds in festverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die lediglich mit 'CC' (Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Ratingagentur oder, falls nicht bewertet, nach Einschätzung des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität) oder niedriger bewertet sind (einschließlich maximal 10 % des Teilfondsvermögens in notleidenden Wer...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,78 % IT/Telekommunikation
  9,41 % Industrie
  7,62 % Finanzen
  7,31 % Gesundheitswesen
  2,70 % Barmittel
  2,31 % Konsumgüter
  36,87 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,29 % NVIDIA Corp.
2,43 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
2,03 % Microchip Technology Inc.
2,02 % WELLTOWER OP 24/29CV 144A
2,01 % Hewlett Packard Enterprise Co.
2,00 % Amphenol Corp.
1,98 % Celestica Inc.
1,86 % Citigroup Inc.
1,81 % Eli Lilly and Company
1,80 % Alphabet Inc.
77,77 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  84,36 % USA
  2,70 % Barmittel
  2,70 % Irland
  2,58 % Niederlande
  2,43 % Taiwan
  1,98 % Kanada
  1,59 % Singapur
  0,29 % Südkorea
  0,21 % Schweiz
  1,16 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.