DAX
25.512
-0,518
MDAX
30.339
-1,018
TecDAX
4.089
+0,521
NASDAQ 1..
29.313
-1,689
DOW JONE..
52.553
-0,556
S&P500 I..
7.686
-0,941
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112,13
+2,183
Gold
4.087
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EUR/USD
1,1206
-0,249
Bitcoin ..
81.604
-2,968

Allianz Best Styles US Small Cap Equity - A EUR DIS Fonds

WKN: A4190K ISIN: LU3074453104


135.42  EUR
1,415 +1,89
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.25 1,77 EUR)
Fondsvolumen 397,52 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU3074453104
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager TRICHUR RAMES..
Auflagedatum 30.06.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,18 +26,4 % --
10,75 +19,8 % +79,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY - A EUR DIS, WKN: A4190K und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 19,2 %
Industrie 16,6 %
Gesundheitswesen 15,9 %
Finanzen 14,7 %
Konsumgüter 12,7 %
Land Anteil
USA 94,5 %
Puerto Rico 1,1 %
Irland 0,9 %
Barmittel 0,9 %
Großbritannien 0,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
135,42
21.10.26 08:00 -- 8

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen und unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen (ökologische/soziale Merkmale). Das Teilfondsvermögen wird gemäß ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien von kleinen Unternehmen der US-Aktienmärkte investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 2-Fache der Marktkapitalisierung des Unternehmens mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI USA Small Cap Total Return (Net) Index beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,25 % IT/Telekommunikation
  16,60 % Industrie
  15,91 % Gesundheitswesen
  14,73 % Finanzen
  12,68 % Konsumgüter
  7,50 % Rohstoffe
  5,13 % Energie
  4,89 % Immobilien
  2,45 % Versorger
  0,86 % Barmittel
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,14 % 10X GENOMICS Inc.
2,10 % Guardant Health Inc.
1,69 % Tenet Healthcare Corp.
1,59 % Roku Inc.
1,26 % Applied Industrial Techs Inc.
1,24 % HF Sinclair Corp.
1,23 % ACI Worldwide Inc.
1,22 % Ralph Lauren Corp.
1,18 % SanDisk Corp.
1,15 % Wesco International Inc.
85,20 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,53 % USA
  1,10 % Puerto Rico
  0,93 % Irland
  0,86 % Barmittel
  0,57 % Großbritannien
  0,48 % Jersey
  0,47 % Kanada
  0,36 % Frankreich
  0,30 % Thailand
  0,22 % Kayman Inseln
  0,18 % Spanien

Währungen

Anteil Währung
  97,35 % US-Dollar
  1,33 % Euro
  0,47 % Kanadische Dollar
  0,85 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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