DAX
24.490
+0,572
MDAX
30.618
+0,542
TecDAX
3.622
+0,624
NASDAQ 1..
25.256
-0,830
DOW JONE..
48.080
-0,620
S&P500 I..
6.846
-0,766
L&S BREN..
61,735
+0,833
Gold
4.318
+0,000
EUR/USD
1,1745
+0,000
Bitcoin ..
87.578
+0,039

Allianz Best Styles US Small Cap Equity - WT9 USD ACC Fonds

WKN: A414GV ISIN: LU3027985087


99964.33183  EUR
-0,077 -76,58
Börse
Stand 30.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU3027985087
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager TRICHUR RAMES..
Auflagedatum 14.05.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,58 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,05 +7,2 % +89,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY - WT9 USD ACC, WKN: A414GV und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 20,9 %
Industrie 19,3 %
Finanzdienstleistungen 16,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 15,9 %
Sonstige Konsumgüter 15,2 %
Land Anteil
USA 93,8 %
Singapur 1,7 %
Kanada 1,3 %
Puerto Rico 1,2 %
Kayman Inseln 1,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99.964,3318
30.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
117.431,16
30.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen und unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen (ökologische/soziale Merkmale). Das Teilfondsvermögen wird gemäß ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien von kleinen Unternehmen der US-Aktienmärkte investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 2-Fache der Marktkapitalisierung des Unternehmens mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI USA Small Cap Total Return (Net) Index beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,270 % Industrie
  16,020 % Finanzdienstleistungen
  15,880 % Gesundheitsdienstleistungen
  15,220 % Sonstige Konsumgüter
  4,260 % Rohstoffe
  4,210 % Immobilien
  2,660 % Energie
  1,280 % Versorger
  0,320 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,230 % Comfort Systems USA Inc.
1,730 % Flex Ltd.
1,690 % Tenet Healthcare Corp.
1,610 % Guardant Health Inc.
1,500 % Ciena Corp.
1,460 % Insmed Inc.
1,320 % Ralph Lauren Corp.
1,270 % Encompass Health Corp.
1,260 % APi Group Corp.
1,260 % Celestica Inc.
84,670 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,790 % USA
  1,730 % Singapur
  1,260 % Kanada
  1,230 % Puerto Rico
  1,050 % Kayman Inseln
  0,620 % Irland
  0,320 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  97,820 % US Dollar
  1,260 % Kanadische Dollar
  0,600 % Euro
  0,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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