DAX
24.423
+0,445
MDAX
30.985
-0,026
TecDAX
3.770
-0,145
NASDAQ 1..
23.313
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DOW JONE..
44.834
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S&P500 I..
6.399
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66,31
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Gold
3.324
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EUR/USD
1,1636
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Bitcoin ..
113.660
+0,761

Allianz Best Styles US Small Cap Equity - WT9 USD ACC Fonds

WKN: A414GV ISIN: LU3027985087


90941.763883  EUR
0,597 +539,9608
Börse
Stand 19.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,59 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU3027985087
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Trichur Rames..
Auflagedatum 14.05.25
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,58 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,71 +10,8 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY - WT9 USD ACC, WKN: A414GV und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
94,3 % USA
1,8 % Singapur
1,2 % Kanada
0,9 % Puerto Rico
0,6 % Kasse
Anteil Land
94,3 % USA
1,8 % Singapur
1,2 % Kanada
0,9 % Puerto Rico
0,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90.941,7639
19.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
105.920,76
19.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen und unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen (ökologische/soziale Merkmale). Das Teilfondsvermögen wird gemäß ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien von kleinen Unternehmen der US-Aktienmärkte investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 2-Fache der Marktkapitalisierung des Unternehmens mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI USA Small Cap Total Return (Net) Index beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  94,350 % USA
  1,840 % Singapur
  1,180 % Kanada
  0,920 % Puerto Rico
  0,640 % Kasse
  0,580 % Irland
  0,490 % Kayman Inseln
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,110 % COMFORT SYST. USA DL-,01
1,900 % TAPESTRY INC. DL-,01
1,840 % FLEX LTD.
1,530 % TENET HEALTHCARE DL-,05
1,530 % API GROUP CORP.
1,500 % GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001
1,500 % COMMVAULT SYS INC DL-,01
1,350 % CARPENTER TECHNOLOGY DL 5
1,320 % ITT INC. DL 1
1,300 % ENCOMP.HEALT.CORP. DL-,01
84,120 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,350 % USA
  1,840 % Singapur
  1,180 % Kanada
  0,920 % Puerto Rico
  0,640 % Kasse
  0,580 % Irland
  0,490 % Kayman Inseln
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,320 % US Dollar
  1,180 % Kanadische Dollar
  0,850 % Euro
  0,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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