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Ossiam Serenity Euro - UCITS ETF 1C EUR ACC ETF
WKN: A40TBY ISIN: LU2898088419
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,15 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,71 Mrd. EUR |
| Symbol | SNTE |
| ISIN | LU2898088419 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 3,86 | +1,4 % | -7,1 % | ||||
| 10,79 | +18,5 % | +76,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 32,3 % |
| Industrie | 16,9 % |
| Gesundheitswesen | 15,4 % |
| Konsumgüter | 13,9 % |
| Finanzen | 11,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 94,2 % |
| Barmittel | 3,8 % |
| Irland | 1,2 % |
| Niederlande | 0,8 % |
| übrige Länder | 0,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.26 | 18:58 | 175 | ||||
| 06.11.26 | 22:00 | 24 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,9861
|
05.11.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 06.11.26 | 21:59 | -- | 175 | |
| Stuttgart | 06.11.26 | 21:55 | 0 | 60 | |
| gettex | 06.11.26 | 22:47 | 0 | 29 | |
| Düsseldorf |
104,80
|
06.11.26 | 21:46 | 0 | 15 |
| Frankfurt |
104,935
|
06.11.26 | 19:38 | 0 | 13 |
| Xetra |
105,015
|
06.11.26 | 17:35 | 1.684 | 5 |
| Hannover |
104,91
|
06.11.26 | 09:51 | 0 | 5 |
| Hamburg |
104,91
|
06.11.26 | 09:51 | 0 | 4 |
| München |
105,011
|
06.11.26 | 09:27 | 0 | 2 |
| Tradegate | 06.11.26 | 22:03 | 11 | 1 | |
| Quotrix | 06.10.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Euronext Milan |
105,187
|
06.11.26 | 17:55 | 3.254 | 22 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, nach Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds die Wertentwicklung des Solactive EURSTR T+1 Settlement Daily Total Return Index (im Folgenden 'Index') nachzubilden. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds in erster Linie Swaps einsetzen, mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Index durch synthetische Replikation nachzubilden. Der Fonds wird in ein Portfolio von Vermögenswerten investieren, deren Wertentwicklung oder Wert durch Swap-Vereinbarungen mit einem oder mehreren Swap-Kontrahenten gegen die Wertentwicklung oder den Wert des Index oder seines Basiswerts getauscht wird. Die Swap-Vereinbarungen ermöglichen es dem Fonds, unter Berücksichtigung seines Vermögensportfolios bei Rücknahmeanträgen jederzeit einen Betrag zu erhalten, der es ihm ermöglicht, sein Anlageziel zu erreichen. Der Fonds ist somit nicht mehr dem Risiko des Vermögensportfolios ausgesetzt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ossiam |
|---|---|
| Anschrift |
36 rue Brunel
75017 Paris , FR |
| Internet | www.ossiam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 32,31 % | IT/Telekommunikation | |
| 16,89 % | Industrie | |
| 15,37 % | Gesundheitswesen | |
| 13,90 % | Konsumgüter | |
| 11,80 % | Finanzen | |
| 3,83 % | Barmittel | |
| 3,22 % | Versorger | |
| 2,68 % | Rohstoffe |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,42 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 2,77 % | NVIDIA Corp. | |
| 2,53 % | PG & E Corp. | |
| 2,25 % | Amazon.com Inc. | |
| 2,23 % | QUALCOMM Inc. | |
| 2,13 % | Bristol-Myers Squibb Co. | |
| 1,91 % | Comcast Corp. | |
| 1,90 % | Crowdstrike Holdings Inc | |
| 1,81 % | Booking Holdings Inc. | |
| 1,63 % | Caterpillar Inc. | |
| 77,42 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 94,22 % | USA | |
| 3,83 % | Barmittel | |
| 1,20 % | Irland | |
| 0,75 % | Niederlande | |
| 0,00 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,42 % | US-Dollar | |
| 0,75 % | Euro | |
| 3,83 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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