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Allianz US Large Cap Value - P EUR DIS Fonds
WKN: A40M17 ISIN: LU2881764182
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "L.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 16,03 EUR) |
| Fondsvolumen | 245,84 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2881764182 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,44 | -1,1 % | -- | ||||
| 16,19 | +12,7 % | +102,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 94,5 % | USA |
| 2,7 % | Irland |
| 0,9 % | Kasse |
| 0,8 % | Kanada |
| 0,7 % | Luxemburg |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 94,5 % | USA |
| 2,7 % | Irland |
| 0,9 % | Kasse |
| 0,8 % | Kanada |
| 0,7 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.025,66
|
06.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Value-Aktien bezeichnen Aktien, deren aktueller Aktienkurs - aus irgendeinem Grund - unter ihrem inneren Wert liegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in REITs investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 94,450 % | USA | |
| 2,710 % | Irland | |
| 0,860 % | Kasse | |
| 0,750 % | Kanada | |
| 0,740 % | Luxemburg | |
| 0,490 % | Taiwan |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,690 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 3,580 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 3,540 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,480 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
| 3,460 % | PARKER-HANNIFIN DL-,50 | |
| 3,280 % | KENVUE INC. DL -,001 | |
| 3,230 % | DEERE CO. DL 1 | |
| 3,160 % | AT + T INC. DL 1 | |
| 2,670 % | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | |
| 2,630 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 67,280 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 94,450 % | USA | |
| 2,710 % | Irland | |
| 0,860 % | Kasse | |
| 0,750 % | Kanada | |
| 0,740 % | Luxemburg | |
| 0,490 % | Taiwan |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,900 % | US Dollar | |
| 0,750 % | Kanadische Dollar | |
| 0,490 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,860 % | übrige Währungen |
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