DAX
24.259
+1,795
MDAX
30.209
+2,360
TecDAX
3.756
+2,726
NASDAQ 1..
25.134
+1,256
DOW JONE..
46.709
+1,125
S&P500 I..
6.735
+1,066
L&S BREN..
60,895
-0,758
Gold
4.361
+2,898
EUR/USD
1,1643
-0,125
Bitcoin ..
110.356
-0,281

Allianz US Large Cap Value - P EUR DIS Fonds

WKN: A40M17 ISIN: LU2881764182


1017.88  EUR
1,924 +19,21
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 16,03 EUR)
Fondsvolumen 234,12 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2881764182
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Costa Vincent..
Auflagedatum 09.09.24
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,44 -7,1 % --
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ US LARGE CAP VALUE - P EUR DIS, WKN: A40M17 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 21,4 %
Informationstechnologie.. 20,3 %
Gesundheitsdienstleistu.. 14,8 %
Sonstige Konsumgüter 11,2 %
Industrie 9,8 %
Land Anteil
USA 95,4 %
Irland 2,0 %
Luxemburg 0,7 %
Taiwan 0,6 %
Kanada 0,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.017,88
20.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Value-Aktien bezeichnen Aktien, deren aktueller Aktienkurs - aus irgendeinem Grund - unter ihrem inneren Wert liegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in REITs investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,420 % Finanzdienstleistungen
  20,310 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,250 % Sonstige Konsumgüter
  9,830 % Industrie
  6,890 % Energie
  6,660 % Versorger
  5,450 % Immobilien
  3,080 % Rohstoffe
  0,310 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,240 % CHEVRON CORP. DL-,75
4,070 % DUKE EN.CORP. DL -,001
3,890 % BANK AMERICA DL 0,01
3,810 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,570 % AT + T INC. DL 1
3,450 % PARKER-HANNIFIN DL-,50
2,720 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,650 % KENVUE INC. DL -,001
2,600 % PUBL. SVC.ENTER.
2,560 % AMAZON.COM INC. DL-,01
66,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,400 % USA
  2,040 % Irland
  0,670 % Luxemburg
  0,570 % Taiwan
  0,530 % Kanada
  0,520 % Großbritannien
  0,310 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  98,580 % US Dollar
  0,570 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,530 % Kanadische Dollar
  0,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.