DAX
23.572
-0,744
MDAX
30.404
-0,216
TecDAX
3.571
-0,277
NASDAQ 1..
24.329
+0,147
DOW JONE..
45.901
+0,028
S&P500 I..
6.622
+0,062
L&S BREN..
68,065
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Gold
3.687
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EUR/USD
1,1811
+0,409
Bitcoin ..
115.510
+0,137

Allianz US Large Cap Value - P EUR DIS Fonds

WKN: A40M17 ISIN: LU2881764182


1024.02  EUR
-0,112 -1,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 16,03 EUR)
Fondsvolumen 241,38 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2881764182
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Costa Vincent..
Auflagedatum 09.09.24
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,41 +2,9 % --
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ US LARGE CAP VALUE - P EUR DIS, WKN: A40M17 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
94,5 % USA
2,7 % Irland
0,9 % Kasse
0,8 % Kanada
0,7 % Luxemburg
Anteil Land
94,5 % USA
2,7 % Irland
0,9 % Kasse
0,8 % Kanada
0,7 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.024,02
15.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Value-Aktien bezeichnen Aktien, deren aktueller Aktienkurs - aus irgendeinem Grund - unter ihrem inneren Wert liegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in REITs investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  94,450 % USA
  2,710 % Irland
  0,860 % Kasse
  0,750 % Kanada
  0,740 % Luxemburg
  0,490 % Taiwan

Größte Positionen

Anteil Position
3,690 % BANK AMERICA DL 0,01
3,580 % CHEVRON CORP. DL-,75
3,540 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,480 % DUKE EN.CORP. DL -,001
3,460 % PARKER-HANNIFIN DL-,50
3,280 % KENVUE INC. DL -,001
3,230 % DEERE CO. DL 1
3,160 % AT + T INC. DL 1
2,670 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
2,630 % AMAZON.COM INC. DL-,01
67,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,450 % USA
  2,710 % Irland
  0,860 % Kasse
  0,750 % Kanada
  0,740 % Luxemburg
  0,490 % Taiwan

Währungen

Anteil Währung
  97,900 % US Dollar
  0,750 % Kanadische Dollar
  0,490 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,860 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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