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Allianz US Large Cap Value - P EUR DIS Fonds
WKN: A40M17 ISIN: LU2881764182
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "L.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 16,03 EUR) |
| Fondsvolumen | 227,72 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2881764182 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 20,41 | +2,7 % | -- | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 93,0 % | USA |
| 2,8 % | Irland |
| 1,6 % | Kanada |
| 1,0 % | Kasse |
| 1,0 % | Luxemburg |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 93,0 % | USA |
| 2,8 % | Irland |
| 1,6 % | Kanada |
| 1,0 % | Kasse |
| 1,0 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.025,17
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf Value-Aktien. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Value-Aktien bezeichnen Aktien, deren aktueller Aktienkurs - aus irgendeinem Grund - unter ihrem inneren Wert liegt. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in REITs investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 93,040 % | USA | |
| 2,770 % | Irland | |
| 1,630 % | Kanada | |
| 1,030 % | Kasse | |
| 1,010 % | Luxemburg | |
| 0,510 % | Taiwan | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,590 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 3,550 % | KENVUE INC. DL -,001 | |
| 3,510 % | DUKE EN.CORP. DL -,001 | |
| 3,420 % | DEERE CO. DL 1 | |
| 3,410 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 3,380 % | PARKER-HANNIFIN DL-,50 | |
| 3,370 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,190 % | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | |
| 3,080 % | AT + T INC. DL 1 | |
| 2,840 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 66,660 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 93,040 % | USA | |
| 2,770 % | Irland | |
| 1,630 % | Kanada | |
| 1,030 % | Kasse | |
| 1,010 % | Luxemburg | |
| 0,510 % | Taiwan | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,830 % | US Dollar | |
| 1,630 % | Kanadische Dollar | |
| 0,510 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,030 % | übrige Währungen |
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