DAX
23.999
-0,511
MDAX
30.054
-1,279
TecDAX
3.847
-1,035
NASDAQ 1..
21.110
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DOW JONE..
41.854
+0,001
S&P500 I..
5.842
+0,001
L&S BREN..
64,05
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Gold
3.299
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EUR/USD
1,1314
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Bitcoin ..
111.128
-0,444

DCP - Equity Income - IS EUR ACC H Fonds

WKN: A40E5K ISIN: LU2828000716


103.13  EUR
-0,817 -0,85
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,70 Mio. CHF
Symbol --
ISIN LU2828000716
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 18.07.24
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5900 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,70 +7,8 % +96,6 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
28,7 % Informationstechnologie..
23,4 % Sonstige Konsumgüter
16,1 % Finanzdienstleistungen
14,0 % Gesundheitsdienstleistu..
7,7 % Industrie
Nach Ländern
51,5 % USA
15,2 % Schweiz
10,3 % Frankreich
8,6 % Deutschland
6,0 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,13
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds DCP - Equity Income ist als Aktienfonds ausgerichtet. Zur Erreichung des Anlageziels strebt der Teilfonds Investitionen in Einzelaktien, Aktien-Indizes (via ETFs und/oder Indexoptionen) aus den USA, Europa (inkl. Schweiz), Geldmarktinstrumente sowie Derivate an. Erträge können insbesondere aus Dividenden und Optionsprämien erzielt werden. Optionsprämien, die durch Stillhaltergeschäfte vereinnahmt werden, bilden eine wichtige Säule im Ertragskonzept des Teilfonds. In Verbindung mit den Dividendenzahlungen werden regelmäßige, kursunabhängige Einkommensquellen für die Investoren des Teilfonds angestrebt. Als aktiver Aktienfonds sollen diese durch Kursgewinne ergänzt werden. Neben Direktinvestments und Optionsgeschäfte auf Einzelaktien können auch Optionen auf gängige Indizes wie bspw. dem S&P500, dem EuroStoxx50 oder dem SMI für regelmäßige Prämieneinnahmen sorgen. Indexoptionen (Call- und Put-Optionen) können dabei durchaus auch gekauft werden, wenn es nach Einschätzung des Portfolioverwalters dem Ziel des Teilfonds zuträglich ist. Mehr als 50% des Vermögens werden direkt in Aktien investiert, mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Eine aktive Investition in verzinsliche Wertpapiere ist ausgeschlossen. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Weniger als 50% des Netto-Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und ??üssige Mittel investiert werden. Eine Investition in Asset Backed Securities (ABS) ist ausgeschlossen. Eine Investition in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern ist nicht vorgesehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  28,670 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,430 % Sonstige Konsumgüter
  16,150 % Finanzdienstleistungen
  14,030 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,680 % Industrie
  4,060 % Rohstoffe
  3,430 % Energie
  3,130 % Versorger
  2,460 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
3,390 % NESTLE NAM. SF-,10
2,740 % SIEMENS AG NA O.N.
2,630 % ASML HOLDING EO -,09
2,620 % NEWMONT CORP. DL 1,60
2,620 % L OREAL INH. EO 0,2
2,540 % McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
2,400 % VISA INC. CL. A DL -,0001
2,360 % MICROSOFT DL-,00000625
2,350 % AXA S.A. INH. EO 2,29
2,200 % LVMH EO 0,3
74,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,470 % USA
  15,150 % Schweiz
  10,290 % Frankreich
  8,560 % Deutschland
  5,990 % Niederlande
  5,420 % Großbritannien
  2,460 % Kasse
  2,020 % Belgien
  1,680 % Irland

Währungen

Anteil Währung
  103,040 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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