DAX
24.279
-0,124
MDAX
30.237
+0,319
TecDAX
3.718
-0,321
NASDAQ 1..
26.025
+0,659
DOW JONE..
47.709
+0,288
S&P500 I..
6.894
+0,204
L&S BREN..
63,81
-3,127
Gold
3.978
+0,328
EUR/USD
1,1654
-0,025
Bitcoin ..
112.591
-0,418

T.Rowe Price Funds SICAV US Structured Research Equity Fund - Qd10 USD DIS Fonds

WKN: A40CEK ISIN: LU2800599784


11.106337  EUR
1,040 +0,1143
Börse
Stand 27.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.24 0,04 USD)
Fondsvolumen 3,85 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2800599784
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 17.05.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,145 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,86 +8,8 % --
16,46 +13,0 % +108,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND - QD10 USD DIS, WKN: A40CEK und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 46,6 %
Finanzdienstleistungen 14,4 %
Sonstige Konsumgüter 13,0 %
Gesundheitsdienstleistu.. 8,9 %
Industrie 7,7 %
Land Anteil
USA 96,7 %
Irland 1,4 %
Schweiz 0,5 %
Kasse 0,4 %
Kanada 0,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,1063
27.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,94
27.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien oder damit verbundenen Wertpapieren, die von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden und durch ein Team globaler Research-Analysten von T. Rowe Price unter Aufsicht der Portfoliomanager ausgewählt werden. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird durch die Verpflichtung des Fonds, mindestens 10 % des Portfoliowerts in nachhaltigen Investitionen anzulegen, sichergestellt, dass ökologische und soziale Merkmale ('E & S') beworben werden. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  46,650 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,410 % Finanzdienstleistungen
  13,020 % Sonstige Konsumgüter
  8,920 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,710 % Industrie
  3,040 % Energie
  2,240 % Versorger
  1,960 % Immobilien
  1,560 % Rohstoffe
  0,420 % Barmittel
  0,070 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,530 % NVIDIA CORP. DL-,001
7,160 % MICROSOFT DL-,00000625
6,980 % APPLE INC.
3,860 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,090 % META PLATF. A DL-,000006
3,060 % BROADCOM INC. DL-,001
2,790 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
2,260 % TESLA INC. DL -,001
1,740 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,500 % JPMORGAN CHASE DL 1
59,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  96,680 % USA
  1,390 % Irland
  0,480 % Schweiz
  0,420 % Kasse
  0,380 % Kanada
  0,200 % Liberia
  0,130 % China
  0,100 % Luxemburg
  0,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,980 % US Dollar
  0,640 % Euro
  0,480 % Schweizer Franken
  0,380 % Kanadische Dollar
  0,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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