DAX
24.607
-0,527
MDAX
31.807
-0,159
TecDAX
3.959
-0,046
NASDAQ 1..
29.304
+0,011
DOW JONE..
50.278
+0,542
S&P500 I..
7.440
+0,114
L&S BREN..
104,085
-1,318
Gold
4.531
-0,346
EUR/USD
1,1611
-0,112
Bitcoin ..
77.476
+0,019

Allianz Global Income - BMf9 USD DIS Fonds

WKN: A407ZM ISIN: LU2786262530


86.476572  EUR
-0,159 -0,1374
Börse
Stand 20.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,55 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.26 0,76 USD)
Fondsvolumen 885,05 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2786262530
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kass Justin, ..
Auflagedatum 15.04.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 2,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,85 +9,6 % --
10,68 +21,4 % +87,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ GLOBAL INCOME - BMF9 USD DIS, WKN: A407ZM und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 13,5 %
Industrie 5,8 %
Finanzen 5,4 %
Barmittel 5,2 %
Konsumgüter 4,5 %
Land Anteil
USA 62,5 %
Barmittel 5,2 %
Japan 5,1 %
Kanada 4,2 %
Großbritannien 4,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,4766
20.05.26 08:00 -- 8
Fondsges. in USD
100,58
20.05.26 08:00 -- 8

Strategie

Langfristige Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere in den globalen Aktien- und den globalen Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Max. 70 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen (Wandelanleihen werden bei diesem Grenzwert unabhängig von ihrem Rating nicht mitgezählt), innerhalb dieses Rahmens darf das Teilfondsvermögen jedoch in Anleihen investiert werden, die lediglich ein Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere in Höhe von max. 10 % des Teilfondsvermögens) aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden, unabhängig vom Rating dieser Wandelanleihen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wertpapiere des Markts für chinesische A-Aktien und/oder des Markts für chinesische B-Aktien und/oder der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Mischfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,47 % IT/Telekommunikation
  5,79 % Industrie
  5,36 % Finanzen
  5,25 % Barmittel
  4,46 % Konsumgüter
  2,96 % Gesundheitswesen
  1,65 % Energie
  0,46 % Versorger
  0,39 % Rohstoffe
  0,18 % Immobilien
  60,03 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,22 % NVIDIA Corp.
2,12 % Alphabet Inc.
1,66 % Apple Inc.
1,18 % Amazon.com Inc.
0,88 % Microsoft Corp.
0,84 % Broadcom Inc.
0,62 % MILLICOM INT 24/32 144A
0,59 % Johnson & Johnson
0,56 % BOMBARDIER 25/33 144A
0,56 % 1011778/NEWR 24/29 144A
88,77 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,48 % USA
  5,25 % Barmittel
  5,09 % Japan
  4,15 % Kanada
  4,10 % Großbritannien
  1,85 % Spanien
  1,76 % Niederlande
  1,65 % Luxemburg
  1,36 % Deutschland
  1,31 % Singapur
  1,28 % Schweiz
  1,15 % Südkorea
  1,02 % China
  0,92 % Frankreich
  0,83 % Italien
  0,76 % Taiwan
  0,56 % Dänemark
  0,55 % Irland
  0,55 % Kayman Inseln
  0,44 % Österreich
  0,38 % Panama
  0,34 % Finnland
  0,25 % Liberia
  0,22 % Jungferninseln (British)
  0,20 % Schweden
  0,15 % Hongkong
  0,14 % Australien
  1,26 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  79,68 % US-Dollar
  5,28 % Euro
  3,46 % Japanische Yen
  1,34 % Pfund Sterling
  1,01 % Singapur-Dollar
  0,86 % Schweizer Franken
  0,84 % Südkoreanischer Won
  0,69 % Kanadische Dollar
  0,50 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,48 % Hongkong Dollar
  0,24 % Dänische Kronen
  0,20 % Schwedische Krone
  0,16 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,26 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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