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Macquarie Global Listed Real Estate Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A40FET ISIN: LU2758010115
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,85 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2758010115 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 17,87 | +6,0 % | +96,2 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 98,0 % | Immobilien |
| 2,0 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 61,2 % | USA |
| 10,2 % | Japan |
| 7,6 % | Australien |
| 4,3 % | Großbritannien |
| 3,1 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,8941
|
28.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,111
|
28.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlegern durch langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge auf rollierender Dreijahresbasis höhere Gesamtrenditen als der Vergleichsindex zu bieten. Unter normalen Bedingungen ermöglicht der Macquarie Global Listed Real Estate Fund (der 'Teilfonds') ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio aus globalen börsennotierten Immobilienanlagen, hauptsächlich Immobilien- Investmentfonds, die an Börsen weltweit notiert sind oder in Kürze notiert werden, mit Schwerpunkt Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien-Pazifik-Raum. Der Teilfonds kann auch in anderen Regionen investieren. Der Investmentmanager verwaltet den Teilfonds aktiv und verfolgt vorwiegend einen aktienspezifischen (Bottom-up-) Auswahlprozess, der stark auf eine bewertungsbasierte Aktienselektion ausgerichtet ist. Makroökonomische (Top-down-) Faktoren werden sekundär berücksichtigt. Analysen auf Einzeltitelebene werden mit Makrothemen, die sich auf die Immobilienmärkte auswirken, integriert, um Investitionschancen zu identifizieren und zu nutzen. Da der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Vergleichsindex nur als Referenzwert für die Wertentwicklung dient, kann sich das vom Investmentmanager nach eigenem Ermessen zusammengestellte Portfolio des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Vergleichsindex unterscheiden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Managemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
106, Route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
| Internet | www.lemanikgroup.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 98,040 % | Immobilien | |
| 1,960 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,390 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
| 8,300 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
| 4,340 % | VICI PROPERTIES DL -,01 | |
| 3,310 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
| 3,180 % | AGREE RLTY CORP. DL-,0001 | |
| 3,080 % | GOODMAN GROUP UNITS | |
| 2,980 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
| 2,830 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
| 2,690 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
| 2,570 % | VENTAS INC. DL-,25 | |
| 58,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 61,240 % | USA | |
| 10,170 % | Japan | |
| 7,630 % | Australien | |
| 4,310 % | Großbritannien | |
| 3,070 % | Singapur | |
| 3,040 % | Spanien | |
| 2,680 % | Hong Kong | |
| 2,070 % | Deutschland | |
| 1,960 % | Kasse | |
| 1,300 % | Schweden | |
| 0,870 % | Mexiko | |
| 0,620 % | Kanada | |
| 0,550 % | Belgien | |
| 0,490 % | Frankreich |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,140 % | US Dollar | |
| 10,170 % | Japanische Yen | |
| 7,630 % | Australische Dollar | |
| 6,150 % | Euro | |
| 4,310 % | Pfund Sterling | |
| 3,070 % | Singapur-Dollar | |
| 1,780 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,300 % | Schwedische Krone | |
| 0,870 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,620 % | Kanadische Dollar | |
| 1,960 % | übrige Währungen |
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