DAX
24.277
-0,598
MDAX
30.878
-0,345
TecDAX
3.757
-0,359
NASDAQ 1..
23.247
-0,609
DOW JONE..
44.927
+0,027
S&P500 I..
6.395
-0,283
L&S BREN..
66,94
+1,470
Gold
3.343
-0,097
EUR/USD
1,1648
-0,022
Bitcoin ..
114.281
+0,038

Macquarie Global Listed Real Estate Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A40FEW ISIN: LU2758009612


9.665505  EUR
1,284 +0,1225
Börse
Stand 19.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,74 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,86 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2758009612
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James Maydew
Auflagedatum 17.06.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,35 -1,7 % --
16,71 +11,3 % +94,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ESTATE FUND - A USD ACC, WKN: A40FEW und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
60,6 % USA
10,0 % Japan
8,2 % Australien
4,4 % Großbritannien
3,0 % Spanien
Anteil Land
60,6 % USA
10,0 % Japan
8,2 % Australien
4,4 % Großbritannien
3,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,6655
19.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,2522
19.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlegern durch langfristigen Kapitalzuwachs und laufende Erträge auf rollierender Dreijahresbasis höhere Gesamtrenditen als der Vergleichsindex zu bieten. Unter normalen Bedingungen ermöglicht der Macquarie Global Listed Real Estate Fund (der 'Teilfonds') ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio aus globalen börsennotierten Immobilienanlagen, hauptsächlich Immobilien- Investmentfonds, die an Börsen weltweit notiert sind oder in Kürze notiert werden, mit Schwerpunkt Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien-Pazifik-Raum. Der Teilfonds kann auch in anderen Regionen investieren. Der Investmentmanager verwaltet den Teilfonds aktiv und verfolgt vorwiegend einen aktienspezifischen (Bottom-up-) Auswahlprozess, der stark auf eine bewertungsbasierte Aktienselektion ausgerichtet ist. Makroökonomische (Top-down-) Faktoren werden sekundär berücksichtigt. Analysen auf Einzeltitelebene werden mit Makrothemen, die sich auf die Immobilienmärkte auswirken, integriert, um Investitionschancen zu identifizieren und zu nutzen. Da der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Vergleichsindex nur als Referenzwert für die Wertentwicklung dient, kann sich das vom Investmentmanager nach eigenem Ermessen zusammengestellte Portfolio des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Vergleichsindex unterscheiden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundSight S.A
Anschrift 106, Route d?Arlon
8210 Mamer , LU
Internet www.fundsight.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  60,640 % USA
  10,040 % Japan
  8,240 % Australien
  4,360 % Großbritannien
  3,030 % Spanien
  2,830 % Singapur
  2,790 % Hong Kong
  2,140 % Deutschland
  1,900 % Kasse
  1,280 % Schweden
  0,980 % Frankreich
  0,730 % Kanada
  0,530 % Mexiko
  0,500 % Belgien
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,970 % WELLTOWER INC. DL 1
7,660 % EQUINIX INC. DL-,001
4,410 % VICI PROPERTIES DL -,01
3,690 % GOODMAN GROUP UNITS
3,360 % PROLOGIS INC. DL-,01
3,340 % SIMON PROPERTY GRP PAIRED
2,910 % VENTAS INC. DL-,25
2,830 % AGREE RLTY CORP. DL-,0001
2,820 % PUBLIC STORAGE DL-,10
2,500 % AVALONBAY COMM. DL-,01
58,510 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,640 % USA
  10,040 % Japan
  8,240 % Australien
  4,360 % Großbritannien
  3,030 % Spanien
  2,830 % Singapur
  2,790 % Hong Kong
  2,140 % Deutschland
  1,900 % Kasse
  1,280 % Schweden
  0,980 % Frankreich
  0,730 % Kanada
  0,530 % Mexiko
  0,500 % Belgien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  61,410 % US Dollar
  10,040 % Japanische Yen
  8,240 % Australische Dollar
  6,650 % Euro
  4,360 % Pfund Sterling
  2,830 % Singapur-Dollar
  2,020 % Hongkong-Dollar
  1,280 % Schwedische Krone
  0,730 % Kanadische Dollar
  0,530 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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