Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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Fondsvolumen | 143,80 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2673954546 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
39,1 % | Informationstechnologie.. |
24,5 % | Industrie |
13,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,4 % | Finanzdienstleistungen |
6,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
65,2 % | USA |
7,8 % | Großbritannien |
5,3 % | Frankreich |
4,7 % | Schweiz |
3,1 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
105,78
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktienwerte von Aktiengesellschaften, deren Geschäftsaktivitäten einen Wachstumskatalysator haben, der mit zugrundeliegenden globalen Innovationen und Übergangsinnovationen in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Wellness, Demografie und Entkarbonisierung verbunden ist ('Globale Innovations- und Übergangsunternehmen'). Der Teilfonds wird in Globale Innovations- und Übergangsunternehmen investieren, von denen angenommen wird, dass sie eine starke Verbindung zu diesen Innovationen und Übergängen aufweisen, die gesellschaftliche, wirtschaftliche, medizinische und technologische Veränderungen bewirken. Starke Verbindungen sind definiert als ein Engagement von mehr als 10 % des Bruttoumsatzes in den oben genannten Themen oder als Ausgaben von mehr als 10 % ihres Kapitalbudgets für die Beteiligung an den Innovations- und Übergangsthemen, einschließlich der Ausgaben für Forschung und Entwicklung.. Unter normalen Bedingungen wird der Teilfonds in ungefähr 50-70 Unternehmen investieren, die in jedem beliebigen Land, auch in aufstrebenden Märkten (wie im Folgenden erläutert), ansässig sein und in jeder Industrie oder jedem Sektor tätig sein können.
Name | Structured Invest S.A. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
39,070 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,470 % | Industrie | |
13,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,380 % | Finanzdienstleistungen | |
6,500 % | Rohstoffe | |
2,780 % | Immobilien | |
2,050 % | Versorger | |
1,480 % | Barmittel | |
1,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,030 % | Energie |
3,840 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,460 % | TRANSUNION DL -,01 | |
3,420 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,420 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,070 % | LONDON STOCK EXCHANGE | |
2,840 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,800 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
2,760 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
2,740 % | IQVIA HLDGS DL-,01 | |
2,590 % | RENTOKIL INITIAL LS 0,01 | |
69,060 % | übrige Positionen |
65,150 % | USA | |
7,750 % | Großbritannien | |
5,280 % | Frankreich | |
4,660 % | Schweiz | |
3,130 % | Dänemark | |
2,830 % | Irland | |
2,630 % | Japan | |
2,490 % | Finnland | |
1,680 % | Taiwan | |
1,480 % | Kasse | |
1,470 % | Deutschland | |
1,280 % | China | |
1,110 % | Chile |
65,720 % | US Dollar | |
10,560 % | Euro | |
7,750 % | Pfund Sterling | |
4,660 % | Schweizer Franken | |
3,130 % | Dänische Kronen | |
2,630 % | Japanische Yen | |
1,680 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,280 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,120 % | Chilenischer Peso | |
1,470 % | übrige Währungen |