onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund - O EUR ACC Fonds

WKN: A3EUH1 ISIN: LU2673954546


105,78 EUR
+1,05 % +1,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 143,80 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2673954546
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rockefeller &..
Auflagedatum 16.01.24
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,84 +25,0 % +86,9 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,1 % Informationstechnologie..
24,5 % Industrie
13,9 % Gesundheitsdienstleistu..
8,4 % Finanzdienstleistungen
6,5 % Rohstoffe
Nach Ländern
65,2 % USA
7,8 % Großbritannien
5,3 % Frankreich
4,7 % Schweiz
3,1 % Dänemark

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,78
15.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktienwerte von Aktiengesellschaften, deren Geschäftsaktivitäten einen Wachstumskatalysator haben, der mit zugrundeliegenden globalen Innovationen und Übergangsinnovationen in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Wellness, Demografie und Entkarbonisierung verbunden ist ('Globale Innovations- und Übergangsunternehmen'). Der Teilfonds wird in Globale Innovations- und Übergangsunternehmen investieren, von denen angenommen wird, dass sie eine starke Verbindung zu diesen Innovationen und Übergängen aufweisen, die gesellschaftliche, wirtschaftliche, medizinische und technologische Veränderungen bewirken. Starke Verbindungen sind definiert als ein Engagement von mehr als 10 % des Bruttoumsatzes in den oben genannten Themen oder als Ausgaben von mehr als 10 % ihres Kapitalbudgets für die Beteiligung an den Innovations- und Übergangsthemen, einschließlich der Ausgaben für Forschung und Entwicklung.. Unter normalen Bedingungen wird der Teilfonds in ungefähr 50-70 Unternehmen investieren, die in jedem beliebigen Land, auch in aufstrebenden Märkten (wie im Folgenden erläutert), ansässig sein und in jeder Industrie oder jedem Sektor tätig sein können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Structured Invest S.A.
Anschrift rue Jean Monnet 8-10
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.structuredinvest.lu
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

  39,070 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,470 % Industrie
  13,900 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,380 % Finanzdienstleistungen
  6,500 % Rohstoffe
  2,780 % Immobilien
  2,050 % Versorger
  1,480 % Barmittel
  1,280 % Sonstige Konsumgüter
  1,030 % Energie

Größte Positionen

  3,840 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,460 % TRANSUNION DL -,01
  3,420 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,420 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  3,070 % LONDON STOCK EXCHANGE
  2,840 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  2,800 % TEXAS INSTR. DL 1
  2,760 % S+P GLOBAL INC. DL 1
  2,740 % IQVIA HLDGS DL-,01
  2,590 % RENTOKIL INITIAL LS 0,01
  69,060 % übrige Positionen

Länder

  65,150 % USA
  7,750 % Großbritannien
  5,280 % Frankreich
  4,660 % Schweiz
  3,130 % Dänemark
  2,830 % Irland
  2,630 % Japan
  2,490 % Finnland
  1,680 % Taiwan
  1,480 % Kasse
  1,470 % Deutschland
  1,280 % China
  1,110 % Chile

Währungen

  65,720 % US Dollar
  10,560 % Euro
  7,750 % Pfund Sterling
  4,660 % Schweizer Franken
  3,130 % Dänische Kronen
  2,630 % Japanische Yen
  1,680 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,280 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,120 % Chilenischer Peso
  1,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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