Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 78,98 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2673952847 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
34,4 % | Sonstige Konsumgüter |
19,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
18,3 % | Industrie |
10,8 % | Finanzdienstleistungen |
7,1 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
19,3 % | Frankreich |
15,3 % | Italien |
14,5 % | Schweiz |
11,2 % | Schweden |
8,1 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,36
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds verfolgt einen stilunabhängigen Anlageansatz und bietet somit die besten Möglichkeiten, die sich über das gesamte Stil-, Sektor- und Marktkapazitätsspektrum erstrecken. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Teilfonds danach, in Unternehmen zu investieren, in denen sich die Managementteams durch die Beteiligung am Unternehmen eng mit den Aktionären abstimmen. Hierzu können Familienunternehmen gehören, die Unternehmen sind, die (direkt oder indirekt) einem Gründer, einer Familie oder ihren Nachkommen gehören, von ihnen kontrolliert und/oder geführt werden. Hierzu können auch Unternehmen gehören, bei denen sich Unternehmen oder Konsortien in das Unternehmen eingekauft haben. Berücksichtigt werden auch Unternehmen, die ein starkes Markenerbe bewahren und davon profitieren, da sie als Familienunternehmen gegründet oder geführt wurden. Der Benchmark des Teilfonds ist der MSCI Europe ex UK Index (der 'Index'). Der Index wurde als Benchmark gewählt, da er repräsentativ für das Anlageuniversum des Teilfonds und deshalb ein geeigneter Performance-Vergleichsindex ist. Die meisten Aktienpapiere des Teilfonds sind nicht notwendigerweise Bestandteil des Index oder haben eine vom Index abgeleitete Gewichtung. Der Anlagemanager hat einen großen Ermessensspielraum in Bezug auf den Index. Der Teilfonds wird Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, kann aber auch in Unternehmen, Länder oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind und deren Gewichtung vom Index abweicht, um von Anlagemöglichkeiten zu profitieren.
Name | Structured Invest S.A. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
8-10 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.structuredinvest.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
34,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
18,280 % | Industrie | |
10,850 % | Finanzdienstleistungen | |
7,110 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,870 % | Rohstoffe | |
1,760 % | Energie | |
1,690 % | Barmittel | |
1,150 % | Versorger | |
0,960 % | übrige Bestandteile |
4,370 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
3,790 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
3,120 % | LVMH EO 0,3 | |
2,620 % | ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | |
2,490 % | INDITEX INH. EO 0,03 | |
2,150 % | EPIROC AB A | |
2,150 % | CIE FIN.RICHEMONT SF 1 | |
2,030 % | BEIERSDORF AG O.N. | |
1,950 % | FERROVIAL SE EO-,01 | |
1,950 % | KINGSPAN GRP PLC EO-,13 | |
73,380 % | übrige Positionen |
19,270 % | Frankreich | |
15,290 % | Italien | |
14,470 % | Schweiz | |
11,220 % | Schweden | |
8,060 % | Deutschland | |
7,990 % | Niederlande | |
6,830 % | Spanien | |
5,580 % | Dänemark | |
3,280 % | Norwegen | |
1,960 % | Irland | |
1,720 % | Finnland | |
1,690 % | Kasse | |
1,210 % | Belgien | |
0,460 % | Österreich | |
0,970 % | übrige Länder |
64,440 % | Euro | |
14,100 % | Schweizer Franken | |
11,050 % | Schwedische Krone | |
5,500 % | Dänische Kronen | |
3,220 % | Norwegische Krone | |
1,690 % | übrige Währungen |