Aviva Investors - Global Equity Income Fund - Aq USD DIS Fonds

WKN: A3EB6T ISIN: LU2607536906


9,9498 EUR
+1,23 % +0,1213
Börse
Stand 26.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
06.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.04.24   0,02 USD)
Fondsvolumen 67,67 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2607536906
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Richard Salda..
Auflagedatum 17.01.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,97 +24,1 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,2 % Informationstechnologie..
21,5 % Industrie
14,2 % Gesundheitsdienstleistu..
12,2 % Sonstige Konsumgüter
10,7 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
39,3 % USA
14,9 % Großbritannien
12,7 % Frankreich
8,6 % Deutschland
6,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,9498
26.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,6385
26.04.24 08:00 -- 4

Strategie

To increase the value of the Shareholder's investment over the long term (5 years or more) by investing in equities of global companies while earning higher income than the Benchmark. The Fund will invest at least 80% in equities of global companies including up to 20% in emerging market companies. Specifically, the Fund invests at least 80% of total net assets (excluding ancillary liquid assets, eligible deposits, money market instruments, money market funds) in equities and equity-related securities of companies in any country across the globe, including emerging markets. Equity-related securities can include ADRs, GDRs, exchange-traded warrants and convertible securities, participation certificates and profit sharing certificates, among others. The Sub-Fund does not buy equity warrants but may hold any it receives in connection with equities it owns. The Sub-Fund may also invest in UCITS and/or other UCIs , preference shares and convertibles. The Sub-Fund may invest in China A-Shares through Shanghai Hong Kong Stock Connect and through Shenzhen Hong Kong Stock Connect.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Aviva Investors
Anschrift avenue de la Liberté 34
L-1930 Luxembourg , LU
Internet www.avivainvestors.de
Verwahrstelle BNY Mellon, Asset Servi..

Bestandteile

  26,200 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,530 % Industrie
  14,210 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,190 % Sonstige Konsumgüter
  10,700 % Finanzdienstleistungen
  5,590 % Versorger
  3,950 % Energie
  1,970 % Rohstoffe
  0,850 % Barmittel
  2,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,950 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  3,660 % BAE SYSTEMS PLC LS-,025
  3,640 % DT.TELEKOM AG NA
  3,590 % BROADCOM INC. DL-,001
  3,450 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,140 % NATIONAL GRID PLC
  3,020 % NXP SEMICONDUCTORS EO-,20
  2,900 % AVIVA I.DL LIQ. 3DLD
  2,900 % UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
  2,760 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  66,990 % übrige Positionen

Länder

  39,290 % USA
  14,890 % Großbritannien
  12,670 % Frankreich
  8,630 % Deutschland
  6,840 % Schweiz
  5,510 % Niederlande
  2,760 % Taiwan
  2,450 % Italien
  1,970 % Irland
  1,330 % Hong Kong
  0,850 % Kasse
  2,810 % übrige Länder

Währungen

  39,280 % US Dollar
  31,230 % Euro
  14,880 % Pfund Sterling
  6,840 % Schweizer Franken
  2,760 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,330 % Hongkong-Dollar
  3,680 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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