DAX
24.153
-0,495
MDAX
30.823
-0,805
TecDAX
3.757
-0,311
NASDAQ 1..
23.552
+0,135
DOW JONE..
45.450
+0,100
S&P500 I..
6.472
+0,102
L&S BREN..
66,575
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Gold
3.381
-0,276
EUR/USD
1,1619
-0,155
Bitcoin ..
111.295
-0,431

Allianz Systematic Enhanced US Equity - IT2 USD ACC Fonds

WKN: A3EB3W ISIN: LU2607062929


1416.520815  EUR
-0,476 -6,773
Börse
Stand 26.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,26 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 13,77 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2607062929
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rohit Trichur..
Auflagedatum 25.04.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,67 +13,3 % --
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ SYSTEMATIC ENHANCED US EQUITY - IT2 USD ACC, WKN: A3EB3W und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
95,4 % USA
2,2 % Irland
0,5 % Schweiz
0,3 % Singapur
0,3 % Kasse
Anteil Land
95,4 % USA
2,2 % Irland
0,5 % Schweiz
0,3 % Singapur
0,3 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.416,5208
26.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.649,34
26.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den US-Aktienmärkten im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Das Teilfondsvermögen wird im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen investiert werden, davon max. 10 % des Teilfondsvermögens in CoCo-Bonds. Max. 25 % des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen zum Zwecke des Liquiditätsmanagements gehalten werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  95,430 % USA
  2,250 % Irland
  0,510 % Schweiz
  0,350 % Singapur
  0,320 % Kasse
  0,310 % Großbritannien
  0,250 % Niederlande
  0,150 % Liberia
  0,430 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,600 % NVIDIA CORP. DL-,001
7,310 % MICROSOFT DL-,00000625
5,840 % APPLE INC.
4,390 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,420 % META PLATF. A DL-,000006
2,600 % BROADCOM INC. DL-,001
2,310 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,100 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
2,060 % JPMORGAN CHASE DL 1
1,470 % TESLA INC. DL -,001
59,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,430 % USA
  2,250 % Irland
  0,510 % Schweiz
  0,350 % Singapur
  0,320 % Kasse
  0,310 % Großbritannien
  0,250 % Niederlande
  0,150 % Liberia
  0,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,710 % US Dollar
  0,530 % Euro
  0,440 % Schweizer Franken
  0,320 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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