DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,432
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
118.123
+0,146

UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - I D Seed EUR DIS Fonds

WKN: A3EB0W ISIN: LU2606334659


129.84  EUR
0,542 +0,70
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.05.25 0,27 EUR)
Fondsvolumen 263,26 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2606334659
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Montrusco Bol..
Auflagedatum 17.07.23
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
21,35 +3,4 % --
17,66 +11,4 % +97,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - I D SEED EUR DIS, WKN: A3EB0W und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
39,4 % Informationstechnologie..
15,8 % Sonstige Konsumgüter
14,8 % Finanzdienstleistungen
11,4 % Gesundheitsdienstleistu..
10,1 % Industrie
Anteil Land
94,9 % USA
3,0 % Kanada
1,2 % Schweiz
0,9 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
129,84
23.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das fundamentale Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigen Kapitalzuwächsen durch die Anlage seines Vermögens hauptsächlich an den US-Aktienmärkten und unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Von starker Überzeugung geprägte GARP-Anlagestrategie, die in einer fundamentalen Bottom-Up-Analyse verankert ist. Wir setzen auf unabhängiges Denken, um unsere Anlagethesen für jede Position aufzubauen. Wir versuchen, Wendepunkte, Wahrnehmungsfehler und Katalysatoren durch einen wiederholbaren Prozess vorherzusagen, der unter verschiedenen Marktbedingungen die Konsistenz und Nachhaltigkeit von Alpha fördert. Indem wir das Portfolio zu einem Beta von ~1 führen, versuchen wir, die relativen Auswirkungen von Marktbewegungen abzumildern. Darüber hinaus messen und reduzieren wir relative Abweichungen gegenüber der Benchmark in Bezug auf Sektoren, um unbeabsichtigte Cluster-Risiken zu vermeiden. Durch eine spezifische Aktienauswahl streben wir danach, Wertzuwächse zu erzielen. ESG-Aspekte ziehen sich durch den Prozess, angefangen von der Definition des investierbaren Universums bis hin zum Screening sowie zu Fundamentalanalysen, Überwachung und Verkaufsentscheidungen. Mindestens 50 % des Nettoinventarwerts werden in Aktien und Wertpapieren mit Aktiencharakter angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,430 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,760 % Sonstige Konsumgüter
  14,800 % Finanzdienstleistungen
  11,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,100 % Industrie
  3,140 % Energie
  2,320 % Immobilien
  2,160 % Rohstoffe
  0,920 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,990 % MICROSOFT DL-,00000625
7,460 % NVIDIA CORP. DL-,001
6,520 % AMAZON.COM INC. DL-,01
6,270 % APPLE INC.
5,720 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,860 % BLACKROCK FDG INC. O.N.
4,240 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,120 % DANAHER CORP. DL-,01
3,770 % AMGEN INC. DL-,0001
3,770 % MONSTER BEVER.NEW DL-,005
44,280 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,930 % USA
  2,980 % Kanada
  1,160 % Schweiz
  0,930 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,880 % US Dollar
  2,980 % Kanadische Dollar
  1,160 % Schweizer Franken
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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